太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -24,905.65 6,840.13 - 98.10 - 811.37 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 2,599.22 - - 86.11 3.31% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 2,599.22 - - 86.11 3.31% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 15,825.14 - - 550.67 3.48% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 15,825.14 - - 550.67 3.48% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 551.90 952.58 172.60% 101.35 18.36% 308.95 55.98%
7 005872 太平恒利純債 詳情 11,448.73 - - -1,905.38 - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 10,373.85 4,955.97 47.77% 2,571.03 24.78% 195.34 1.88%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 631.65 237.98 37.68% - - 458.97 72.66%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 631.65 237.98 37.68% - - 458.97 72.66%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 7,922.69 - - 1,133.87 14.31% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 10,373.85 4,955.97 47.77% 2,571.03 24.78% 195.34 1.88%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 238.25 - - 14.13 5.93% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 238.25 - - 14.13 5.93% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 15,609.74 - - 2,667.56 17.09% - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 41,436.72 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 68.09 2,184.53 3,208.46% 5.20 7.64% 55.50 81.51%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 68.09 2,184.53 3,208.46% 5.20 7.64% 55.50 81.51%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 13,444.91 17,284.40 128.56% - - 321.57 2.39%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 18,563.51 -20,252.41 - 6,333.06 34.12% 2,176.81 11.73%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 6,473.29 3,848.22 59.45% 1,397.54 21.59% 285.49 4.41%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 6,473.29 3,848.22 59.45% 1,397.54 21.59% 285.49 4.41%
23 010476 太平恒久純債 詳情 7,841.00 - - 423.94 5.41% - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 -586.13 -1,148.20 - 19.85 - 190.97 -
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 -586.13 -1,148.20 - 19.85 - 190.97 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 10,695.21 -1,707.67 - 399.86 3.74% 649.45 6.07%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 12,010.22 -70.78 - 2,003.73 16.68% 34.56 0.29%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,603.62 252.76 15.76% 163.60 10.20% 16.78 1.05%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,603.62 252.76 15.76% 163.60 10.20% 16.78 1.05%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 1,020.14 -1,420.47 - - - 81.16 7.96%
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 -113.48 -383.32 - - - 2.53 -

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太平基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 14,719.01 30,102.09 204.51% -3.32 - 475.23 3.23%
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1,678.94 - - 50.51 3.01% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1,678.94 - - 50.51 3.01% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 7,683.40 - - 427.90 5.57% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 7,683.40 - - 427.90 5.57% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 387.74 1,364.45 351.90% 49.45 12.75% 245.83 63.40%
7 005872 太平恒利純債 詳情 7,085.55 - - -1,316.58 - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 3,534.54 3,056.01 86.46% 285.84 8.09% 147.53 4.17%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 1,059.48 8.74 0.82% - - 248.02 23.41%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 1,059.48 8.74 0.82% - - 248.02 23.41%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 3,069.40 - - 416.99 13.59% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 3,534.54 3,056.01 86.46% 285.84 8.09% 147.53 4.17%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 115.18 - - 15.13 13.13% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 115.18 - - 15.13 13.13% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 7,596.17 - - -686.70 - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 19,007.78 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 2,095.35 3,359.12 160.31% - - 29.41 1.40%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 2,095.35 3,359.12 160.31% - - 29.41 1.40%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 7,510.20 8,095.74 107.80% - - 197.14 2.62%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 12,689.13 6,792.96 53.53% 663.52 5.23% 1,322.21 10.42%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 2,768.10 2,652.49 95.82% -131.91 - 201.13 7.27%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 2,768.10 2,652.49 95.82% -131.91 - 201.13 7.27%
23 010476 太平恒久純債 詳情 3,477.40 - - 90.04 2.59% - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 -269.51 -19.48 - - - 136.56 -
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 -269.51 -19.48 - - - 136.56 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 105.31 24.44 23.20% -0.04 - 469.64 445.95%

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