光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

光大保德信基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 31,752.34 - - -1,056.05 - - -
2 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 31,752.34 - - -1,056.05 - - -
3 000489 光大保德信歲末紅利純債A 詳情 2,906.06 - - -1,164.21 - - -
4 000490 光大保德信歲末紅利純債C 詳情 2,906.06 - - -1,164.21 - - -
5 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合 詳情 -3,740.45 -1,874.70 - 1.48 - 199.63 -
6 001047 光大國企改革股票 詳情 -6,819.74 -3,657.43 - - - 1,041.50 -
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 -6,762.15 -10,959.71 - -96.27 - 760.62 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 1,596.75 646.37 40.48% 198.14 12.41% 62.75 3.93%
9 001740 光大中國制造2025混合 詳情 1,244.03 951.69 76.50% -31.10 - 92.12 7.41%
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 1,596.75 646.37 40.48% 198.14 12.41% 62.75 3.93%
11 001903 光大欣鑫混合A 詳情 1,254.34 1,618.73 129.05% -611.68 - 70.99 5.66%
12 001904 光大欣鑫混合C 詳情 1,254.34 1,618.73 129.05% -611.68 - 70.99 5.66%
13 001939 光大睿鑫混合A 詳情 265.60 558.05 210.11% -2,313.16 - 43.17 16.25%
14 001952 光大尊尚一年定開債A 詳情 1,302.23 - - -54.06 - - -
15 001953 光大尊尚一年定開債C 詳情 1,302.23 - - -54.06 - - -
16 001973 光大耀錢包貨幣A 詳情 1,260.09 - - 26.80 2.13% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 詳情 265.60 558.05 210.11% -2,313.16 - 43.17 16.25%
18 002305 光大風格輪動混合 詳情 832.58 701.59 84.27% - - 34.59 4.15%
19 002523 光大恒利純債 詳情 1,348.26 - - -336.65 - - -
20 002772 光大產業(yè)新動力混合 詳情 -567.12 -174.15 - -353.48 - - -
21 002773 光大銘鑫混合A 詳情 140.82 65.33 46.39% - - 6.00 4.26%
22 002774 光大銘鑫混合C 詳情 140.82 65.33 46.39% - - 6.00 4.26%
23 003105 光大永鑫混合A 詳情 -548.89 -129.00 - -1,074.42 - - -
24 003106 光大永鑫混合C 詳情 -548.89 -129.00 - -1,074.42 - - -
25 003117 光大吉鑫混合A 詳情 -1,796.82 -78.27 - -2,356.34 - - -
26 003118 光大吉鑫混合C 詳情 -1,796.82 -78.27 - -2,356.34 - - -
27 003481 光大耀錢包貨幣B 詳情 1,260.09 - - 26.80 2.13% - -
28 360001 光大量化核心 詳情 -17,443.50 31,349.40 - - - 2,027.38 -
29 360003 光大貨幣 詳情 21,681.05 - - 118.36 0.55% - -
30 360005 光大保德信紅利混合 詳情 -20,320.31 -9,662.84 - 26.39 - 1,058.58 -
31 360006 光大保德信新增長混合 詳情 -4,605.46 -3,989.38 - 3.20 - 194.13 -
32 360007 光大保德信優(yōu)勢配置混合 詳情 -42,201.27 -20,625.77 - 35.43 - 1,194.96 -
33 360008 光大增利A 詳情 -17,030.22 - - -5,286.10 - - -
34 360009 光大增利C 詳情 -17,030.22 - - -5,286.10 - - -
35 360010 光大保德信均衡精選混合 詳情 982.89 1,190.01 121.07% 5.99 0.61% 122.14 12.43%
36 360011 光大動態(tài)優(yōu)選 詳情 -2,902.11 5,294.76 - 180.43 - 934.62 -
37 360012 光大保德信中小盤混合 詳情 4,747.05 7,945.32 167.37% 14.44 0.30% 488.73 10.30%
38 360013 光大添益?zhèn)疉 詳情 -874.37 -163.32 - -311.04 - 19.40 -
39 360014 光大添益?zhèn)疌 詳情 -874.37 -163.32 - -311.04 - 19.40 -
40 360016 光大保德信行業(yè)輪動混合 詳情 185.07 354.72 191.67% -7.39 - 16.21 8.76%
41 360019 光大添天盈理財債券A 詳情 1,695.98 - - - - - -
42 360020 光大添天盈理財債券B 詳情 1,695.98 - - - - - -

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光大保德信基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 16,176.59 - - -141.50 - - -
2 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 16,176.59 - - -141.50 - - -
3 000489 光大保德信歲末紅利純債A 詳情 2,114.81 - - -131.04 - - -
4 000490 光大保德信歲末紅利純債C 詳情 2,114.81 - - -131.04 - - -
5 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合 詳情 -3,993.60 -4,122.21 - 1.48 - 93.53 -
6 001047 光大國企改革股票 詳情 -23,915.80 -26,389.73 - - - 508.00 -
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 -12,023.70 -12,980.81 - -96.27 - 340.95 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 -1,933.08 -1,839.85 - -358.95 - 36.04 -
9 001740 光大中國制造2025混合 詳情 -762.33 -1,842.83 - -31.10 - 83.87 -
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 -1,933.08 -1,839.85 - -358.95 - 36.04 -
11 001903 光大欣鑫混合A 詳情 1,124.49 1,088.29 96.78% -36.92 - 47.68 4.24%
12 001904 光大欣鑫混合C 詳情 1,124.49 1,088.29 96.78% -36.92 - 47.68 4.24%
13 001939 光大睿鑫混合A 詳情 670.95 382.45 57.00% -1,780.04 - 38.73 5.77%
14 001952 光大尊尚一年定開債A 詳情 814.73 - - -208.35 - - -
15 001953 光大尊尚一年定開債C 詳情 814.73 - - -208.35 - - -
16 001973 光大耀錢包貨幣A 詳情 412.51 - - 5.39 1.31% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 詳情 670.95 382.45 57.00% -1,780.04 - 38.73 5.77%
18 002305 光大風格輪動混合 詳情 528.48 66.69 12.62% - - 19.20 3.63%
19 360001 光大量化核心 詳情 -46,359.73 -7,402.36 - - - 1,576.71 -
20 360003 光大貨幣 詳情 12,869.70 - - 308.16 2.39% - -
21 360005 光大保德信紅利混合 詳情 -25,383.22 -26,400.00 - 26.39 - 667.30 -
22 360006 光大保德信新增長混合 詳情 -6,507.82 -5,343.97 - 1.65 - 134.94 -
23 360007 光大保德信優(yōu)勢配置混合 詳情 -61,455.22 -39,602.56 - 35.43 - 1,057.89 -
24 360008 光大增利A 詳情 615.79 - - 16.23 2.64% - -
25 360009 光大增利C 詳情 615.79 - - 16.23 2.64% - -
26 360010 光大保德信均衡精選混合 詳情 -265.12 -726.66 - 5.99 - 102.19 -
27 360011 光大動態(tài)優(yōu)選 詳情 -7,451.90 -1,751.48 - 25.45 - 761.11 -
28 360012 光大保德信中小盤混合 詳情 1,828.39 1,303.32 71.28% 14.44 0.79% 363.49 19.88%
29 360013 光大添益?zhèn)疉 詳情 202.42 -165.56 - 8.78 4.34% 14.92 7.37%
30 360014 光大添益?zhèn)疌 詳情 202.42 -165.56 - 8.78 4.34% 14.92 7.37%
31 360016 光大保德信行業(yè)輪動混合 詳情 80.10 -271.84 - -7.61 - 9.54 11.91%
32 360019 光大添天盈理財債券A 詳情 861.50 - - - - - -
33 360020 光大添天盈理財債券B 詳情 861.50 - - - - - -

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