英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

英大基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 -3,181.86 -774.91 - - - 54.34 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 66,187.92 - - 38,839.73 58.68% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -1,397.93 -505.49 - - - 27.24 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -1,397.93 -505.49 - - - 27.24 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 -1,065.39 -77.46 - 2.99 - 101.98 -
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 -1,065.39 -77.46 - 2.99 - 101.98 -
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 2,957.26 2,665.81 90.14% - - 394.70 13.35%
8 003446 英大睿鑫A 詳情 -640.49 109.28 - 4.41 - 80.57 -
9 003447 英大睿鑫C 詳情 -640.49 109.28 - 4.41 - 80.57 -
10 003713 英大睿盛A 詳情 -10,035.66 -1,143.19 - 29.50 - 810.79 -
11 003714 英大睿盛C 詳情 -10,035.66 -1,143.19 - 29.50 - 810.79 -
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 18,143.95 - - 20,088.76 110.72% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 18,143.95 - - 20,088.76 110.72% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 14,861.70 - - 17,344.04 116.70% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 14,861.70 - - 17,344.04 116.70% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 66,187.92 - - 38,839.73 58.68% - -
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 37,756.18 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 -366.19 60.35 - 623.37 - 72.46 -
19 010175 英大智享債券C 詳情 -366.19 60.35 - 623.37 - 72.46 -
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 3,112.75 - - 3,591.40 115.38% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 3,112.75 - - 3,591.40 115.38% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 18,143.95 - - 20,088.76 110.72% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 -1,177.40 -762.99 - 815.64 - 85.27 -
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 -1,177.40 -762.99 - 815.64 - 85.27 -
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 -253.43 -195.26 - 0.30 - 76.91 -
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 -253.43 -195.26 - 0.30 - 76.91 -
27 013543 英大安惠純債E 詳情 14,861.70 - - 17,344.04 116.70% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 3,544.54 - - 4,949.02 139.62% - -
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 59.80 - - 32.50 54.35% - -
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 59.80 - - 32.50 54.35% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 2,095.32 - - 1,524.33 72.75% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 2,095.32 - - 1,524.33 72.75% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 4,774.31 - - 5,592.62 117.14% - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 4,774.31 - - 5,592.62 117.14% - -
35 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 202.39 - - 73.34 36.24% - -
36 016296 英大通佑一年定開債 詳情 3,377.07 - - 2,314.71 68.54% - -
37 650001 英大純債債券A 詳情 3,544.54 - - 4,949.02 139.62% - -
38 650002 英大純債債券C 詳情 3,544.54 - - 4,949.02 139.62% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 -729.61 -502.18 - - - 46.25 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 36,944.85 - - 20,802.62 56.31% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -447.14 -322.85 - - - 23.24 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -447.14 -322.85 - - - 23.24 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 -299.24 276.09 - 2.99 - 58.47 -
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 -299.24 276.09 - 2.99 - 58.47 -
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 1,276.42 280.28 21.96% - - 175.49 13.75%
8 003446 英大睿鑫A 詳情 -47.86 459.36 - 4.41 - 43.16 -
9 003447 英大睿鑫C 詳情 -47.86 459.36 - 4.41 - 43.16 -
10 003713 英大睿盛A 詳情 -3,653.19 520.48 - 12.15 - 436.29 -
11 003714 英大睿盛C 詳情 -3,653.19 520.48 - 12.15 - 436.29 -
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 10,538.00 - - 10,501.06 99.65% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 10,538.00 - - 10,501.06 99.65% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 8,783.89 - - 8,706.53 99.12% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 8,783.89 - - 8,706.53 99.12% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 36,944.85 - - 20,802.62 56.31% - -
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 18,715.46 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 -293.98 90.55 - 310.55 - 53.36 -
19 010175 英大智享債券C 詳情 -293.98 90.55 - 310.55 - 53.36 -
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 2,027.51 - - 2,141.37 105.62% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 2,027.51 - - 2,141.37 105.62% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 10,538.00 - - 10,501.06 99.65% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 -500.28 -191.66 - 424.84 - 39.24 -
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 -500.28 -191.66 - 424.84 - 39.24 -
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 162.78 -5.41 - - - 32.50 19.97%
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 162.78 -5.41 - - - 32.50 19.97%
27 013543 英大安惠純債E 詳情 8,783.89 - - 8,706.53 99.12% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 3,726.43 - - 3,977.27 106.73% - -
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 31.07 - - 11.31 36.39% - -
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 31.07 - - 11.31 36.39% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 791.64 - - 337.84 42.68% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 791.64 - - 337.84 42.68% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 47.28 - - - - - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 47.28 - - - - - -
35 650001 英大純債債券A 詳情 3,726.43 - - 3,977.27 106.73% - -
36 650002 英大純債債券C 詳情 3,726.43 - - 3,977.27 106.73% - -

顯示全部基金明細(xì)>>