太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

太平基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 28,206.78 20,752.55 73.57% -151.39 - 839.28 2.98%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 11,479.57 - - 200.39 1.75% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 11,479.57 - - 200.39 1.75% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 11,778.30 - - 523.10 4.44% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 11,778.30 - - 523.10 4.44% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 4,416.35 2,869.11 64.97% - - 140.00 3.17%
7 005872 太平恒利純債 詳情 13,395.47 - - 519.51 3.88% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 2,015.78 574.92 28.52% -46.40 - 66.03 3.28%
9 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 詳情 395.29 24.73 6.26% - - 15.59 3.94%
10 007108 太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 詳情 395.29 24.73 6.26% - - 15.59 3.94%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 239.47 - - -17.96 - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 2,015.78 574.92 28.52% -46.40 - 66.03 3.28%

顯示全部基金明細(xì)>>

太平基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 17,180.11 15,840.25 92.20% 10.62 0.06% 449.60 2.62%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 7,076.18 - - 113.95 1.61% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 7,076.18 - - 113.95 1.61% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 6,421.10 - - 337.94 5.26% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 6,421.10 - - 337.94 5.26% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 1,735.25 922.66 53.17% - - 92.01 5.30%
7 005872 太平恒利純債 詳情 4,673.48 - - 820.49 17.56% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 299.18 -25.32 - -12.02 - 32.55 10.88%