東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | -327.60 | -423.80 | - | 12.77 | - | 59.63 | - |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | -327.60 | -423.80 | - | 12.77 | - | 59.63 | - |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 6,171.71 | - | - | 7,285.72 | 118.05% | - | - |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 6,171.71 | - | - | 7,285.72 | 118.05% | - | - |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 5,218.74 | - | - | 7,990.18 | 153.11% | - | - |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 5,218.74 | - | - | 7,990.18 | 153.11% | - | - |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 11,494.87 | - | - | 11,531.42 | 100.32% | - | - |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 11,494.87 | - | - | 11,531.42 | 100.32% | - | - |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 1,363.71 | - | - | 845.93 | 62.03% | - | - |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | -139.58 | -712.76 | - | 8.97 | - | 38.45 | - |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | -139.58 | -712.76 | - | 8.97 | - | 38.45 | - |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 3,368.65 | - | - | 2,192.81 | 65.09% | - | - |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 3,368.65 | - | - | 2,192.81 | 65.09% | - | - |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,719.30 | - | - | 1,795.85 | 66.04% | - | - |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,719.30 | - | - | 1,795.85 | 66.04% | - | - |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 5,172.90 | - | - | 3,468.51 | 67.05% | - | - |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 5,172.90 | - | - | 3,468.51 | 67.05% | - | - |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 73.35 | - | - | 43.06 | 58.71% | - | - |