興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興銀基金管理 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 35,102.41 | - | - | 134.00 | 0.38% | - | - |
| 2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 35,102.41 | - | - | 134.00 | 0.38% | - | - |
| 3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開債 | 詳情 | 43,969.75 | - | - | -6,775.75 | - | - | - |
| 4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | -3,740.57 | -2,876.54 | - | 11.69 | - | 128.94 | - |
| 5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置 | 詳情 | -314.52 | -299.68 | - | 8.89 | - | 22.31 | - |
| 6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 23,666.68 | - | - | 2,883.94 | 12.19% | - | - |
| 7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | -3,155.71 | -2,309.73 | - | -0.40 | - | 76.04 | - |
| 8 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 64.86 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 64.86 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 6,857.15 | - | - | 1,669.56 | 24.35% | - | - |
| 11 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 10,036.24 | - | - | 60.19 | 0.60% | - | - |
| 12 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 39,585.54 | - | - | 290.03 | 0.73% | - | - |
| 13 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 14,152.22 | - | - | 251.24 | 1.78% | - | - |
| 14 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 75.43 | -91.37 | - | 47.81 | 63.38% | 6.93 | 9.19% |
| 15 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利 | 詳情 | 46,785.30 | - | - | -41.88 | - | - | - |
| 16 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益定開債 | 詳情 | 25,057.77 | - | - | -579.89 | - | - | - |
| 17 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開債 | 詳情 | 17,010.58 | - | - | 505.99 | 2.97% | - | - |
| 18 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置 | 詳情 | -3,634.86 | -1,785.68 | - | 1.51 | - | 112.86 | - |
| 19 | 005146 | 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 | 詳情 | -2,267.88 | -2,888.11 | - | 8.05 | - | 29.62 | - |
興銀基金管理 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 20,836.72 | - | - | -0.37 | - | - | - |
| 2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 20,836.72 | - | - | -0.37 | - | - | - |
| 3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開債 | 詳情 | 18,426.44 | - | - | -6,567.75 | - | - | - |
| 4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | -2,040.61 | 881.89 | - | 7.05 | - | 67.93 | - |
| 5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置 | 詳情 | -62.29 | -22.69 | - | 4.51 | - | 21.09 | - |
| 6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 11,922.49 | - | - | -446.83 | - | - | - |
| 7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | -1,701.26 | -1,296.70 | - | -0.81 | - | 61.40 | - |
| 8 | 001783 | 興銀雙月理財(cái)A | 詳情 | 61.38 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 001784 | 興銀雙月理財(cái)B | 詳情 | 61.38 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 2,923.09 | - | - | -175.02 | - | - | - |
| 11 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 4,647.28 | - | - | 35.76 | 0.77% | - | - |
| 12 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 19,953.56 | - | - | -333.05 | - | - | - |
| 13 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 10,119.67 | - | - | 224.84 | 2.22% | - | - |
| 14 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 45.62 | -38.47 | - | 18.16 | 39.80% | 6.67 | 14.62% |
| 15 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利 | 詳情 | 37,214.19 | - | - | -165.44 | - | - | - |
| 16 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益定開債 | 詳情 | 11,076.21 | - | - | -194.54 | - | - | - |
| 17 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開債 | 詳情 | 7,969.01 | - | - | 160.02 | 2.01% | - | - |
| 18 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置 | 詳情 | -1,115.45 | -1,142.39 | - | 1.16 | - | 19.86 | - |
| 19 | 005146 | 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 | 詳情 | -1,117.32 | -1,565.38 | - | 1.26 | - | 29.82 | - |
興銀基金管理 2018年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-03-02
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002570 | 興銀長(zhǎng)禧定開債 | 詳情 | 1.86 | - | - | - | - | - | - |