財通證券資產(chǎn)管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
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財通資管 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 002901 | 財通資管積極收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,173.32 | 76.63 | 6.53% | 299.77 | 25.55% | 198.16 | 16.89% |
2 | 002902 | 財通資管積極收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,173.32 | 76.63 | 6.53% | 299.77 | 25.55% | 198.16 | 16.89% |
3 | 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 詳情 | 20,320.05 | - | - | 11,129.17 | 54.77% | - | - |
4 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 詳情 | 20,320.05 | - | - | 11,129.17 | 54.77% | - | - |
5 | 004888 | 財通資管鑫逸混合A | 詳情 | -134.00 | -65.67 | - | -283.01 | - | 16.36 | - |
6 | 004889 | 財通資管鑫逸混合C | 詳情 | -134.00 | -65.67 | - | -283.01 | - | 16.36 | - |
7 | 004900 | 財通資管鑫銳混合A | 詳情 | -63.64 | -48.05 | - | -148.01 | - | 5.09 | - |
8 | 004901 | 財通資管鑫銳混合C | 詳情 | -63.64 | -48.05 | - | -148.01 | - | 5.09 | - |
9 | 005307 | 財通資管鴻達債券A | 詳情 | 12,538.79 | - | - | 11,520.13 | 91.88% | - | - |
10 | 005308 | 財通資管鴻達債券C | 詳情 | 12,538.79 | - | - | 11,520.13 | 91.88% | - | - |
11 | 005679 | 財通資管鑫盛6個月定開 | 詳情 | 249.40 | -0.50 | - | 207.33 | 83.13% | - | - |
12 | 005680 | 財通資管價值成長混合A | 詳情 | -27,678.53 | -35,811.19 | - | - | - | 1,797.63 | - |
13 | 005681 | 財通資管價值成長混合C | 詳情 | -27,678.53 | -35,811.19 | - | - | - | 1,797.63 | - |
14 | 005682 | 財通資管消費精選混合A | 詳情 | -1,388.09 | -2,581.79 | - | -0.01 | - | 132.24 | - |
15 | 005684 | 財通資管鴻睿12個月定開債A | 詳情 | 8,213.49 | - | - | 5,724.77 | 69.70% | - | - |
16 | 005685 | 財通資管鴻睿12個月定開債C | 詳情 | 8,213.49 | - | - | 5,724.77 | 69.70% | - | - |
17 | 005686 | 財通資管瑞享12個月定開混合A | 詳情 | 1,206.79 | 68.04 | 5.64% | 1,833.81 | 151.96% | - | - |
18 | 005731 | 財通睿智6個月定開債 | 詳情 | 5,375.86 | - | - | 3,321.28 | 61.78% | - | - |
19 | 005882 | 財通資管鴻達債券E | 詳情 | 12,538.79 | - | - | 11,520.13 | 91.88% | - | - |
20 | 006162 | 財通資管積極收益?zhèn)疎 | 詳情 | 1,173.32 | 76.63 | 6.53% | 299.77 | 25.55% | 198.16 | 16.89% |
21 | 006360 | 財通資管鴻益中短債債券A | 詳情 | 15,747.50 | - | - | 12,948.34 | 82.22% | - | - |
22 | 006361 | 財通資管鴻益中短債債券C | 詳情 | 15,747.50 | - | - | 12,948.34 | 82.22% | - | - |
23 | 006542 | 財通資管鴻利中短債債券A | 詳情 | 5,947.94 | - | - | 4,433.44 | 74.54% | - | - |
24 | 006543 | 財通資管鴻利中短債債券C | 詳情 | 5,947.94 | - | - | 4,433.44 | 74.54% | - | - |
25 | 006799 | 財通資管鴻運中短債債券A | 詳情 | 13,254.49 | - | - | 11,968.76 | 90.30% | - | - |
26 | 006800 | 財通資管鴻運中短債債券C | 詳情 | 13,254.49 | - | - | 11,968.76 | 90.30% | - | - |
27 | 007913 | 財通資管豐和兩年定開債A | 詳情 | 12,084.10 | - | - | - | - | - | - |
28 | 007914 | 財通資管豐和兩年定開債C | 詳情 | 12,084.10 | - | - | - | - | - | - |
29 | 007915 | 財通資管鴻福短債A | 詳情 | 24,841.52 | - | - | 21,178.42 | 85.25% | - | - |
30 | 007916 | 財通資管鴻福短債C | 詳情 | 24,841.52 | - | - | 21,178.42 | 85.25% | - | - |
31 | 008276 | 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -8,919.28 | -7,935.59 | - | 0.44 | - | 621.53 | - |
32 | 008277 | 財通資管行業(yè)精選混合 | 詳情 | -495.37 | -323.16 | - | 0.02 | - | 44.36 | - |
33 | 008766 | 財通資管鴻盛12個月定開債券A | 詳情 | 406.65 | - | - | 145.15 | 35.70% | - | - |
34 | 008767 | 財通資管鴻盛12個月定開債券C | 詳情 | 406.65 | - | - | 145.15 | 35.70% | - | - |
35 | 008922 | 財通資管鴻運中短債債券E | 詳情 | 13,254.49 | - | - | 11,968.76 | 90.30% | - | - |
36 | 009447 | 財通資管科技創(chuàng)新一年定開混合 | 詳情 | -8,143.26 | -5,778.99 | - | 0.54 | - | 310.88 | - |
37 | 009552 | 財通資管豐乾39個月定開債A | 詳情 | 12,756.56 | - | - | - | - | - | - |
38 | 009553 | 財通資管豐乾39個月定開債C | 詳情 | 12,756.56 | - | - | - | - | - | - |
39 | 009774 | 財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合 | 詳情 | -3,810.63 | -2,686.11 | - | 0.15 | - | 304.62 | - |
40 | 009942 | 財通資管鴻益中短債債券E | 詳情 | 15,747.50 | - | - | 12,948.34 | 82.22% | - | - |
41 | 009950 | 財通資管均衡價值一年持有期混合 | 詳情 | -13,798.57 | -67,491.51 | - | 0.36 | - | 803.74 | - |
42 | 010163 | 財通資管價值精選一年持有混合A | 詳情 | -8,812.13 | -8,480.27 | - | - | - | 532.70 | - |
43 | 010164 | 財通資管價值精選一年持有混合C | 詳情 | -8,812.13 | -8,480.27 | - | - | - | 532.70 | - |
44 | 010413 | 財通資管宸瑞一年持有混合A | 詳情 | -8,888.47 | -8,080.30 | - | - | - | 566.27 | - |
45 | 010414 | 財通資管宸瑞一年持有混合C | 詳情 | -8,888.47 | -8,080.30 | - | - | - | 566.27 | - |
46 | 010715 | 財通資管消費升級一年持有A | 詳情 | -2,946.26 | -6,773.61 | - | - | - | 153.79 | - |
47 | 010716 | 財通資管消費升級一年持有C | 詳情 | -2,946.26 | -6,773.61 | - | - | - | 153.79 | - |
48 | 011020 | 財通資管消費精選混合C | 詳情 | -1,388.09 | -2,581.79 | - | -0.01 | - | 132.24 | - |
49 | 011067 | 財通資管鴻達債券I | 詳情 | 12,538.79 | - | - | 11,520.13 | 91.88% | - | - |
50 | 011642 | 財通資管?;?年定開債 | 詳情 | 5,917.02 | - | - | 5,410.32 | 91.44% | - | - |
51 | 012052 | 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A | 詳情 | 20.12 | 0.23 | 1.12% | 20.05 | 99.64% | - | - |
52 | 012053 | 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C | 詳情 | 20.12 | 0.23 | 1.12% | 20.05 | 99.64% | - | - |
53 | 012159 | 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -16,939.27 | -12,047.36 | - | 0.10 | - | 686.06 | - |
54 | 012160 | 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -16,939.27 | -12,047.36 | - | 0.10 | - | 686.06 | - |
55 | 012580 | 財通資管鴻安30天滾動中短債A | 詳情 | 5,876.65 | - | - | 5,430.46 | 92.41% | - | - |
56 | 012581 | 財通資管鴻安30天滾動中短債C | 詳情 | 5,876.65 | - | - | 5,430.46 | 92.41% | - | - |
57 | 012735 | 財通資管中債1-3年國開債A | 詳情 | 9,513.27 | - | - | 6,689.19 | 70.31% | - | - |
58 | 012736 | 財通資管中債1-3年國開債C | 詳情 | 9,513.27 | - | - | 6,689.19 | 70.31% | - | - |
59 | 012767 | 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -8,919.28 | -7,935.59 | - | 0.44 | - | 621.53 | - |
60 | 013097 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式A | 詳情 | 233.10 | -83.38 | - | 186.78 | 80.13% | 72.59 | 31.14% |
61 | 013098 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式C | 詳情 | 233.10 | -83.38 | - | 186.78 | 80.13% | 72.59 | 31.14% |
62 | 013216 | 財通資管鴻啟90天滾動中短債A | 詳情 | 9,156.99 | - | - | 7,339.56 | 80.15% | - | - |
63 | 013217 | 財通資管鴻啟90天滾動中短債C | 詳情 | 9,156.99 | - | - | 7,339.56 | 80.15% | - | - |
64 | 013437 | 財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | 95.50 | -334.96 | - | - | - | 34.26 | 35.88% |
65 | 013438 | 財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | 95.50 | -334.96 | - | - | - | 34.26 | 35.88% |
66 | 013546 | 財通資管鴻享30天滾動中短債A | 詳情 | 439.50 | - | - | 862.98 | 196.35% | - | - |
67 | 013547 | 財通資管鴻享30天滾動中短債C | 詳情 | 439.50 | - | - | 862.98 | 196.35% | - | - |
68 | 013802 | 財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | -104.08 | -119.60 | - | - | - | 21.63 | - |
69 | 013803 | 財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | -104.08 | -119.60 | - | - | - | 21.63 | - |
70 | 013804 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A | 詳情 | 5,527.86 | - | - | 5,173.41 | 93.59% | - | - |
71 | 013805 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券B | 詳情 | 5,527.86 | - | - | 5,173.41 | 93.59% | - | - |
72 | 013806 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券C | 詳情 | 5,527.86 | - | - | 5,173.41 | 93.59% | - | - |
73 | 013807 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E | 詳情 | 5,527.86 | - | - | 5,173.41 | 93.59% | - | - |
74 | 013876 | 財通資管新能源汽車混合發(fā)起式A | 詳情 | -1,477.84 | -1,726.40 | - | 0.04 | - | 65.39 | - |
75 | 013877 | 財通資管新能源汽車混合發(fā)起式C | 詳情 | -1,477.84 | -1,726.40 | - | 0.04 | - | 65.39 | - |
76 | 013976 | 財通資管鴻佳60天滾動中短債A | 詳情 | 4,104.53 | - | - | 3,875.45 | 94.42% | - | - |
77 | 013977 | 財通資管鴻佳60天滾動中短債C | 詳情 | 4,104.53 | - | - | 3,875.45 | 94.42% | - | - |
78 | 014619 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A | 詳情 | 658.27 | -119.84 | - | 97.88 | 14.87% | 106.79 | 16.22% |
79 | 014620 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C | 詳情 | 658.27 | -119.84 | - | 97.88 | 14.87% | 106.79 | 16.22% |
80 | 014625 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合A | 詳情 | 581.97 | -535.68 | - | 435.87 | 74.90% | 38.07 | 6.54% |
81 | 014626 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合C | 詳情 | 581.97 | -535.68 | - | 435.87 | 74.90% | 38.07 | 6.54% |
82 | 014740 | 財通資管鴻商中短債A | 詳情 | 1,146.57 | - | - | 983.71 | 85.80% | - | - |
83 | 014741 | 財通資管鴻商中短債C | 詳情 | 1,146.57 | - | - | 983.71 | 85.80% | - | - |
84 | 014769 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 73.41 | - | - | 44.83 | 61.06% | - | - |
85 | 014770 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 73.41 | - | - | 44.83 | 61.06% | - | - |
86 | 014815 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A | 詳情 | 3,559.42 | - | - | 3,326.70 | 93.46% | - | - |
87 | 014816 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起C | 詳情 | 3,559.42 | - | - | 3,326.70 | 93.46% | - | - |
88 | 014817 | 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E | 詳情 | 3,559.42 | - | - | 3,326.70 | 93.46% | - | - |
89 | 015330 | 財通資管睿達一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 8,079.09 | - | - | 7,884.99 | 97.60% | - | - |
90 | 015718 | 財通資管均衡臻選混合A | 詳情 | -5,526.55 | -11,006.74 | - | 0.16 | - | 340.43 | - |
91 | 015719 | 財通資管均衡臻選混合C | 詳情 | -5,526.55 | -11,006.74 | - | 0.16 | - | 340.43 | - |
92 | 015776 | 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 14.09 | - | - | -16.20 | - | 5.58 | 39.58% |
93 | 015777 | 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 14.09 | - | - | -16.20 | - | 5.58 | 39.58% |
94 | 015817 | 財通資管瑞享12個月定開混合C | 詳情 | 1,206.79 | 68.04 | 5.64% | 1,833.81 | 151.96% | - | - |
95 | 015818 | 財通資管睿盈債券A | 詳情 | 3,608.34 | - | - | 2,308.71 | 63.98% | - | - |
96 | 015819 | 財通資管睿盈債券C | 詳情 | 3,608.34 | - | - | 2,308.71 | 63.98% | - | - |
97 | 015957 | 財通資管雙安債券A | 詳情 | 1,430.61 | - | - | 1,329.08 | 92.90% | - | - |
98 | 015958 | 財通資管雙安債券C | 詳情 | 1,430.61 | - | - | 1,329.08 | 92.90% | - | - |
99 | 016080 | 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 118.74 | - | - | 48.39 | 40.75% | 2.40 | 2.02% |
100 | 016081 | 財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 118.74 | - | - | 48.39 | 40.75% | 2.40 | 2.02% |
101 | 016338 | 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 54.57 | - | - | 26.24 | 48.08% | 0.97 | 1.77% |
102 | 016339 | 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 54.57 | - | - | 26.24 | 48.08% | 0.97 | 1.77% |
103 | 016432 | 財通資管睿興債券A | 詳情 | 2,744.23 | - | - | 2,835.83 | 103.34% | - | - |
104 | 016433 | 財通資管睿興債券C | 詳情 | 2,744.23 | - | - | 2,835.83 | 103.34% | - | - |
105 | 016446 | 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 | 詳情 | 150.93 | - | - | 98.76 | 65.44% | - | - |
106 | 016605 | 財通資管臻享成長混合A | 詳情 | -6,465.74 | -8,545.13 | - | - | - | 343.36 | - |
107 | 016606 | 財通資管臻享成長混合C | 詳情 | -6,465.74 | -8,545.13 | - | - | - | 343.36 | - |
108 | 016959 | 財通資管睿安債券A | 詳情 | 1,852.76 | - | - | 1,416.88 | 76.47% | - | - |
109 | 016960 | 財通資管睿安債券C | 詳情 | 1,852.76 | - | - | 1,416.88 | 76.47% | - | - |
110 | 017483 | 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A | 詳情 | -3,631.33 | -4,343.53 | - | - | - | 133.48 | - |
111 | 017484 | 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C | 詳情 | -3,631.33 | -4,343.53 | - | - | - | 133.48 | - |
112 | 017864 | 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -120.07 | - | - | 0.91 | - | - | - |
113 | 017865 | 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | -120.07 | - | - | 0.91 | - | - | - |
114 | 017944 | 財通資管鴻利中短債債券E | 詳情 | 5,947.94 | - | - | 4,433.44 | 74.54% | - | - |
115 | 018040 | 財通資管鑫銳混合E | 詳情 | -63.64 | -48.05 | - | -148.01 | - | 5.09 | - |
116 | 018041 | 財通資管鑫逸混合E | 詳情 | -134.00 | -65.67 | - | -283.01 | - | 16.36 | - |
117 | 018438 | 財通資管品質(zhì)消費混合發(fā)起式A | 詳情 | -300.90 | 91.47 | - | - | - | 8.60 | - |
118 | 018439 | 財通資管品質(zhì)消費混合發(fā)起式C | 詳情 | -300.90 | 91.47 | - | - | - | 8.60 | - |
119 | 018484 | 財通資管醫(yī)療保健混合A | 詳情 | -4,670.24 | -3,575.02 | - | 0.14 | - | 244.88 | - |
120 | 018485 | 財通資管醫(yī)療保健混合C | 詳情 | -4,670.24 | -3,575.02 | - | 0.14 | - | 244.88 | - |
121 | 018673 | 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 | -142.86 | -67.77 | - | 2.69 | - | 13.65 | - |
122 | 019119 | 財通資管產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 76.61 | -25.16 | - | - | - | 10.83 | 14.13% |
123 | 019120 | 財通資管產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 | 76.61 | -25.16 | - | - | - | 10.83 | 14.13% |
124 | 019402 | 財通資管中證1000指數(shù)增強A | 詳情 | 23.06 | -25.08 | - | - | - | 2.01 | 8.73% |
125 | 019403 | 財通資管中證1000指數(shù)增強C | 詳情 | 23.06 | -25.08 | - | - | - | 2.01 | 8.73% |
126 | 019424 | 財通資管雙鑫一年持有期債券A | 詳情 | 960.71 | - | - | 632.58 | 65.85% | 1.74 | 0.18% |
127 | 019425 | 財通資管雙鑫一年持有期債券C | 詳情 | 960.71 | - | - | 632.58 | 65.85% | 1.74 | 0.18% |
128 | 019516 | 財通資管鴻興60天持有期債券A | 詳情 | 875.34 | - | - | 712.68 | 81.42% | - | - |
129 | 019517 | 財通資管鴻興60天持有期債券C | 詳情 | 875.34 | - | - | 712.68 | 81.42% | - | - |
130 | 019740 | 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 詳情 | -21.95 | -112.90 | - | - | - | 22.85 | - |
131 | 019741 | 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C | 詳情 | -21.95 | -112.90 | - | - | - | 22.85 | - |
132 | 020075 | 財通資管創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 421.72 | -17.28 | - | - | - | 74.48 | 17.66% |
133 | 020076 | 財通資管創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 421.72 | -17.28 | - | - | - | 74.48 | 17.66% |
134 | 020544 | 財通資管中債1-3年國開債E | 詳情 | 9,513.27 | - | - | 6,689.19 | 70.31% | - | - |
135 | 011987 | 財通資管智選核心回報6個月混合A | 詳情 | -1.08 | - | - | - | - | - | - |
136 | 011988 | 財通資管智選核心回報6個月混合C | 詳情 | -1.08 | - | - | - | - | - | - |