德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 5,181.08 | - | - | 767.32 | 14.81% | - | - |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 5,181.08 | - | - | 767.32 | 14.81% | - | - |
| 3 | 150133 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 1,431.97 | - | - | -483.07 | - | - | - |
| 4 | 150134 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 1,431.97 | - | - | -483.07 | - | - | - |
| 5 | 167701 | 德邦德信中高企債指數(shù)A | 詳情 | 1,431.97 | - | - | -483.07 | - | - | - |
| 6 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | 612.36 | 452.57 | 73.91% | - | - | 9.63 | 1.57% |
德邦基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 1,224.38 | - | - | 253.40 | 20.70% | - | - |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 1,224.38 | - | - | 253.40 | 20.70% | - | - |
| 3 | 150133 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 1,257.57 | - | - | -524.42 | - | - | - |
| 4 | 150134 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 1,257.57 | - | - | -524.42 | - | - | - |
| 5 | 167701 | 德邦德信中高企債指數(shù)A | 詳情 | 1,257.57 | - | - | -524.42 | - | - | - |
| 6 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | -115.63 | -121.61 | - | - | - | 6.17 | - |