嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 15,533.45 - - 10,170.45 65.47% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 15,533.45 - - 10,170.45 65.47% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 43.98 -638.42 - 217.90 495.46% 10.51 23.89%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 43.98 -638.42 - 217.90 495.46% 10.51 23.89%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 599.57 -1,549.78 - 3,605.61 601.36% 371.96 62.04%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 599.57 -1,549.78 - 3,605.61 601.36% 371.96 62.04%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 -1,297.19 -1,288.89 - - - 43.44 -
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 -1,297.19 -1,288.89 - - - 43.44 -
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 3,716.18 - - 1,819.26 48.96% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 3,716.18 - - 1,819.26 48.96% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 -1,823.03 -1,794.66 - 7.16 - 100.59 -
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 -1,823.03 -1,794.66 - 7.16 - 100.59 -
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 -447.25 -461.66 - - - 61.49 -
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 13,830.06 - - 12,735.78 92.09% - -
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 13,830.06 - - 12,735.78 92.09% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 -1,533.37 -2,047.70 - 9.54 - 95.52 -
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 -1,533.37 -2,047.70 - 9.54 - 95.52 -
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 2,450.44 - - 2,025.73 82.67% - -
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 2,450.44 - - 2,025.73 82.67% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -6,809.41 -7,451.89 - 4,866.15 - 1,020.54 -
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -6,809.41 -7,451.89 - 4,866.15 - 1,020.54 -
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 -700.69 -698.08 - - - 140.28 -
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 -700.69 -698.08 - - - 140.28 -
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 42,338.30 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 42,338.30 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 13,830.06 - - 12,735.78 92.09% - -
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 -651.21 -706.10 - -9.72 - 10.70 -
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 -651.21 -706.10 - -9.72 - 10.70 -
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 -6,509.14 -5,924.29 - 38.16 - 409.35 -
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 -6,509.14 -5,924.29 - 38.16 - 409.35 -
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 15,758.86 - - 11,151.57 70.76% - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 25,446.35 - - 21,406.59 84.12% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 2,895.12 - - 1,625.30 56.14% - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 487.89 -373.13 - 1,149.88 235.69% 64.93 13.31%
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 487.89 -373.13 - 1,149.88 235.69% 64.93 13.31%
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 -4,175.04 -3,043.47 - - - 212.11 -
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 -4,175.04 -3,043.47 - - - 212.11 -
38 016203 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 4,682.00 - - 3,392.18 72.45% - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 -1,622.78 -1,782.35 - - - 70.49 -
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 -1,622.78 -1,782.35 - - - 70.49 -
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 4,622.58 - - 3,421.92 74.03% - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 4,622.58 - - 3,421.92 74.03% - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 1,138.97 - - 787.30 69.12% - -
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 1,138.97 - - 787.30 69.12% - -
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 13,830.06 - - 12,735.78 92.09% - -
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 3,716.18 - - 1,819.26 48.96% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 7,943.43 - - 5,450.16 68.61% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 7,943.43 - - 5,450.16 68.61% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1,453.42 -299.37 - 85.69 5.90% 7.89 0.54%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1,453.42 -299.37 - 85.69 5.90% 7.89 0.54%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 1,366.87 -1,005.54 - 2,375.03 173.76% 347.21 25.40%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 1,366.87 -1,005.54 - 2,375.03 173.76% 347.21 25.40%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 345.60 164.46 47.59% - - 9.55 2.76%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 345.60 164.46 47.59% - - 9.55 2.76%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 654.40 - - 559.92 85.56% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 654.40 - - 559.92 85.56% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 1,265.28 85.77 6.78% - - 50.94 4.03%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 1,265.28 85.77 6.78% - - 50.94 4.03%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 17.34 -69.63 - - - 29.56 170.51%
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 5,797.34 - - 5,679.47 97.97% - -
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 5,797.34 - - 5,679.47 97.97% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 341.46 -731.99 - 4.16 1.22% 69.02 20.21%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 341.46 -731.99 - 4.16 1.22% 69.02 20.21%
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 704.31 - - 635.60 90.24% - -
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 704.31 - - 635.60 90.24% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 -1,107.97 -1,474.66 - 2,228.53 - 834.28 -
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 -1,107.97 -1,474.66 - 2,228.53 - 834.28 -
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 120.93 -134.92 - - - 77.28 63.91%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 120.93 -134.92 - - - 77.28 63.91%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 20,975.51 - - -0.02 - - -
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 20,975.51 - - -0.02 - - -
26 010516 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A 詳情 617.06 - - 834.87 135.30% - -
27 010517 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C 詳情 617.06 - - 834.87 135.30% - -
28 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 61.85 -68.05 - -17.13 - 3.66 5.91%
29 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 61.85 -68.05 - -17.13 - 3.66 5.91%
30 012987 嘉合錦明混合A 詳情 923.60 -1,152.67 - 14.83 1.61% 251.88 27.27%
31 012988 嘉合錦明混合C 詳情 923.60 -1,152.67 - 14.83 1.61% 251.88 27.27%
32 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 8,604.40 - - 5,455.98 63.41% - -
33 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 14,766.33 - - 10,308.90 69.81% - -
34 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 1,959.29 - - 1,095.54 55.92% - -
35 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 304.69 -141.42 - 491.70 161.38% 46.40 15.23%
36 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 304.69 -141.42 - 491.70 161.38% 46.40 15.23%
37 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 -1.49 -852.82 - - - 144.70 -
38 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 -1.49 -852.82 - - - 144.70 -
39 016203 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 2,462.82 - - 1,522.87 61.83% - -
40 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 66.87 -682.68 - - - 43.57 65.16%
41 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 66.87 -682.68 - - - 43.57 65.16%
42 016808 嘉合磐益純債A 詳情 2,582.50 - - 1,665.33 64.49% - -
43 016809 嘉合磐益純債C 詳情 2,582.50 - - 1,665.33 64.49% - -
44 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 -1.38 - - - - 0.01 -
45 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 -1.38 - - - - 0.01 -

顯示全部基金明細(xì)>>