興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2019年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 14,739.60 - - 17.02 0.12% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 14,739.60 - - 17.02 0.12% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 33,265.52 - - -1,422.95 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 304.35 180.47 59.30% -65.28 - 35.80 11.76%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 1,187.47 777.08 65.44% -4.17 - 49.22 4.14%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 5,029.77 - - -267.94 - - -
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 2,273.37 - - 103.10 4.53% - -
8 001730 興銀大健康 詳情 1,287.29 651.57 50.62% - - 78.64 6.11%
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 5,642.67 - - -422.76 - - -
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 5,642.67 - - -422.76 - - -
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 3,055.51 - - -162.97 - - -
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 6,706.60 - - 10.67 0.16% - -
13 001960 興銀瑞益 詳情 18,685.64 - - 2,421.63 12.96% - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 6,715.62 - - 3.32 0.05% - -
15 003628 興銀收益增強債券 詳情 212.17 59.24 27.92% 9.80 4.62% 2.58 1.21%
16 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 3,860.47 - - 11.90 0.31% - -
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 17,755.49 - - 1,962.01 11.05% - -
18 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 11,518.14 - - 2,132.47 18.51% - -
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 22,537.48 12,425.30 55.13% 78.78 0.35% 901.92 4.00%
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 233.35 - - -68.68 - - -
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 1,327.16 565.11 42.58% -0.03 - 64.12 4.83%
22 006545 興銀中短債A 詳情 2,661.66 - - 388.19 14.58% - -
23 006546 興銀中短債C 詳情 2,661.66 - - 388.19 14.58% - -
24 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 151.29 - - -6.90 - - -
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 122.24 - - -2.74 - - -
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 122.24 - - -2.74 - - -
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 2,809.20 - - 5.79 0.21% - -
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 233.35 - - -68.68 - - -

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興銀基金管理 2019年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 8,853.63 - - 5.73 0.06% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 8,853.63 - - 5.73 0.06% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 14,956.71 - - -445.34 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 -252.52 -482.17 - -63.81 - 31.03 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 781.78 289.49 37.03% -4.08 - 39.14 5.01%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 2,899.27 - - -167.89 - - -
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 589.11 - - -21.19 - - -
8 001730 興銀大健康 詳情 108.45 119.90 110.56% - - 38.27 35.28%
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.23 - - - - - -
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.23 - - - - - -
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 1,470.29 - - -116.50 - - -
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 4,491.11 - - 9.96 0.22% - -
13 001960 興銀瑞益 詳情 10,306.68 - - 2,233.38 21.67% - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 3,376.95 - - 3.51 0.10% - -
15 003628 興銀收益增強債券 詳情 113.84 80.09 70.35% 3.40 2.99% 1.96 1.72%
16 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 3,291.99 - - 12.18 0.37% - -
17 004122 興銀長益定開債 詳情 8,650.18 - - 654.29 7.56% - -
18 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 5,502.48 - - 1,332.65 24.22% - -
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 14,968.85 9,596.27 64.11% 78.78 0.53% 834.73 5.58%
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 434.89 140.22 32.24% 1.21 0.28% 13.25 3.05%
21 006545 興銀中短債A 詳情 1,437.95 - - 347.67 24.18% - -
22 006546 興銀中短債C 詳情 1,437.95 - - 347.67 24.18% - -

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興銀基金管理 2019年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-02-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.10 - - - - - -
2 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.10 - - - - - -