華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 | 詳情 | 2,135.12 | - | - | 229.99 | 10.77% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | -8,470.65 | -6,601.97 | - | 26.49 | - | 291.71 | - |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | -8,470.65 | -6,601.97 | - | 26.49 | - | 291.71 | - |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 26,602.31 | - | - | 400.73 | 1.51% | - | - |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 26,602.31 | - | - | 400.73 | 1.51% | - | - |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 1,640.10 | - | - | 334.92 | 20.42% | - | - |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 1,640.10 | - | - | 334.92 | 20.42% | - | - |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 216.97 | -131.46 | - | 100.26 | 46.21% | 10.86 | 5.00% |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 216.97 | -131.46 | - | 100.26 | 46.21% | 10.86 | 5.00% |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 | 詳情 | 131.99 | -416.53 | - | -11.04 | - | 60.04 | 45.49% |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開(kāi)債 | 詳情 | 4,186.88 | - | - | 506.75 | 12.10% | - | - |
| 12 | 005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 詳情 | -2,230.60 | -1,893.10 | - | - | - | 5.57 | - |
| 13 | 005905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C | 詳情 | -2,230.60 | -1,893.10 | - | - | - | 5.57 | - |
| 14 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | 785.23 | -51.15 | - | 73.03 | 9.30% | 0.06 | 0.01% |
| 15 | 005909 | 華泰保興尊利債券C | 詳情 | 785.23 | -51.15 | - | 73.03 | 9.30% | 0.06 | 0.01% |
| 16 | 006188 | 華泰保興尊頤定開(kāi) | 詳情 | 825.60 | - | - | 76.35 | 9.25% | - | - |
華泰保興基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 | 詳情 | 957.53 | - | - | 40.53 | 4.23% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | -3,545.71 | -1,371.97 | - | 4.54 | - | 158.76 | - |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | -3,545.71 | -1,371.97 | - | 4.54 | - | 158.76 | - |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 14,650.02 | - | - | 48.51 | 0.33% | - | - |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 14,650.02 | - | - | 48.51 | 0.33% | - | - |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 532.95 | - | - | -19.66 | - | - | - |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 532.95 | - | - | -19.66 | - | - | - |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 89.76 | -15.65 | - | 28.32 | 31.55% | 3.03 | 3.38% |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 89.76 | -15.65 | - | 28.32 | 31.55% | 3.03 | 3.38% |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 | 詳情 | 131.73 | 11.44 | 8.68% | 2.32 | 1.76% | 41.92 | 31.83% |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開(kāi)債 | 詳情 | 1,240.92 | - | - | 85.92 | 6.92% | - | - |