興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2,274.48 - - 28.91 1.27% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 2,274.48 - - 28.91 1.27% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 24,539.01 - - 3,150.62 12.84% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 1,568.59 1,227.87 78.28% -1.85 - 21.13 1.35%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 904.68 795.56 87.94% 0.75 0.08% 19.72 2.18%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 1,638.14 - - 302.52 18.47% - -
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 2,328.32 - - -1,024.00 - - -
8 001730 興銀大健康 詳情 2,415.18 2,347.72 97.21% - - 39.00 1.61%
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 17,746.41 - - 2,855.45 16.09% - -
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 17,746.41 - - 2,855.45 16.09% - -
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 1,611.12 - - -405.05 - - -
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 15,181.23 - - 10.23 0.07% - -
13 001960 興銀瑞益 詳情 15,058.09 - - 662.06 4.40% - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 1,929.03 - - 6.88 0.36% - -
15 003628 興銀收益增強債券 詳情 225.08 157.88 70.14% 0.06 0.03% 2.06 0.91%
16 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 73.95 - - - - - -
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 13,370.78 - - 1,871.74 14.00% - -
18 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 7,782.19 - - 1,049.49 13.49% - -
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 4,736.37 9,412.05 198.72% 104.76 2.21% 28.22 0.60%
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 750.73 - - -57.48 - - -
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 1,129.12 1,484.68 131.49% -0.73 - 21.45 1.90%
22 006545 興銀中短債A 詳情 1,650.72 - - -944.61 - - -
23 006546 興銀中短債C 詳情 1,650.72 - - -944.61 - - -
24 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 -1,041.25 - - -2,716.28 - - -
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 229.07 - - 61.22 26.72% - -
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 229.07 - - 61.22 26.72% - -
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 3,953.73 - - 11.77 0.30% - -
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 750.73 - - -57.48 - - -
29 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 7,422.58 6,364.26 85.74% -75.76 - 153.01 2.06%
30 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 7,422.58 6,364.26 85.74% -75.76 - 153.01 2.06%
31 008406 興銀匯裕定開債 詳情 3,535.10 - - -206.01 - - -
32 008535 興銀合盛定開債A 詳情 3,041.40 - - 0.93 0.03% - -
33 008536 興銀合盛定開債C 詳情 3,041.40 - - 0.93 0.03% - -
34 008537 興銀研究精選股票A 詳情 5,810.87 121.98 2.10% 10.66 0.18% 17.98 0.31%
35 008538 興銀研究精選股票C 詳情 5,810.87 121.98 2.10% 10.66 0.18% 17.98 0.31%
36 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,244.57 - - -209.28 - - -
37 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 854.10 - - -210.77 - - -
38 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 1,916.64 1,222.64 63.79% -162.61 - 13.59 0.71%
39 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 1,916.64 1,222.64 63.79% -162.61 - 13.59 0.71%
40 009207 興銀匯智定開債 詳情 1,688.48 - - -340.11 - - -
41 009915 興銀合富債券 詳情 17.63 - - 0.00 0.00% - -

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興銀基金管理 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 1,772.91 - - 27.35 1.54% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 1,772.91 - - 27.35 1.54% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 16,584.47 - - 3,656.70 22.05% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 558.46 386.98 69.29% -1.22 - 13.75 2.46%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 420.92 339.94 80.76% -0.51 - 13.62 3.24%
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 1,966.91 - - 907.47 46.14% - -
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 1,079.20 - - 106.18 9.84% - -
8 001730 興銀大健康 詳情 1,936.05 1,150.83 59.44% - - 34.27 1.77%
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 12,544.24 - - 3,421.40 27.27% - -
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 12,544.24 - - 3,421.40 27.27% - -
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 1,273.74 - - -45.69 - - -
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 878.53 - - 3.24 0.37% - -
13 001960 興銀瑞益 詳情 10,496.39 - - 2,503.27 23.85% - -
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 1,547.12 - - 11.68 0.76% - -
15 003628 興銀收益增強債券 詳情 105.72 71.62 67.75% 3.04 2.87% 1.36 1.28%
16 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 12.68 - - - - - -
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 9,641.74 - - 2,123.25 22.02% - -
18 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 5,248.21 - - 1,670.17 31.82% - -
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 4,308.87 8,794.03 204.09% 102.98 2.39% 17.73 0.41%
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 298.40 - - -45.38 - - -
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 824.42 1,120.43 135.90% -0.53 - 14.46 1.75%
22 006545 興銀中短債A 詳情 1,174.90 - - -591.97 - - -
23 006546 興銀中短債C 詳情 1,174.90 - - -591.97 - - -
24 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 -1,716.04 - - -1,529.40 - - -
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 182.09 - - 64.10 35.20% - -
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 182.09 - - 64.10 35.20% - -
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 3,312.02 - - 350.74 10.59% - -
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 298.40 - - -45.38 - - -
29 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 4,222.28 2,296.78 54.40% 7.77 0.18% 118.48 2.81%
30 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 4,222.28 2,296.78 54.40% 7.77 0.18% 118.48 2.81%
31 008406 興銀匯裕定開債 詳情 2,257.83 - - 514.71 22.80% - -
32 008535 興銀合盛定開債A 詳情 671.95 - - 0.93 0.14% - -
33 008536 興銀合盛定開債C 詳情 671.95 - - 0.93 0.14% - -
34 008582 興銀聚豐債券 詳情 407.28 - - -164.68 - - -
35 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 91.32 - - -156.40 - - -

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