太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -8,252.92 -15,778.27 - 180.49 - 790.35 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1,366.55 - - 913.05 66.81% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1,366.55 - - 913.05 66.81% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 14,564.58 - - 9,875.51 67.80% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 14,564.58 - - 9,875.51 67.80% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -2,194.47 -691.48 - - - 281.69 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 6,900.66 - - 6,630.39 96.08% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 -690.79 -1,594.21 - 890.00 - 90.81 -
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 649.75 -83.47 - - - 559.98 86.18%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 649.75 -83.47 - - - 559.98 86.18%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 17,946.95 - - 14,182.72 79.03% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 -690.79 -1,594.21 - 890.00 - 90.81 -
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 1,740.02 - - 1,628.53 93.59% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 1,740.02 - - 1,628.53 93.59% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 3,404.01 - - 2,404.78 70.65% - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 48,144.96 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -1,340.51 -27.06 - - - 39.16 -
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -1,340.51 -27.06 - - - 39.16 -
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 -6,360.49 -7,686.56 - 0.24 - 425.43 -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,135.98 73.13 2.33% 8,953.99 285.52% 1,519.91 48.47%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -2,412.98 -1,053.98 - -1,261.55 - 131.77 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -2,412.98 -1,053.98 - -1,261.55 - 131.77 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 4,723.21 - - 2,846.79 60.27% - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 -503.93 761.55 - 23.53 - 155.63 -
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 -503.93 761.55 - 23.53 - 155.63 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,511.39 -2,867.17 - 15,564.82 282.41% 937.28 17.01%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 11,327.04 -7,324.43 - 11,371.12 100.39% 1,372.11 12.11%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,513.39 -1,156.40 - 912.00 60.26% 271.75 17.96%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,513.39 -1,156.40 - 912.00 60.26% 271.75 17.96%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 -10,293.71 -10,129.30 - - - 1,344.02 -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 -7,964.61 -11,529.56 - 2.59 - 648.83 -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 -324.27 -667.38 - 388.51 - 102.38 -
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 -324.27 -667.38 - 388.51 - 102.38 -
34 014055 太平恒興純債 詳情 5,272.45 - - 4,845.21 91.90% - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 -2,598.24 -15,618.12 - 10,409.46 - 528.08 -
36 015437 太平安元債券A 詳情 -38.97 -624.98 - 420.86 - 22.35 -
37 015449 太平安元債券C 詳情 -38.97 -624.98 - 420.86 - 22.35 -
38 015466 太平中證1000指數增強A 詳情 540.00 212.21 39.30% 2.43 0.45% 99.49 18.42%
39 015467 太平中證1000指數增強C 詳情 540.00 212.21 39.30% 2.43 0.45% 99.49 18.42%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 9,083.32 -4,895.76 - 9,925.62 109.27% 1,464.80 16.13%
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 4,838.79 - - 4,285.94 88.57% - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 -2,584.58 -1,963.77 - - - 128.15 -
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 -2,584.58 -1,963.77 - - - 128.15 -
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 3,817.36 - - 3,222.47 84.42% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 915.81 - - 425.28 46.44% - -
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 2,199.74 - - 1,897.45 86.26% - -
47 018327 太平低碳經濟混合發(fā)起式A 詳情 -175.68 -240.46 - - - 0.67 -
48 018328 太平低碳經濟混合發(fā)起式C 詳情 -175.68 -240.46 - - - 0.67 -

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太平基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -7,550.48 -15,741.63 - 78.72 - 588.43 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 653.77 - - 448.50 68.60% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 653.77 - - 448.50 68.60% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 7,436.19 - - 5,221.04 70.21% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 7,436.19 - - 5,221.04 70.21% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 966.96 2,101.93 217.38% - - 171.32 17.72%
7 005872 太平恒利純債 詳情 3,966.62 - - 3,534.71 89.11% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 691.72 0.50 0.07% 616.63 89.14% 52.54 7.60%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 899.65 12.99 1.44% - - 237.16 26.36%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 899.65 12.99 1.44% - - 237.16 26.36%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 9,797.83 - - 4,471.55 45.64% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 691.72 0.50 0.07% 616.63 89.14% 52.54 7.60%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 104.90 - - 55.89 53.29% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 104.90 - - 55.89 53.29% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 2,163.99 - - 1,244.43 57.51% - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 23,864.45 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 2,361.31 1,358.03 57.51% - - 27.03 1.14%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 2,361.31 1,358.03 57.51% - - 27.03 1.14%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 2,319.10 -2,984.70 - 0.11 0.00% 242.21 10.44%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 19,290.07 5,709.68 29.60% 7,433.42 38.53% 1,328.39 6.89%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 561.03 -517.26 - -1,031.75 - 87.73 15.64%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 561.03 -517.26 - -1,031.75 - 87.73 15.64%
23 010476 太平恒久純債 詳情 3,704.89 - - 1,615.60 43.61% - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 593.02 1,649.65 278.18% - - 117.00 19.73%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 593.02 1,649.65 278.18% - - 117.00 19.73%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 13,342.32 -2,937.35 - 7,751.02 58.09% 532.12 3.99%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 9,887.47 -4,299.65 - 5,949.65 60.17% 584.65 5.91%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,686.05 -733.56 - 605.49 35.91% 132.26 7.84%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,686.05 -733.56 - 605.49 35.91% 132.26 7.84%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 2,063.93 6,991.64 338.75% - - 798.03 38.67%
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 2,891.06 -5,269.67 - 0.33 0.01% 328.63 11.37%
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 307.80 93.36 30.33% 194.98 63.35% 45.22 14.69%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 307.80 93.36 30.33% 194.98 63.35% 45.22 14.69%
34 014055 太平恒興純債 詳情 3,110.43 - - 2,413.73 77.60% - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 1,218.67 -12,175.69 - 4,922.39 403.92% 387.22 31.77%
36 015437 太平安元債券A 詳情 234.59 24.49 10.44% 228.91 97.58% 14.40 6.14%
37 015449 太平安元債券C 詳情 234.59 24.49 10.44% 228.91 97.58% 14.40 6.14%
38 015466 太平中證1000指數增強A 詳情 782.44 474.08 60.59% 0.81 0.10% 67.89 8.68%
39 015467 太平中證1000指數增強C 詳情 782.44 474.08 60.59% 0.81 0.10% 67.89 8.68%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 9,056.04 1,707.39 18.85% 3,423.19 37.80% 786.06 8.68%
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 2,668.15 - - 2,124.53 79.63% - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 -156.61 -5.17 - - - 65.39 -
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 -156.61 -5.17 - - - 65.39 -
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 1,989.70 - - 1,358.19 68.26% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 712.66 - - 197.61 27.73% - -

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