太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

太平基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -63,686.85 -54,829.93 - 247.46 - 1,357.60 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1,427.09 - - 1,046.04 73.30% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1,427.09 - - 1,046.04 73.30% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 17,209.47 - - 12,697.19 73.78% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 17,209.47 - - 12,697.19 73.78% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -2,315.68 -2,340.53 - - - 224.01 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 6,938.01 - - 7,982.58 115.06% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 -7,540.84 -5,297.98 - 1,126.37 - 314.39 -
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 282.27 -258.45 - - - 533.84 189.13%
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 282.27 -258.45 - - - 533.84 189.13%
11 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 詳情 7,970.15 - - 12,626.11 158.42% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 -7,540.84 -5,297.98 - 1,126.37 - 314.39 -
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 170.60 - - 214.95 126.00% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 170.60 - - 214.95 126.00% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 6,254.77 - - 7,862.34 125.70% - -
16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 詳情 48,059.56 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -4,620.29 -3,855.75 - 4.05 - 86.47 -
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -4,620.29 -3,855.75 - 4.05 - 86.47 -
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 -17,709.86 -14,376.92 - -188.21 - 423.49 -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 -22,581.35 -28,542.37 - 22,631.05 - 1,094.13 -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -9,083.81 -5,622.02 - 218.05 - 154.36 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -9,083.81 -5,622.02 - 218.05 - 154.36 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 1,977.85 - - 4,426.74 223.82% - -
24 010896 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 詳情 -1,417.26 -1,948.56 - - - 138.70 -
25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 詳情 -1,417.26 -1,948.56 - - - 138.70 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 -18,425.89 -18,782.04 - 15,435.59 - 1,690.08 -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 -5,488.31 -9,101.26 - 11,522.95 - 1,536.55 -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 -3,134.64 -3,017.68 - 2,341.53 - 325.49 -
29 013261 太平睿享混合C 詳情 -3,134.64 -3,017.68 - 2,341.53 - 325.49 -
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 詳情 -10,837.17 -11,143.43 - 4.83 - 929.26 -
31 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 -18,530.61 -14,676.78 - 139.31 - 615.28 -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 482.37 -52.05 - 599.33 124.25% 169.95 35.23%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 482.37 -52.05 - 599.33 124.25% 169.95 35.23%
34 014055 太平恒興純債 詳情 8,354.08 - - 9,017.02 107.94% - -
35 014056 太平豐潤(rùn)一年定開債發(fā)起式 詳情 -8,911.67 -10,970.89 - 9,011.07 - 557.91 -
36 015437 太平安元債券A 詳情 221.40 -1.13 - 286.81 129.54% 4.65 2.10%
37 015449 太平安元債券C 詳情 221.40 -1.13 - 286.81 129.54% 4.65 2.10%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 18.95 218.51 1,153.03% 1.26 6.65% 18.89 99.68%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 18.95 218.51 1,153.03% 1.26 6.65% 18.89 99.68%
40 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 -5,511.66 -3,677.53 - 1,344.56 - 47.51 -

顯示全部基金明細(xì)>>

太平基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -36,886.44 -29,901.49 - 151.59 - 1,236.40 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 779.42 - - 572.67 73.47% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 779.42 - - 572.67 73.47% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 9,465.45 - - 7,194.46 76.01% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 9,465.45 - - 7,194.46 76.01% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -1,767.16 -1,258.82 - - - 126.14 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 4,353.57 - - 4,263.40 97.93% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 -4,891.18 -4,425.18 - 1,719.13 - 251.16 -
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 602.27 -103.99 - - - 294.31 48.87%
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 602.27 -103.99 - - - 294.31 48.87%
11 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 詳情 5,412.31 - - 5,918.36 109.35% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 -4,891.18 -4,425.18 - 1,719.13 - 251.16 -
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 95.26 - - 121.86 127.92% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 95.26 - - 121.86 127.92% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 4,975.86 - - 5,566.44 111.87% - -
16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 詳情 23,823.79 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -2,556.96 -1,970.96 - 4.05 - 83.05 -
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -2,556.96 -1,970.96 - 4.05 - 83.05 -
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 -6,149.80 -12,298.81 - 0.17 - 196.16 -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 -11,283.14 -5,132.50 - 9,486.70 - 739.70 -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -6,108.67 -3,654.18 - 246.79 - 121.85 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -6,108.67 -3,654.18 - 246.79 - 121.85 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 2,282.06 - - 3,589.08 157.27% - -
24 010896 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 詳情 -1,088.61 -1,053.08 - - - 74.33 -
25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 詳情 -1,088.61 -1,053.08 - - - 74.33 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 -2,596.39 -3,861.02 - 7,500.24 - 1,104.61 -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,139.48 -4,896.28 - 9,104.05 289.99% 892.95 28.44%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 -239.34 -2,364.36 - 2,115.17 - 213.29 -
29 013261 太平睿享混合C 詳情 -239.34 -2,364.36 - 2,115.17 - 213.29 -
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 詳情 -5,755.60 -3,430.56 - 4.83 - 505.97 -
31 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 -3,476.92 -11,713.04 - 0.08 - 217.75 -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 869.72 104.47 12.01% 333.40 38.33% 101.53 11.67%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 869.72 104.47 12.01% 333.40 38.33% 101.53 11.67%
34 014055 太平恒興純債 詳情 4,473.51 - - 4,268.22 95.41% - -
35 014056 太平豐潤(rùn)一年定開債發(fā)起式 詳情 -41.56 -3,317.36 - 4,082.56 - 398.98 -
36 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 457.92 347.35 75.86% - - 9.95 2.17%
37 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 457.92 347.35 75.86% - - 9.95 2.17%

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