太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

太平基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -19,748.91 -24,542.44 - 71.77 - 312.36 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 725.57 - - 405.61 55.90% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 725.57 - - 405.61 55.90% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 7,820.49 - - 4,280.34 54.73% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 7,820.49 - - 4,280.34 54.73% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -1,358.49 -1,851.62 - - - 123.59 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 3,116.96 - - 1,894.93 60.79% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 -957.46 -1,675.49 - 420.27 - 53.31 -
9 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 詳情 1,241.13 -774.98 - - - 173.49 13.98%
10 007108 太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 詳情 1,241.13 -774.98 - - - 173.49 13.98%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 12,696.22 - - 9,451.47 74.44% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 -957.46 -1,675.49 - 420.27 - 53.31 -
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 1,829.56 - - 1,479.71 80.88% - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 24,013.51 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -2,167.45 -4,406.20 - - - 37.32 -
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -2,167.45 -4,406.20 - - - 37.32 -
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 -1,496.31 -3,967.64 - 0.22 - 337.54 -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,841.89 -18,330.42 - 10,114.07 173.13% 882.82 15.11%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -2,522.07 -2,975.59 - -647.00 - 53.21 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -2,522.07 -2,975.59 - -647.00 - 53.21 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 3,691.45 - - 1,684.85 45.64% - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 -316.09 -481.78 - 4.60 - 66.96 -
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 -316.09 -481.78 - 4.60 - 66.96 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,895.08 -4,275.43 - 10,070.87 146.06% 446.13 6.47%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 12,223.04 67.88 0.56% 7,662.92 62.69% 435.99 3.57%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,102.93 123.50 11.20% 1,038.57 94.16% 65.39 5.93%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,102.93 123.50 11.20% 1,038.57 94.16% 65.39 5.93%
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 詳情 1,083.97 -8,586.24 - 1.91 0.18% 696.57 64.26%
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 -514.16 -4,064.17 - 0.62 - 387.03 -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 1,050.29 85.95 8.18% 262.77 25.02% 42.51 4.05%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 1,050.29 85.95 8.18% 262.77 25.02% 42.51 4.05%
34 014055 太平恒興純債 詳情 2,946.69 - - 2,037.30 69.14% - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 8,541.33 -3,438.69 - 5,807.39 67.99% 648.47 7.59%
36 015437 太平安元債券A 詳情 323.38 -24.26 - 221.71 68.56% 1.51 0.47%
37 015449 太平安元債券C 詳情 323.38 -24.26 - 221.71 68.56% 1.51 0.47%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,697.14 -497.72 - - - 176.29 -
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,697.14 -497.72 - - - 176.29 -
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 5,117.60 781.47 15.27% 5,493.69 107.35% 1,091.33 21.33%
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 2,834.38 - - 2,189.21 77.24% - -
42 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 詳情 -1,498.26 -2,143.41 - - - 144.52 -
43 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 詳情 -1,498.26 -2,143.41 - - - 144.52 -
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 2,308.56 - - 1,453.25 62.95% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 100.13 - - 81.02 80.91% - -
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 2,191.02 - - 1,650.58 75.33% - -
47 018327 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 -369.86 -426.60 - - - 49.24 -
48 018328 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 -369.86 -426.60 - - - 49.24 -
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 -74.64 -37.09 - 4.44 - 4.20 -
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 -74.64 -37.09 - 4.44 - 4.20 -
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 266.31 - - 42.08 15.80% 139.40 52.34%
52 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 -184.37 -102.81 - - - 20.16 -
53 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 -184.37 -102.81 - - - 20.16 -
54 020596 太平恒泰三個月定開債C 詳情 2,191.02 - - 1,650.58 75.33% - -
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 266.31 - - 42.08 15.80% 139.40 52.34%
56 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -

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