德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-10-10
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012415 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A | 詳情 | 14.52 | -19.95 | - | - | - | -1.61 | - |
| 2 | 012416 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C | 詳情 | 14.52 | -19.95 | - | - | - | -1.61 | - |
德邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 1,874.61 | - | - | 1,513.49 | 80.74% | - | - |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 1,874.61 | - | - | 1,513.49 | 80.74% | - | - |
| 3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 | -3,763.70 | -4,137.99 | - | - | - | 172.87 | - |
| 4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | -2,398.85 | -2,739.24 | - | - | - | 57.27 | - |
| 5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | -23.74 | -213.12 | - | 125.65 | - | 0.06 | - |
| 6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 | 19,937.11 | - | - | 17,659.29 | 88.57% | - | - |
| 7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 | -318.25 | -359.01 | - | 0.64 | - | 6.37 | - |
| 8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | -2,398.85 | -2,739.24 | - | - | - | 57.27 | - |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 | -318.25 | -359.01 | - | 0.64 | - | 6.37 | - |
| 10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | -23.74 | -213.12 | - | 125.65 | - | 0.06 | - |
| 11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 | 28,396.21 | - | - | 18,421.03 | 64.87% | - | - |
| 12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 | 28,396.21 | - | - | 18,421.03 | 64.87% | - | - |
| 13 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 26.68 | -82.22 | - | - | - | 26.44 | 99.08% |
| 14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 | 4,462.58 | - | - | 2,830.72 | 63.43% | - | - |
| 15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 | 4,462.58 | - | - | 2,830.72 | 63.43% | - | - |
| 16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 | 2,726.39 | - | - | 2,289.68 | 83.98% | - | - |
| 17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 | 2,726.39 | - | - | 2,289.68 | 83.98% | - | - |
| 18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 | -2,973.98 | -2,594.80 | - | 1.51 | - | 26.77 | - |
| 19 | 005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合A | 詳情 | -677.38 | -32.54 | - | 0.07 | - | 21.68 | - |
| 20 | 005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合C | 詳情 | -677.38 | -32.54 | - | 0.07 | - | 21.68 | - |
| 21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 | -686.99 | -1,295.66 | - | - | - | 74.95 | - |
| 22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 | -686.99 | -1,295.66 | - | - | - | 74.95 | - |
| 23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 | 12,703.53 | - | - | 10,124.54 | 79.70% | - | - |
| 24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 | 12,703.53 | - | - | 10,124.54 | 79.70% | - | - |
| 25 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 | 26,315.66 | - | - | 19,402.28 | 73.73% | - | - |
| 26 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 | 26,315.66 | - | - | 19,402.28 | 73.73% | - | - |
| 27 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 | 3,744.17 | - | - | 2,339.98 | 62.50% | - | - |
| 28 | 008717 | 德邦銳恒39個(gè)月定開債A | 詳情 | 13,702.04 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 008718 | 德邦銳恒39個(gè)月定開債C | 詳情 | 13,702.04 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 008719 | 德邦安順混合A | 詳情 | 1,683.35 | -274.69 | - | 1,018.03 | 60.48% | -1.43 | - |
| 31 | 008720 | 德邦安順混合C | 詳情 | 1,683.35 | -274.69 | - | 1,018.03 | 60.48% | -1.43 | - |
| 32 | 008838 | 德邦量化對(duì)沖混合A | 詳情 | -0.64 | -90.40 | - | 1.17 | - | 26.07 | - |
| 33 | 008839 | 德邦量化對(duì)沖混合C | 詳情 | -0.64 | -90.40 | - | 1.17 | - | 26.07 | - |
| 34 | 008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 詳情 | -1,317.00 | -358.93 | - | - | - | 157.29 | - |
| 35 | 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 詳情 | -1,317.00 | -358.93 | - | - | - | 157.29 | - |
| 36 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 詳情 | -2,547.07 | -2,685.32 | - | - | - | 47.95 | - |
| 37 | 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 詳情 | -2,547.07 | -2,685.32 | - | - | - | 47.95 | - |
| 38 | 009780 | 德邦銳澤86個(gè)月定開債 | 詳情 | 24,826.82 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 詳情 | 1,293.80 | - | - | 1,258.41 | 97.26% | - | - |
| 40 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 詳情 | 1,293.80 | - | - | 1,258.41 | 97.26% | - | - |
| 41 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 詳情 | -737.97 | -486.49 | - | - | - | 49.19 | - |
| 42 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 詳情 | -737.97 | -486.49 | - | - | - | 49.19 | - |
| 43 | 012415 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A | 詳情 | -135.96 | -140.12 | - | - | - | 12.69 | - |
| 44 | 012416 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C | 詳情 | -135.96 | -140.12 | - | - | - | 12.69 | - |
| 45 | 012437 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | -4,716.50 | -1,314.61 | - | - | - | 475.88 | - |
| 46 | 012438 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | -4,716.50 | -1,314.61 | - | - | - | 475.88 | - |
| 47 | 013897 | 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | -1,032.26 | -1,072.69 | - | - | - | 22.29 | - |
| 48 | 013898 | 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | -1,032.26 | -1,072.69 | - | - | - | 22.29 | - |
| 49 | 014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 | -20,991.82 | -21,242.00 | - | - | - | 744.74 | - |
| 50 | 014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 | -20,991.82 | -21,242.00 | - | - | - | 744.74 | - |
| 51 | 014321 | 德邦周期精選混合發(fā)起式A | 詳情 | 428.59 | 362.51 | 84.58% | - | - | 81.65 | 19.05% |
| 52 | 014322 | 德邦周期精選混合發(fā)起式C | 詳情 | 428.59 | 362.51 | 84.58% | - | - | 81.65 | 19.05% |
| 53 | 016348 | 德邦銳興債券E | 詳情 | 28,396.21 | - | - | 18,421.03 | 64.87% | - | - |
| 54 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 詳情 | -2,973.98 | -2,594.80 | - | 1.51 | - | 26.77 | - |
| 55 | 018659 | 德邦如意貨幣E | 詳情 | 19,937.11 | - | - | 17,659.29 | 88.57% | - | - |
| 56 | 018690 | 德邦大健康靈活配置混合C | 詳情 | -3,763.70 | -4,137.99 | - | - | - | 172.87 | - |
| 57 | 018702 | 德邦優(yōu)化C | 詳情 | 691.44 | -344.97 | - | 447.98 | 64.79% | -7.75 | - |
| 58 | 019291 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 26.68 | -82.22 | - | - | - | 26.44 | 99.08% |
| 59 | 019304 | 德邦短債E | 詳情 | 26,315.66 | - | - | 19,402.28 | 73.73% | - | - |
| 60 | 021024 | 德邦景頤債券D | 詳情 | 4,462.58 | - | - | 2,830.72 | 63.43% | - | - |
| 61 | 021025 | 德邦景頤債券E | 詳情 | 4,462.58 | - | - | 2,830.72 | 63.43% | - | - |
| 62 | 021026 | 德邦短債D | 詳情 | 26,315.66 | - | - | 19,402.28 | 73.73% | - | - |
| 63 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 | -2,033.73 | -2,043.61 | - | 1.17 | - | 39.30 | - |
| 64 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 | -2,033.73 | -2,043.61 | - | 1.17 | - | 39.30 | - |
| 65 | 770001 | 德邦優(yōu)化A | 詳情 | 691.44 | -344.97 | - | 447.98 | 64.79% | -7.75 | - |