華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 | 詳情 | 10,602.43 | - | - | 14,478.93 | 136.56% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | -49,949.09 | -45,104.41 | - | 80.95 | - | 953.53 | - |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | -49,949.09 | -45,104.41 | - | 80.95 | - | 953.53 | - |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 18,284.28 | - | - | 12,043.47 | 65.87% | - | - |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 18,284.28 | - | - | 12,043.47 | 65.87% | - | - |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 17,941.56 | - | - | 23,665.37 | 131.90% | - | - |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 17,941.56 | - | - | 23,665.37 | 131.90% | - | - |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | -952.70 | -873.24 | - | 0.00 | - | 61.96 | - |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | -952.70 | -873.24 | - | 0.00 | - | 61.96 | - |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 | 詳情 | -734.00 | -1,730.47 | - | 237.78 | - | 123.69 | - |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開(kāi)債 | 詳情 | 1,990.00 | - | - | 2,100.90 | 105.57% | - | - |
| 12 | 005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 詳情 | -20,887.88 | -19,458.93 | - | 25.12 | - | 471.38 | - |
| 13 | 005905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C | 詳情 | -20,887.88 | -19,458.93 | - | 25.12 | - | 471.38 | - |
| 14 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | -2,811.50 | -5,376.60 | - | 3,875.14 | - | 1,272.42 | - |
| 15 | 005909 | 華泰保興尊利債券C | 詳情 | -2,811.50 | -5,376.60 | - | 3,875.14 | - | 1,272.42 | - |
| 16 | 006188 | 華泰保興尊頤定開(kāi) | 詳情 | 1,555.63 | - | - | 1,889.20 | 121.44% | - | - |
| 17 | 006385 | 華泰保興研究智選A | 詳情 | -4,543.27 | -3,835.04 | - | 15.19 | - | 263.97 | - |
| 18 | 006386 | 華泰保興研究智選C | 詳情 | -4,543.27 | -3,835.04 | - | 15.19 | - | 263.97 | - |
| 19 | 006642 | 華泰保興吉年利定開(kāi) | 詳情 | -41,388.04 | -39,291.72 | - | 99.42 | - | 1,355.28 | - |
| 20 | 006882 | 華泰保興健康消費(fèi)A | 詳情 | -311.55 | -444.81 | - | - | - | 34.66 | - |
| 21 | 006883 | 華泰保興健康消費(fèi)C | 詳情 | -311.55 | -444.81 | - | - | - | 34.66 | - |
| 22 | 007385 | 華泰保興安盈定開(kāi)混合 | 詳情 | 2,095.19 | 1,086.13 | 51.84% | 1,586.84 | 75.74% | 86.80 | 4.14% |
| 23 | 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 21,795.55 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 007540 | 華泰保興安悅債券 | 詳情 | 3,768.76 | - | - | 4,311.71 | 114.41% | - | - |
| 25 | 007586 | 華泰保興多策略 | 詳情 | -14,503.19 | -13,625.92 | - | 26.41 | - | 550.48 | - |
| 26 | 007767 | 華泰保興尊享定開(kāi) | 詳情 | 972.75 | - | - | 955.84 | 98.26% | - | - |
| 27 | 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 詳情 | 763.96 | - | - | 833.75 | 109.13% | - | - |
| 28 | 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 詳情 | 763.96 | - | - | 833.75 | 109.13% | - | - |
| 29 | 009124 | 華泰保興科榮混合A | 詳情 | 2,059.12 | 1,338.79 | 65.02% | 1,192.06 | 57.89% | 74.22 | 3.60% |
| 30 | 009125 | 華泰保興科榮混合C | 詳情 | 2,059.12 | 1,338.79 | 65.02% | 1,192.06 | 57.89% | 74.22 | 3.60% |
| 31 | 012132 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A | 詳情 | -3,209.94 | -2,787.99 | - | 10.86 | - | 143.68 | - |
| 32 | 012177 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C | 詳情 | -3,209.94 | -2,787.99 | - | 10.86 | - | 143.68 | - |
| 33 | 014999 | 華泰保興吉年盈混合A | 詳情 | -2,506.62 | -2,015.76 | - | 54.06 | - | 70.25 | - |
| 34 | 015000 | 華泰保興吉年盈混合C | 詳情 | -2,506.62 | -2,015.76 | - | 54.06 | - | 70.25 | - |
華泰保興基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 | 詳情 | 7,527.88 | - | - | 7,887.31 | 104.77% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | -26,780.75 | -31,017.81 | - | 0.01 | - | 508.07 | - |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | -26,780.75 | -31,017.81 | - | 0.01 | - | 508.07 | - |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 9,603.45 | - | - | 6,468.95 | 67.36% | - | - |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 9,603.45 | - | - | 6,468.95 | 67.36% | - | - |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 13,170.44 | - | - | 13,286.00 | 100.88% | - | - |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 13,170.44 | - | - | 13,286.00 | 100.88% | - | - |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | -286.00 | -447.35 | - | 0.00 | - | 42.14 | - |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | -286.00 | -447.35 | - | 0.00 | - | 42.14 | - |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 | 詳情 | -456.13 | -1,245.49 | - | 97.56 | - | 37.99 | - |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開(kāi)債 | 詳情 | 1,592.26 | - | - | 1,701.86 | 106.88% | - | - |
| 12 | 005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 詳情 | -10,163.72 | -12,566.79 | - | 0.00 | - | 259.20 | - |
| 13 | 005905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C | 詳情 | -10,163.72 | -12,566.79 | - | 0.00 | - | 259.20 | - |
| 14 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | 488.81 | -1,535.98 | - | 2,053.32 | 420.06% | 942.78 | 192.87% |
| 15 | 005909 | 華泰保興尊利債券C | 詳情 | 488.81 | -1,535.98 | - | 2,053.32 | 420.06% | 942.78 | 192.87% |
| 16 | 006188 | 華泰保興尊頤定開(kāi) | 詳情 | 1,076.97 | - | - | 1,192.74 | 110.75% | - | - |
| 17 | 006385 | 華泰保興研究智選A | 詳情 | -2,189.31 | -2,348.58 | - | 6.54 | - | 170.61 | - |
| 18 | 006386 | 華泰保興研究智選C | 詳情 | -2,189.31 | -2,348.58 | - | 6.54 | - | 170.61 | - |
| 19 | 006642 | 華泰保興吉年利定開(kāi) | 詳情 | -12,984.56 | -19,373.43 | - | 0.00 | - | 668.57 | - |
| 20 | 006882 | 華泰保興健康消費(fèi)A | 詳情 | -82.97 | -257.54 | - | - | - | 19.50 | - |
| 21 | 006883 | 華泰保興健康消費(fèi)C | 詳情 | -82.97 | -257.54 | - | - | - | 19.50 | - |
| 22 | 007385 | 華泰保興安盈定開(kāi)混合 | 詳情 | 1,584.45 | 458.81 | 28.96% | 908.89 | 57.36% | 23.68 | 1.49% |
| 23 | 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 10,812.75 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 007540 | 華泰保興安悅債券 | 詳情 | 2,162.64 | - | - | 2,336.85 | 108.06% | - | - |
| 25 | 007586 | 華泰保興多策略 | 詳情 | -5,969.81 | -8,292.41 | - | 0.00 | - | 268.45 | - |
| 26 | 007767 | 華泰保興尊享定開(kāi) | 詳情 | 525.05 | - | - | 482.23 | 91.84% | - | - |
| 27 | 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 詳情 | 410.97 | - | - | 439.55 | 106.96% | - | - |
| 28 | 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 詳情 | 410.97 | - | - | 439.55 | 106.96% | - | - |
| 29 | 009124 | 華泰保興科榮混合A | 詳情 | 1,838.89 | 934.89 | 50.84% | 681.66 | 37.07% | 20.87 | 1.13% |
| 30 | 009125 | 華泰保興科榮混合C | 詳情 | 1,838.89 | 934.89 | 50.84% | 681.66 | 37.07% | 20.87 | 1.13% |
| 31 | 012132 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A | 詳情 | -943.01 | -1,765.52 | - | 0.01 | - | 84.23 | - |
| 32 | 012177 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C | 詳情 | -943.01 | -1,765.52 | - | 0.01 | - | 84.23 | - |
| 33 | 014999 | 華泰保興吉年盈混合A | 詳情 | 319.79 | 139.95 | 43.76% | 42.64 | 13.33% | 28.53 | 8.92% |
| 34 | 015000 | 華泰保興吉年盈混合C | 詳情 | 319.79 | 139.95 | 43.76% | 42.64 | 13.33% | 28.53 | 8.92% |