德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 18,814.48 - - 130.90 0.70% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 18,814.48 - - 130.90 0.70% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 11,623.88 10,340.48 88.96% - - 578.65 4.98%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 1,445.43 1,175.43 81.32% 0.62 0.04% 16.31 1.13%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 2,976.72 1,277.76 42.92% -119.53 - 180.46 6.06%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 4,850.08 - - 49.22 1.01% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 7,549.55 4,425.26 58.62% -169.01 - 200.08 2.65%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 1,445.43 1,175.43 81.32% 0.62 0.04% 16.31 1.13%
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 7,549.55 4,425.26 58.62% -169.01 - 200.08 2.65%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 2,976.72 1,277.76 42.92% -119.53 - 180.46 6.06%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 35.79 - - -3.05 - - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 35.79 - - -3.05 - - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合 詳情 8,948.38 4,849.50 54.19% 0.41 0.00% 273.66 3.06%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 1,648.86 61.54 3.73% 326.63 19.81% 152.84 9.27%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 1,648.86 61.54 3.73% 326.63 19.81% 152.84 9.27%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 4,976.88 - - -42.32 - - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 4,976.88 - - -42.32 - - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 10,098.26 6,231.22 61.71% -12.67 - 230.27 2.28%
19 005947 德邦民裕進取量化混合A 詳情 3,776.45 3,736.49 98.94% - - 187.19 4.96%
20 005948 德邦民裕進取量化混合C 詳情 3,776.45 3,736.49 98.94% - - 187.19 4.96%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 8,316.65 6,268.40 75.37% - - 403.70 4.85%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 8,316.65 6,268.40 75.37% - - 403.70 4.85%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 18,518.80 - - 848.24 4.58% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 18,518.80 - - 848.24 4.58% - -
25 007614 德邦民裕進取量化精銳股票A 詳情 2,285.41 3,314.57 145.03% - - 47.81 2.09%
26 007615 德邦民裕進取量化精銳股票C 詳情 2,285.41 3,314.57 145.03% - - 47.81 2.09%
27 008448 德邦短債A 詳情 168.15 - - -48.52 - - -
28 008449 德邦短債C 詳情 168.15 - - -48.52 - - -
29 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 2,524.91 - - -209.57 - - -
30 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 3,011.20 - - - - - -
31 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 3,011.20 - - - - - -
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 347.91 2,254.22 647.93% -0.11 - 81.09 23.31%
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 347.91 2,254.22 647.93% -0.11 - 81.09 23.31%
34 008840 德邦大消費混合A 詳情 10,743.82 5,588.59 52.02% - - 522.36 4.86%
35 008841 德邦大消費混合C 詳情 10,743.82 5,588.59 52.02% - - 522.36 4.86%
36 009071 德邦安鑫混合A 詳情 1,644.89 588.42 35.77% -735.79 - 27.81 1.69%
37 009072 德邦安鑫混合C 詳情 1,644.89 588.42 35.77% -735.79 - 27.81 1.69%
38 009073 德邦惠利混合A 詳情 2,946.32 564.03 19.14% 8.64 0.29% 56.77 1.93%
39 009074 德邦惠利混合C 詳情 2,946.32 564.03 19.14% 8.64 0.29% 56.77 1.93%
40 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 13,850.19 - - - - - -
41 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 3,084.60 3,273.12 106.11% - - 161.81 5.25%
42 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 3,084.60 3,273.12 106.11% - - 161.81 5.25%
43 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 1,937.84 2,159.67 111.45% - - 74.96 3.87%
44 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 1,937.84 2,159.67 111.45% - - 74.96 3.87%
45 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 4,871.70 3,541.00 72.69% -0.03 - 43.84 0.90%

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德邦基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 9,456.29 - - 72.64 0.77% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 9,456.29 - - 72.64 0.77% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 960.06 3,987.36 415.32% - - 415.99 43.33%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 322.35 7.55 2.34% 0.62 0.19% 9.93 3.08%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 772.69 403.81 52.26% 84.95 10.99% 151.78 19.64%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 2,709.21 - - 41.66 1.54% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 838.93 664.40 79.20% 93.28 11.12% 114.97 13.70%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 322.35 7.55 2.34% 0.62 0.19% 9.93 3.08%
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 838.93 664.40 79.20% 93.28 11.12% 114.97 13.70%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 772.69 403.81 52.26% 84.95 10.99% 151.78 19.64%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 75.75 - - 13.03 17.20% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 75.75 - - 13.03 17.20% - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合 詳情 3,636.34 1,910.89 52.55% 0.41 0.01% 142.88 3.93%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 482.51 - - 90.02 18.66% 39.42 8.17%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 482.51 - - 90.02 18.66% 39.42 8.17%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 3,348.40 - - -76.11 - - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 3,348.40 - - -76.11 - - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 2,098.09 1,615.77 77.01% 21.03 1.00% 82.84 3.95%
19 005947 德邦民裕進取量化混合A 詳情 1,096.00 811.35 74.03% - - 107.62 9.82%
20 005948 德邦民裕進取量化混合C 詳情 1,096.00 811.35 74.03% - - 107.62 9.82%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 1,683.33 2,367.40 140.64% - - 364.81 21.67%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 1,683.33 2,367.40 140.64% - - 364.81 21.67%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 11,277.34 - - 3,375.75 29.93% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 11,277.34 - - 3,375.75 29.93% - -
25 007614 德邦民裕進取量化精銳股票A 詳情 1,890.97 2,571.72 136.00% - - 39.37 2.08%
26 007615 德邦民裕進取量化精銳股票C 詳情 1,890.97 2,571.72 136.00% - - 39.37 2.08%
27 008448 德邦短債A 詳情 96.20 - - -12.16 - - -
28 008449 德邦短債C 詳情 96.20 - - -12.16 - - -
29 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 1,702.47 - - 178.72 10.50% - -
30 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 986.71 - - - - - -
31 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 986.71 - - - - - -
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 107.89 31.03 28.76% - - 22.97 21.29%
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 107.89 31.03 28.76% - - 22.97 21.29%
34 009071 德邦安鑫混合A 詳情 107.36 111.62 103.96% -350.60 - 8.87 8.26%
35 009072 德邦安鑫混合C 詳情 107.36 111.62 103.96% -350.60 - 8.87 8.26%
36 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 1,315.15 1,436.36 109.22% - - 101.03 7.68%
37 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 1,315.15 1,436.36 109.22% - - 101.03 7.68%
38 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 995.24 769.50 77.32% - - 64.37 6.47%
39 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 995.24 769.50 77.32% - - 64.37 6.47%
40 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 1,552.01 1,145.06 73.78% - - 24.23 1.56%

顯示全部基金明細>>

德邦基金 2020年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-03-05

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002704 德邦銳興債券A 詳情 135.91 - - 6.12 4.50% - -
2 002705 德邦銳興債券C 詳情 135.91 - - 6.12 4.50% - -