太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2018年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -25,074.68 -16,018.63 - -278.05 - 1,014.59 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 27,726.72 - - 208.86 0.75% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 27,726.72 - - 208.86 0.75% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 15,074.31 - - 727.19 4.82% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 15,074.31 - - 727.19 4.82% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -3,905.54 -4,132.01 - - - 112.27 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 8,307.51 - - -10.90 - - -

太平基金 2018年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -5,484.95 -3,610.78 - -265.99 - 768.87 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 16,438.50 - - 148.81 0.91% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 16,438.50 - - 148.81 0.91% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 8,192.96 - - 242.87 2.96% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 8,192.96 - - 242.87 2.96% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -2,538.05 -2,177.73 - - - 104.78 -