光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

光大保德信基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 75,678.66 - - 812.64 1.07% - -
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 75,678.66 - - 812.64 1.07% - -
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 1,713.01 - - 86.38 5.04% - -
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 1,713.01 - - 86.38 5.04% - -
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 -3,222.17 -1,342.58 - 1.49 - 245.50 -
6 001047 光大國(guó)企改革股票 詳情 -32,656.43 -22,445.00 - 66.82 - 1,961.42 -
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 -27,048.70 -19,020.92 - 3.70 - 368.68 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 -2,470.87 -3,036.43 - -1,978.47 - 218.01 -
9 001740 光大中國(guó)制造2025混合 詳情 -69,601.88 -57,084.84 - 77.50 - 3,023.55 -
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 -2,470.87 -3,036.43 - -1,978.47 - 218.01 -
11 001903 光大欣鑫混合A 詳情 1,926.44 357.46 18.56% 421.53 21.88% -0.81 -
12 001904 光大欣鑫混合C 詳情 1,926.44 357.46 18.56% 421.53 21.88% -0.81 -
13 001939 光大睿鑫混合A 詳情 903.92 -1,480.76 - -247.52 - 161.99 17.92%
14 001968 光大尊盈半年定開債A 詳情 28,623.65 - - 962.27 3.36% - -
15 001969 光大尊盈半年定開債C 詳情 28,623.65 - - 962.27 3.36% - -
16 001973 光大耀錢包貨幣A 詳情 12,547.51 - - -22.84 - - -
17 002075 光大睿鑫混合C 詳情 903.92 -1,480.76 - -247.52 - 161.99 17.92%
18 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合 詳情 -1,614.28 -1,357.72 - - - 68.55 -
19 002405 光大保德信中高等級(jí)債券A 詳情 674.77 - - -3,502.42 - - -
20 002406 光大保德信中高等級(jí)債券C 詳情 674.77 - - -3,502.42 - - -
21 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合 詳情 -3,953.80 -4,115.33 - - - 92.77 -
22 002523 光大恒利純債 詳情 5,721.29 - - -679.02 - - -
23 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合 詳情 -711.57 571.04 - -160.81 - 106.99 -
24 002773 光大銘鑫混合A 詳情 -2,478.61 -2,135.64 - 0.55 - 183.63 -
25 002774 光大銘鑫混合C 詳情 -2,478.61 -2,135.64 - 0.55 - 183.63 -
26 003065 光大保德信尊富18個(gè)月定開債A 詳情 3,177.60 - - -3,490.51 - - -
27 003066 光大保德信尊富18個(gè)月定開債C 詳情 3,177.60 - - -3,490.51 - - -
28 003069 光大保德信量化優(yōu)選股票 詳情 -15,159.93 -13,408.30 - - - 329.83 -
29 003105 光大永鑫混合A 詳情 1,226.54 969.73 79.06% -380.76 - 14.58 1.19%
30 003106 光大永鑫混合C 詳情 1,226.54 969.73 79.06% -380.76 - 14.58 1.19%
31 003107 光大保德信安祺債券A 詳情 -105.45 -640.86 - 10.97 - 40.84 -
32 003108 光大保德信安祺債券C 詳情 -105.45 -640.86 - 10.97 - 40.84 -
33 003109 光大安和債券A 詳情 3,377.04 -749.01 - 220.91 6.54% 94.87 2.81%
34 003110 光大安和債券C 詳情 3,377.04 -749.01 - 220.91 6.54% 94.87 2.81%
35 003115 光大保德信誠(chéng)鑫混合A 詳情 5.15 - - -613.59 - - -
36 003116 光大保德信誠(chéng)鑫混合C 詳情 5.15 - - -613.59 - - -
37 003117 光大吉鑫混合A 詳情 201.02 -325.87 - -174.32 - 46.76 23.26%
38 003118 光大吉鑫混合C 詳情 201.02 -325.87 - -174.32 - 46.76 23.26%
39 003195 光大保德信永利純債A 詳情 42,808.99 - - 380.40 0.89% - -
40 003196 光大保德信永利純債C 詳情 42,808.99 - - 380.40 0.89% - -
41 003197 光大保德信安誠(chéng)債券A 詳情 3,712.39 - - 95.56 2.57% - -
42 003198 光大保德信安誠(chéng)債券C 詳情 3,712.39 - - 95.56 2.57% - -
43 003481 光大耀錢包貨幣B 詳情 12,547.51 - - -22.84 - - -
44 003704 光大保德信事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 158.37 851.48 537.66% 16.43 10.37% 64.60 40.79%
45 004457 光大信多策略智選定開混合 詳情 -663.82 -957.00 - -409.67 - 117.99 -
46 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 詳情 -7,094.81 -8,457.55 - - - 350.83 -
47 005444 光大保德信多策略精選混合 詳情 -5,048.51 -5,109.81 - -17.22 - 464.11 -
48 005579 光大保德信晟利債券A 詳情 1,106.50 - - -435.83 - - -
49 005580 光大保德信晟利債券C 詳情 1,106.50 - - -435.83 - - -
50 005656 光大保德信安澤債券A 詳情 730.69 35.38 4.84% 117.62 16.10% 11.60 1.59%
51 005657 光大保德信安澤債券C 詳情 730.69 35.38 4.84% 117.62 16.10% 11.60 1.59%
52 005992 光大保德信超短債A 詳情 10,905.30 - - -398.72 - - -
53 005993 光大保德信超短債C 詳情 10,905.30 - - -398.72 - - -
54 360001 光大量化股票 詳情 -62,386.73 -55,305.82 - 3.17 - 3,906.86 -
55 360003 光大貨幣 詳情 40,991.83 - - 619.25 1.51% - -
56 360005 光大紅利混合 詳情 -19,628.75 -17,709.57 - -196.15 - 817.55 -
57 360006 光大新增長(zhǎng)混合 詳情 -3,626.61 -2,093.83 - -28.29 - 99.33 -
58 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合 詳情 -131,617.95 -92,579.12 - 324.10 - 7,239.02 -
59 360008 光大增利收益?zhèn)疉 詳情 1,430.14 - - -65.13 - - -
60 360009 光大增利收益?zhèn)疌 詳情 1,430.14 - - -65.13 - - -
61 360010 光大均衡精選混合 詳情 -2,204.60 -1,077.86 - 2.16 - 119.82 -
62 360011 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選 詳情 -3,211.28 -1,581.30 - 44.22 - 186.27 -
63 360012 光大中小盤混合 詳情 -12,369.33 -9,805.07 - 7.80 - 531.78 -
64 360013 光大信用添益?zhèn)疉 詳情 1,521.66 - - -0.12 - - -
65 360014 光大信用添益?zhèn)疌 詳情 1,521.66 - - -0.12 - - -
66 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -3,296.16 -2,929.71 - 0.08 - 162.35 -
67 360019 光大添天盈理財(cái)債券A 詳情 162,111.25 - - 1,796.02 1.11% - -
68 360020 光大添天盈理財(cái)債券B 詳情 162,111.25 - - 1,796.02 1.11% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

光大保德信基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 40,183.14 - - 728.91 1.81% - -
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 40,183.14 - - 728.91 1.81% - -
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 1,178.60 - - 31.75 2.69% - -
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 1,178.60 - - 31.75 2.69% - -
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 -2,005.48 466.90 - 1.49 - 130.58 -
6 001047 光大國(guó)企改革股票 詳情 -20,811.58 -5,019.57 - 66.82 - 1,355.58 -
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 -12,544.92 -2,194.88 - 2.50 - 306.67 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 -381.88 -1,214.60 - -64.41 - 177.55 -
9 001740 光大中國(guó)制造2025混合 詳情 -45,419.97 -25,149.81 - 77.50 - 2,509.35 -
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 -381.88 -1,214.60 - -64.41 - 177.55 -
11 001903 光大欣鑫混合A 詳情 278.23 357.46 128.47% -77.97 - -0.81 -
12 001904 光大欣鑫混合C 詳情 278.23 357.46 128.47% -77.97 - -0.81 -
13 001939 光大睿鑫混合A 詳情 999.88 572.63 57.27% -331.92 - 110.40 11.04%
14 001968 光大尊盈半年定開債A 詳情 14,099.78 - - 249.68 1.77% - -
15 001969 光大尊盈半年定開債C 詳情 14,099.78 - - 249.68 1.77% - -
16 001973 光大耀錢包貨幣A 詳情 4,249.22 - - 7.87 0.19% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 詳情 999.88 572.63 57.27% -331.92 - 110.40 11.04%
18 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合 詳情 -419.22 -134.61 - - - 52.84 -
19 002405 光大保德信中高等級(jí)債券A 詳情 1,676.46 - - -288.85 - - -
20 002406 光大保德信中高等級(jí)債券C 詳情 1,676.46 - - -288.85 - - -
21 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合 詳情 476.09 904.28 189.94% - - 89.07 18.71%
22 002523 光大恒利純債 詳情 1,302.94 - - -781.36 - - -
23 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合 詳情 309.32 1,129.88 365.28% -160.79 - 70.62 22.83%
24 002773 光大銘鑫混合A 詳情 -698.74 -110.26 - 0.71 - 112.48 -
25 002774 光大銘鑫混合C 詳情 -698.74 -110.26 - 0.71 - 112.48 -
26 003065 光大保德信尊富18個(gè)月定開債A 詳情 3,797.29 - - 272.33 7.17% - -
27 003066 光大保德信尊富18個(gè)月定開債C 詳情 3,797.29 - - 272.33 7.17% - -
28 003069 光大保德信量化優(yōu)選股票 詳情 -7,693.66 -5,339.68 - - - 230.20 -
29 003105 光大永鑫混合A 詳情 1,115.96 969.73 86.90% -378.93 - 14.58 1.31%
30 003106 光大永鑫混合C 詳情 1,115.96 969.73 86.90% -378.93 - 14.58 1.31%
31 003107 光大保德信安祺債券A 詳情 -448.83 -197.04 - -636.23 - 41.17 -
32 003108 光大保德信安祺債券C 詳情 -448.83 -197.04 - -636.23 - 41.17 -
33 003109 光大安和債券A 詳情 559.53 -545.92 - 63.51 11.35% 70.89 12.67%
34 003110 光大安和債券C 詳情 559.53 -545.92 - 63.51 11.35% 70.89 12.67%
35 003115 光大保德信誠(chéng)鑫混合A 詳情 329.66 - - 20.21 6.13% - -
36 003116 光大保德信誠(chéng)鑫混合C 詳情 329.66 - - 20.21 6.13% - -
37 003117 光大吉鑫混合A 詳情 -34.16 -324.64 - -61.83 - 46.76 -
38 003118 光大吉鑫混合C 詳情 -34.16 -324.64 - -61.83 - 46.76 -
39 003195 光大保德信永利純債A 詳情 20,853.80 - - -112.59 - - -
40 003196 光大保德信永利純債C 詳情 20,853.80 - - -112.59 - - -
41 003197 光大保德信安誠(chéng)債券A 詳情 2,033.94 - - 82.08 4.04% - -
42 003198 光大保德信安誠(chéng)債券C 詳情 2,033.94 - - 82.08 4.04% - -
43 003481 光大耀錢包貨幣B 詳情 4,249.22 - - 7.87 0.19% - -
44 003704 光大保德信事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 472.70 1,289.83 272.86% 21.52 4.55% 61.74 13.06%
45 004457 光大信多策略智選定開混合 詳情 -422.81 73.60 - -27.36 - 90.71 -
46 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 詳情 -3,500.82 -2,929.08 - - - 299.31 -
47 005444 光大保德信多策略精選混合 詳情 -1,857.88 -599.96 - - - 347.24 -
48 360001 光大量化股票 詳情 -28,612.02 -11,858.39 - 3.17 - 2,329.79 -
49 360003 光大貨幣 詳情 22,024.08 - - 285.47 1.30% - -
50 360005 光大紅利混合 詳情 -9,855.80 -5,636.64 - 1.92 - 638.06 -
51 360006 光大新增長(zhǎng)混合 詳情 -2,651.98 2.70 - 7.78 - 52.44 -
52 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合 詳情 -83,280.51 -31,331.74 - 324.10 - 5,404.53 -
53 360008 光大增利收益?zhèn)疉 詳情 1,041.43 - - -157.03 - - -
54 360009 光大增利收益?zhèn)疌 詳情 1,041.43 - - -157.03 - - -
55 360010 光大均衡精選混合 詳情 -8.06 328.82 - 0.71 - 109.11 -
56 360011 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選 詳情 273.02 904.74 331.38% 42.15 15.44% 162.52 59.53%
57 360012 光大中小盤混合 詳情 -2,190.23 -2,174.30 - 1.10 - 470.14 -
58 360013 光大信用添益?zhèn)疉 詳情 1,474.95 - - -20.88 - - -
59 360014 光大信用添益?zhèn)疌 詳情 1,474.95 - - -20.88 - - -
60 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -2,663.60 -1,358.62 - -0.05 - 156.57 -
61 360019 光大添天盈理財(cái)債券A 詳情 75,835.43 - - 712.31 0.94% - -
62 360020 光大添天盈理財(cái)債券B 詳情 75,835.43 - - 712.31 0.94% - -

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