德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

德邦基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 10,411.96 - - 5,768.24 55.40% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 10,411.96 - - 5,768.24 55.40% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 -2,420.13 -1,783.35 - - - 806.78 -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -962.89 -945.94 - 37.61 - 34.92 -
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 72.74 -50.61 - 141.47 194.47% 29.24 40.20%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 3,119.95 - - 1,702.28 54.56% - -
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 -2,795.42 -2,417.27 - 37.74 - 247.85 -
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -962.89 -945.94 - 37.61 - 34.92 -
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 -2,795.42 -2,417.27 - 37.74 - 247.85 -
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 72.74 -50.61 - 141.47 194.47% 29.24 40.20%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 11,650.80 - - 11,512.79 98.82% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 11,650.80 - - 11,512.79 98.82% - -
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 -1,307.82 -866.37 - - - 74.55 -
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 -1,007.12 -996.02 - 1,189.08 - 142.30 -
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 -1,007.12 -996.02 - 1,189.08 - 142.30 -
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 3,601.74 - - 5,222.48 145.00% - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 3,601.74 - - 5,222.48 145.00% - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 -1,480.68 289.51 - -196.14 - 191.44 -
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 -1,139.77 41.11 - 0.12 - 44.79 -
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 -1,139.77 41.11 - 0.12 - 44.79 -
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 -1,825.75 -1,198.96 - - - 158.21 -
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 -1,825.75 -1,198.96 - - - 158.21 -
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 18,367.04 - - 20,615.58 112.24% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 18,367.04 - - 20,615.58 112.24% - -
25 008448 德邦短債A 詳情 91.42 - - 128.17 140.20% - -
26 008449 德邦短債C 詳情 91.42 - - 128.17 140.20% - -
27 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 詳情 3,037.77 - - 3,861.59 127.12% - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 4,522.22 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 4,522.22 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 -443.84 -229.48 - 161.89 - 30.06 -
31 008720 德邦安順混合C 詳情 -443.84 -229.48 - 161.89 - 30.06 -
32 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 詳情 16.60 -207.56 - 0.00 0.01% 20.32 122.42%
33 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 詳情 16.60 -207.56 - 0.00 0.01% 20.32 122.42%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 574.86 319.60 55.60% - - 187.43 32.60%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 574.86 319.60 55.60% - - 187.43 32.60%
36 009073 德邦惠利混合A 詳情 -2,444.45 -662.76 - -255.77 - 291.21 -
37 009074 德邦惠利混合C 詳情 -2,444.45 -662.76 - -255.77 - 291.21 -
38 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 詳情 -4,598.71 -2,467.69 - 0.13 - 100.56 -
39 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 詳情 -4,598.71 -2,467.69 - 0.13 - 100.56 -
40 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 詳情 48,438.45 - - - - - -
41 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 297.38 - - 378.27 127.20% - -
42 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 297.38 - - 378.27 127.20% - -
43 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 -77.74 -1,261.44 - - - 222.53 -
44 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 -77.74 -1,261.44 - - - 222.53 -
45 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 -449.69 -430.18 - 3.16 - 14.82 -
46 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 -449.69 -430.18 - 3.16 - 14.82 -
47 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 -4,841.20 2,250.54 - - - 1,814.70 -
48 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 -4,841.20 2,250.54 - - - 1,814.70 -
49 013704 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 286.09 - - 253.52 88.62% - -
50 013705 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 286.09 - - 253.52 88.62% - -
51 013897 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A 詳情 1,354.83 481.26 35.52% - - 138.03 10.19%
52 013898 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C 詳情 1,354.83 481.26 35.52% - - 138.03 10.19%
53 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -3,233.25 -2,204.99 - 3.72 - 10.30 -
54 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -3,233.25 -2,204.99 - 3.72 - 10.30 -
55 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 -383.73 -376.35 - 4.99 - 138.46 -
56 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 -383.73 -376.35 - 4.99 - 138.46 -
57 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 -852.58 -715.29 - 0.10 - 78.77 -
58 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 -852.58 -715.29 - 0.10 - 78.77 -
59 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 -4,473.64 -2,246.76 - -4.75 - 208.08 -
60 010917 德邦銳祥債券A 詳情 0.28 - - -1.15 - - -
61 010918 德邦銳祥債券C 詳情 0.28 - - -1.15 - - -
62 009071 德邦安鑫混合A 詳情 -0.50 -23.68 - 1.21 - -0.50 -
63 009072 德邦安鑫混合C 詳情 -0.50 -23.68 - 1.21 - -0.50 -
64 009574 德邦安益6個(gè)月持有期混合A 詳情 -3.17 -16.30 - 0.91 - 0.00 -
65 009575 德邦安益6個(gè)月持有期混合C 詳情 -3.17 -16.30 - 0.91 - 0.00 -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 7,033.64 - - 4,041.68 57.46% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 7,033.64 - - 4,041.68 57.46% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 -1,299.34 -670.18 - - - 555.87 -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -245.44 -1,306.76 - 16.81 - 29.04 -
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 123.32 13.54 10.98% 108.50 87.98% 28.20 22.86%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 1,585.34 - - 912.33 57.55% - -
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 -1,155.83 -648.10 - 37.74 - 113.89 -
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -245.44 -1,306.76 - 16.81 - 29.04 -
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 -1,155.83 -648.10 - 37.74 - 113.89 -
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 123.32 13.54 10.98% 108.50 87.98% 28.20 22.86%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 10,610.38 - - 7,968.46 75.10% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 10,610.38 - - 7,968.46 75.10% - -
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 -346.17 -43.10 - - - 31.64 -
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 67.69 -473.95 - 792.79 1,171.27% 73.55 108.67%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 67.69 -473.95 - 792.79 1,171.27% 73.55 108.67%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 3,033.59 - - 3,107.56 102.44% - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 3,033.59 - - 3,107.56 102.44% - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 212.75 682.39 320.75% -219.13 - 101.46 47.69%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 -720.95 8.27 - 0.07 - 25.12 -
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 -720.95 8.27 - 0.07 - 25.12 -
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 -1,574.95 -2,122.55 - - - 96.71 -
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 -1,574.95 -2,122.55 - - - 96.71 -
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 11,840.58 - - 9,982.33 84.31% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 11,840.58 - - 9,982.33 84.31% - -
25 008448 德邦短債A 詳情 52.64 - - 58.58 111.30% - -
26 008449 德邦短債C 詳情 52.64 - - 58.58 111.30% - -
27 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 詳情 2,463.57 - - 2,009.89 81.58% - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 2,304.00 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 2,304.00 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 -176.76 -88.16 - 114.68 - 21.31 -
31 008720 德邦安順混合C 詳情 -176.76 -88.16 - 114.68 - 21.31 -
32 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 詳情 -29.27 -181.63 - 0.00 - 9.89 -
33 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 詳情 -29.27 -181.63 - 0.00 - 9.89 -
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 48.08 -213.95 - - - 105.73 219.89%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 48.08 -213.95 - - - 105.73 219.89%
36 009071 德邦安鑫混合A 詳情 -496.07 -55.47 - 79.20 - 4.60 -
37 009072 德邦安鑫混合C 詳情 -496.07 -55.47 - 79.20 - 4.60 -
38 009073 德邦惠利混合A 詳情 -1,510.24 -741.61 - -160.06 - 142.05 -
39 009074 德邦惠利混合C 詳情 -1,510.24 -741.61 - -160.06 - 142.05 -
40 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 詳情 -1,332.65 -2,495.40 - 0.05 - 75.45 -
41 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 詳情 -1,332.65 -2,495.40 - 0.05 - 75.45 -
42 009574 德邦安益6個(gè)月持有期混合A 詳情 -60.96 -119.42 - 118.69 - 4.32 -
43 009575 德邦安益6個(gè)月持有期混合C 詳情 -60.96 -119.42 - 118.69 - 4.32 -
44 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 詳情 23,987.03 - - - - - -
45 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 155.97 - - 234.69 150.47% - -
46 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 155.97 - - 234.69 150.47% - -
47 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 -0.77 -381.12 - - - 162.83 -
48 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 -0.77 -381.12 - - - 162.83 -
49 010917 德邦銳祥債券A 詳情 3,349.50 - - 4,412.11 131.72% - -
50 010918 德邦銳祥債券C 詳情 3,349.50 - - 4,412.11 131.72% - -
51 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 -187.34 -260.47 - 1.13 - 14.34 -
52 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 -187.34 -260.47 - 1.13 - 14.34 -
53 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 -486.63 2,305.05 - - - 1,115.34 -
54 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 -486.63 2,305.05 - - - 1,115.34 -
55 013704 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 258.09 - - 225.82 87.50% - -
56 013705 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 258.09 - - 225.82 87.50% - -
57 013897 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A 詳情 2,063.35 391.35 18.97% - - 95.38 4.62%
58 013898 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C 詳情 2,063.35 391.35 18.97% - - 95.38 4.62%
59 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -214.95 -311.64 - - - 1.96 -
60 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -214.95 -311.64 - - - 1.96 -
61 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 142.11 58.84 41.40% 2.23 1.57% 95.30 67.06%
62 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 142.11 58.84 41.40% 2.23 1.57% 95.30 67.06%
63 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 -352.98 -603.11 - 0.08 - 38.68 -
64 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 -352.98 -603.11 - 0.08 - 38.68 -
65 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 -51.51 -1,477.82 - -4.75 - 191.61 -

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