德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 20,603.41 - - 1,368.06 6.64% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 20,603.41 - - 1,368.06 6.64% - -
3 000947 德邦純債債券A 詳情 16,728.65 4,416.70 26.40% 297.93 1.78% 18.16 0.11%
4 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 -2,178.45 -2,009.31 - - - 44.16 -
5 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 7,889.97 2,153.91 27.30% -232.40 - 29.71 0.38%
6 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 詳情 3,973.98 231.25 5.82% 298.08 7.50% 31.61 0.80%
7 001367 德邦新添利債券A 詳情 3,492.48 524.16 15.01% 344.07 9.85% 42.87 1.23%
8 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 -167.67 -1,616.40 - 38.16 - 110.28 -
9 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 7,889.97 2,153.91 27.30% -232.40 - 29.71 0.38%
10 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 -167.67 -1,616.40 - 38.16 - 110.28 -
11 002113 德邦純債債券C 詳情 16,728.65 4,416.70 26.40% 297.93 1.78% 18.16 0.11%
12 150133 德邦德信中高企債指數分級A 詳情 1,044.23 - - -23.63 - - -
13 150134 德邦德信中高企債指數分級B 詳情 1,044.23 - - -23.63 - - -
14 167701 德邦德信中高企債指數A 詳情 1,044.23 - - -23.63 - - -
15 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 1,230.39 315.87 25.67% - - 16.65 1.35%

顯示全部基金明細>>

德邦基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 5,900.49 - - 1,130.18 19.15% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 5,900.49 - - 1,130.18 19.15% - -
3 000947 德邦純債債券A 詳情 9,731.24 4,526.08 46.51% -0.67 - 6.22 0.06%
4 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 -1,301.99 - - - - 29.45 -
5 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 3,322.51 1,263.95 38.04% -3.47 - 8.79 0.26%
6 150133 德邦德信中高企債指數分級A 詳情 631.83 - - -119.51 - - -
7 150134 德邦德信中高企債指數分級B 詳情 631.83 - - -119.51 - - -
8 167701 德邦德信中高企債指數A 詳情 631.83 - - -119.51 - - -
9 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 1,437.22 755.87 52.59% - - 13.88 0.97%