太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 72,132.42 45,383.33 62.92% -60.55 - 1,478.30 2.05%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 4,775.60 - - 291.27 6.10% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 4,775.60 - - 291.27 6.10% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 12,737.48 - - 856.13 6.72% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 12,737.48 - - 856.13 6.72% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 8,443.14 7,622.99 90.29% 25.93 0.31% 148.36 1.76%
7 005872 太平恒利純債 詳情 15,825.08 - - -4,194.66 - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 9,650.27 5,466.24 56.64% 615.64 6.38% 222.33 2.30%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 -1,092.02 -237.43 - - - 359.96 -
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 -1,092.02 -237.43 - - - 359.96 -
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 2,291.48 - - -116.58 - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 9,650.27 5,466.24 56.64% 615.64 6.38% 222.33 2.30%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 253.19 - - -4.84 - - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 253.19 - - -4.84 - - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 6,363.73 - - -1,317.98 - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 12,133.47 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 3,145.81 942.79 29.97% - - 17.88 0.57%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 3,145.81 942.79 29.97% - - 17.88 0.57%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 8,365.76 2,841.68 33.97% - - 44.43 0.53%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 13,717.97 1,848.63 13.48% 28.96 0.21% 46.49 0.34%

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太平基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 22,699.08 18,043.09 79.49% -60.55 - 667.35 2.94%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 2,656.22 - - 158.08 5.95% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 2,656.22 - - 158.08 5.95% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 7,099.35 - - 835.93 11.77% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 7,099.35 - - 835.93 11.77% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 3,621.11 3,155.41 87.14% 12.56 0.35% 74.07 2.05%
7 005872 太平恒利純債 詳情 8,587.24 - - -729.44 - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 2,263.13 1,088.33 48.09% 528.84 23.37% 90.00 3.98%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 -1,541.63 -28.62 - - - 174.80 -
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 -1,541.63 -28.62 - - - 174.80 -
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 489.14 - - 216.25 44.21% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 2,263.13 1,088.33 48.09% 528.84 23.37% 90.00 3.98%
13 009118 太平恒睿純債債券 詳情 306.44 - - -94.67 - - -

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