德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 10,412.33 | - | - | 0.72 | 0.01% | - | - |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 10,412.33 | - | - | 0.72 | 0.01% | - | - |
| 3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 詳情 | -9,116.05 | 1,109.11 | - | - | - | 890.06 | - |
| 4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | -437.13 | 654.18 | - | -53.92 | - | 64.19 | - |
| 5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 1,648.57 | 47.69 | 2.89% | -247.51 | - | 299.16 | 18.15% |
| 6 | 001401 | 德邦如意貨幣 | 詳情 | 18,904.97 | - | - | 89.05 | 0.47% | - | - |
| 7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 740.95 | 2,059.64 | 277.97% | -40.07 | - | 187.78 | 25.34% |
| 8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | -437.13 | 654.18 | - | -53.92 | - | 64.19 | - |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 740.95 | 2,059.64 | 277.97% | -40.07 | - | 187.78 | 25.34% |
| 10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 1,648.57 | 47.69 | 2.89% | -247.51 | - | 299.16 | 18.15% |
| 11 | 002704 | 德邦純債一年定開債A | 詳情 | 2,162.98 | - | - | -8.24 | - | - | - |
| 12 | 002705 | 德邦純債一年定開債C | 詳情 | 2,162.98 | - | - | -8.24 | - | - | - |
| 13 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | -3,305.37 | 566.62 | - | - | - | 290.56 | - |
| 14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 | 392.18 | -76.97 | - | -186.77 | - | 3.54 | 0.90% |
| 15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 | 392.18 | -76.97 | - | -186.77 | - | 3.54 | 0.90% |
| 16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 | 6,489.73 | - | - | 52.05 | 0.80% | - | - |
| 17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 | 6,489.73 | - | - | 52.05 | 0.80% | - | - |
| 18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 詳情 | -3,138.53 | -3,252.70 | - | - | - | 175.56 | - |
| 19 | 005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合A | 詳情 | -3,696.01 | -1,682.86 | - | - | - | 120.35 | - |
| 20 | 005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合C | 詳情 | -3,696.01 | -1,682.86 | - | - | - | 120.35 | - |
| 21 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 | -2,344.74 | -1,217.77 | - | - | - | 228.78 | - |
| 22 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 | -2,344.74 | -1,217.77 | - | - | - | 228.78 | - |
| 23 | 167705 | 德邦量化新銳股票A | 詳情 | -3,868.89 | -2,436.88 | - | - | - | 260.18 | - |
| 24 | 167706 | 德邦量化新銳股票C | 詳情 | -3,868.89 | -2,436.88 | - | - | - | 260.18 | - |
| 25 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | -1,044.26 | -252.85 | - | -2.41 | - | 98.90 | - |
| 26 | 002240 | 德邦增利貨幣A | 詳情 | 770.28 | - | - | -0.29 | - | - | - |
| 27 | 002241 | 德邦增利貨幣B | 詳情 | 770.28 | - | - | -0.29 | - | - | - |
| 28 | 001777 | 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | -712.75 | -708.95 | - | 3.33 | - | 30.35 | - |
| 29 | 001778 | 德邦多元回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | -712.75 | -708.95 | - | 3.33 | - | 30.35 | - |
| 30 | 001259 | 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 | 詳情 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 002499 | 德邦純債9個(gè)月定開債A | 詳情 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 002500 | 德邦純債9個(gè)月定開債C | 詳情 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
德邦基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-09-27
德邦基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 7,335.33 | - | - | -6.09 | - | - | - |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 7,335.33 | - | - | -6.09 | - | - | - |
| 3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 詳情 | -665.64 | 1,420.53 | - | - | - | 461.97 | - |
| 4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 58.06 | 849.68 | 1,463.41% | -52.98 | - | 36.27 | 62.47% |
| 5 | 001259 | 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 | 詳情 | -423.61 | 843.93 | - | -5.54 | - | 68.61 | - |
| 6 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 1,137.71 | 445.92 | 39.19% | -333.48 | - | 191.55 | 16.84% |
| 7 | 001401 | 德邦如意貨幣 | 詳情 | 9,874.66 | - | - | 36.30 | 0.37% | - | - |
| 8 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | 1,264.01 | 2,564.98 | 202.92% | -22.63 | - | 134.76 | 10.66% |
| 9 | 001777 | 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | -566.57 | -504.32 | - | 3.33 | - | 27.79 | - |
| 10 | 001778 | 德邦多元回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | -566.57 | -504.32 | - | 3.33 | - | 27.79 | - |
| 11 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 58.06 | 849.68 | 1,463.41% | -52.98 | - | 36.27 | 62.47% |
| 12 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | 1,264.01 | 2,564.98 | 202.92% | -22.63 | - | 134.76 | 10.66% |
| 13 | 002240 | 德邦增利貨幣A | 詳情 | 715.27 | - | - | -1.23 | - | - | - |
| 14 | 002241 | 德邦增利貨幣B | 詳情 | 715.27 | - | - | -1.23 | - | - | - |
| 15 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 1,137.71 | 445.92 | 39.19% | -333.48 | - | 191.55 | 16.84% |
| 16 | 002499 | 德邦純債9個(gè)月定開債A | 詳情 | 128.16 | - | - | -28.60 | - | - | - |
| 17 | 002500 | 德邦純債9個(gè)月定開債C | 詳情 | 128.16 | - | - | -28.60 | - | - | - |
| 18 | 002704 | 德邦純債一年定開債A | 詳情 | 906.84 | - | - | -95.11 | - | - | - |
| 19 | 002705 | 德邦純債一年定開債C | 詳情 | 906.84 | - | - | -95.11 | - | - | - |
| 20 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | -876.78 | 1,271.93 | - | - | - | 180.62 | - |
| 21 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 | 150.55 | -76.97 | - | -161.35 | - | 3.54 | 2.35% |
| 22 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 | 150.55 | -76.97 | - | -161.35 | - | 3.54 | 2.35% |
| 23 | 003902 | 德邦銳璟債券A | 詳情 | 1,941.04 | - | - | 10.91 | 0.56% | - | - |
| 24 | 003903 | 德邦銳璟債券C | 詳情 | 1,941.04 | - | - | 10.91 | 0.56% | - | - |
| 25 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 | 3,148.89 | - | - | -21.03 | - | - | - |
| 26 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 | 3,148.89 | - | - | -21.03 | - | - | - |
| 27 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 詳情 | -1,764.09 | -933.51 | - | - | - | 125.97 | - |
| 28 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 | -852.48 | 163.51 | - | - | - | 134.67 | - |
| 29 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 | -852.48 | 163.51 | - | - | - | 134.67 | - |
| 30 | 167705 | 德邦量化新銳股票A | 詳情 | -1,256.87 | -274.77 | - | - | - | 208.02 | - |
| 31 | 167706 | 德邦量化新銳股票C | 詳情 | -1,256.87 | -274.77 | - | - | - | 208.02 | - |
| 32 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | -46.09 | 113.34 | - | -2.41 | - | 77.33 | - |