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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.07210.05%
近1月：0.70%
近1年：3.89%

累計(jì)凈值

1.2716
近3月：-0.12%
近3年：9.58%

近6月：1.20%
成立來：30.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李懷定等
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0721 1.2716 0.05%
    11-07 1.0716 1.2711 0.07%
    11-06 1.0709 1.2704 0.01%
    11-05 1.0708 1.2703 0.06%
    11-04 1.0702 1.2697 0.06%
    11-01 1.0696 1.2691 0.07%
    10-31 1.0688 1.2683 0.04%
    10-30 1.0684 1.2679 0.00%
    10-29 1.0684 1.2679 0.00%
    10-28 1.0684 1.2679 -0.04%
    10-25 1.0688 1.2683 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.70%
    -0.12%
    1.20%
    3.18%
    3.89%
    5.81%
    9.58%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    146 | 3219
    408 | 3193
    2560 | 3116
    1945 | 2976
    1295 | 2770
    1315 | 2634
    1462 | 2257
    1252 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
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