德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 21,728.19 - - 256.67 1.18% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 21,728.19 - - 256.67 1.18% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 2,026.54 7,300.96 360.27% - - 514.96 25.41%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 1,907.39 2,163.62 113.43% 7.10 0.37% 16.91 0.89%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 727.46 306.43 42.12% 58.85 8.09% 92.30 12.69%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 4,057.62 - - 19.92 0.49% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 3,034.04 4,481.40 147.70% -66.85 - 191.25 6.30%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 1,907.39 2,163.62 113.43% 7.10 0.37% 16.91 0.89%
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 3,034.04 4,481.40 147.70% -66.85 - 191.25 6.30%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 727.46 306.43 42.12% 58.85 8.09% 92.30 12.69%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 2,278.29 - - -46.81 - - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 2,278.29 - - -46.81 - - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合 詳情 4,625.55 10,778.16 233.01% - - 263.84 5.70%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 2,061.05 -463.44 - 373.40 18.12% 67.99 3.30%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 2,061.05 -463.44 - 373.40 18.12% 67.99 3.30%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 4,695.93 - - -54.58 - - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 4,695.93 - - -54.58 - - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 2,739.60 3,907.27 142.62% -91.76 - 197.72 7.22%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 61.24 485.88 793.41% 0.84 1.37% 64.50 105.32%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 61.24 485.88 793.41% 0.84 1.37% 64.50 105.32%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 3,730.77 5,755.49 154.27% 4.78 0.13% 196.82 5.28%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 3,730.77 5,755.49 154.27% 4.78 0.13% 196.82 5.28%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 27,547.00 - - -117.83 - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 27,547.00 - - -117.83 - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 176.68 - - -24.55 - - -
26 008449 德邦短債C 詳情 176.68 - - -24.55 - - -
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 5,192.36 - - -45.57 - - -
28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 4,338.02 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 4,338.02 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 535.95 -296.10 - 37.26 6.95% 56.84 10.61%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 535.95 -296.10 - 37.26 6.95% 56.84 10.61%
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 -245.95 874.29 - 3.15 - 21.26 -
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 -245.95 874.29 - 3.15 - 21.26 -
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 974.26 5,214.38 535.21% - - 332.74 34.15%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 974.26 5,214.38 535.21% - - 332.74 34.15%
36 009071 德邦安鑫混合A 詳情 2,178.14 1,336.29 61.35% -217.27 - 173.52 7.97%
37 009072 德邦安鑫混合C 詳情 2,178.14 1,336.29 61.35% -217.27 - 173.52 7.97%
38 009073 德邦惠利混合A 詳情 3,134.89 3,258.35 103.94% -70.36 - 195.10 6.22%
39 009074 德邦惠利混合C 詳情 3,134.89 3,258.35 103.94% -70.36 - 195.10 6.22%
40 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 11,644.97 11,875.85 101.98% - - 147.71 1.27%
41 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 11,644.97 11,875.85 101.98% - - 147.71 1.27%
42 009574 德邦安益6個月持有期混合A 詳情 1,023.45 -70.63 - 273.17 26.69% 33.59 3.28%
43 009575 德邦安益6個月持有期混合C 詳情 1,023.45 -70.63 - 273.17 26.69% 33.59 3.28%
44 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 45,431.07 - - - - - -
45 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 1,044.32 - - -12.18 - - -
46 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 1,044.32 - - -12.18 - - -
47 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 5,056.05 6,802.29 134.54% - - 252.79 5.00%
48 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 5,056.05 6,802.29 134.54% - - 252.79 5.00%
49 010917 德邦銳祥債券A 詳情 10,033.34 - - 509.30 5.08% - -
50 010918 德邦銳祥債券C 詳情 10,033.34 - - 509.30 5.08% - -
51 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 -14.07 -16.28 - - - - -
52 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 -14.07 -16.28 - - - - -
53 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 詳情 4,597.24 3,253.97 70.78% - - 451.46 9.82%
54 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 詳情 4,597.24 3,253.97 70.78% - - 451.46 9.82%
55 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 29.96 416.69 1,390.96% 0.91 3.03% 44.83 149.66%
56 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 29.96 416.69 1,390.96% 0.91 3.03% 44.83 149.66%
57 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 3,622.95 5,556.84 153.38% 8.30 0.23% 48.30 1.33%

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2021年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-09-22

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 -0.20 14.79 - - - -0.02 -
2 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 -0.20 14.79 - - - -0.02 -

德邦基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 12,137.78 - - 227.11 1.87% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 12,137.78 - - 227.11 1.87% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 572.37 5,408.67 944.96% - - 266.19 46.51%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 1,103.27 592.86 53.74% -0.01 - 14.01 1.27%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 245.00 503.28 205.43% -95.88 - 44.21 18.04%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 2,124.76 - - 7.75 0.36% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 2,085.22 3,546.91 170.10% -66.96 - 97.58 4.68%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 1,103.27 592.86 53.74% -0.01 - 14.01 1.27%
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 2,085.22 3,546.91 170.10% -66.96 - 97.58 4.68%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 245.00 503.28 205.43% -95.88 - 44.21 18.04%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 197.49 - - -67.16 - - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 197.49 - - -67.16 - - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合 詳情 2,780.87 4,129.67 148.50% - - 104.96 3.77%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 1,156.54 -59.27 - 92.28 7.98% 30.06 2.60%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 1,156.54 -59.27 - 92.28 7.98% 30.06 2.60%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 2,272.43 - - -107.70 - - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 2,272.43 - - -107.70 - - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 2,005.92 2,291.21 114.22% 37.05 1.85% 105.37 5.25%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 426.53 782.34 183.42% 0.84 0.20% 31.44 7.37%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 426.53 782.34 183.42% 0.84 0.20% 31.44 7.37%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 1,736.24 3,434.99 197.84% - - 133.16 7.67%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 1,736.24 3,434.99 197.84% - - 133.16 7.67%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 11,695.03 - - -894.91 - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 11,695.03 - - -894.91 - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 96.63 - - -17.37 - - -
26 008449 德邦短債C 詳情 96.63 - - -17.37 - - -
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 2,706.47 - - -2.64 - - -
28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 2,033.63 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 2,033.63 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 431.03 238.19 55.26% 4.71 1.09% 50.74 11.77%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 431.03 238.19 55.26% 4.71 1.09% 50.74 11.77%
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 -36.52 1,099.93 - 3.24 - 15.18 -
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 -36.52 1,099.93 - 3.24 - 15.18 -
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 -80.94 4,803.93 - - - 160.74 -
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 -80.94 4,803.93 - - - 160.74 -
36 009071 德邦安鑫混合A 詳情 1,633.50 1,070.69 65.55% -217.05 - 53.90 3.30%
37 009072 德邦安鑫混合C 詳情 1,633.50 1,070.69 65.55% -217.05 - 53.90 3.30%
38 009073 德邦惠利混合A 詳情 2,465.88 2,222.94 90.15% 35.07 1.42% 89.34 3.62%
39 009074 德邦惠利混合C 詳情 2,465.88 2,222.94 90.15% 35.07 1.42% 89.34 3.62%
40 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 7,813.33 2,726.71 34.90% - - 140.66 1.80%
41 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 7,813.33 2,726.71 34.90% - - 140.66 1.80%
42 009574 德邦安益6個月持有期混合A 詳情 673.31 59.16 8.79% 110.51 16.41% 15.29 2.27%
43 009575 德邦安益6個月持有期混合C 詳情 673.31 59.16 8.79% 110.51 16.41% 15.29 2.27%
44 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 21,020.65 - - - - - -
45 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 525.17 - - -71.94 - - -
46 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 525.17 - - -71.94 - - -
47 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 7,112.99 6,286.90 88.39% - - 169.97 2.39%
48 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 7,112.99 6,286.90 88.39% - - 169.97 2.39%
49 010917 德邦銳祥債券A 詳情 1,268.09 - - 3.79 0.30% - -
50 010918 德邦銳祥債券C 詳情 1,268.09 - - 3.79 0.30% - -
51 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 446.20 658.38 147.55% 0.91 0.20% 28.07 6.29%
52 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 446.20 658.38 147.55% 0.91 0.20% 28.07 6.29%
53 167705 德邦量化新銳股票A 詳情 156.40 117.62 75.21% - - 21.69 13.87%
54 167706 德邦量化新銳股票C 詳情 156.40 117.62 75.21% - - 21.69 13.87%
55 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 3,320.01 4,456.23 134.22% 8.30 0.25% 27.29 0.82%
56 007614 德邦民裕進(jìn)取量化精銳股票A 詳情 -8.45 -7.29 - - - -0.03 -
57 007615 德邦民裕進(jìn)取量化精銳股票C 詳情 -8.45 -7.29 - - - -0.03 -

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