華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 19,399.25 - - 17,118.54 88.24% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 1,448.21 -6,938.62 - - - 281.00 19.40%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 1,448.21 -6,938.62 - - - 281.00 19.40%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 20,595.48 - - 13,881.77 67.40% - -
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 20,595.48 - - 13,881.77 67.40% - -
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 26,335.44 - - 22,104.76 83.94% - -
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 26,335.44 - - 22,104.76 83.94% - -
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 -591.48 -459.40 - 0.53 - 57.79 -
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 -591.48 -459.40 - 0.53 - 57.79 -
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 -740.97 -828.72 - 58.20 - 73.85 -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 456.14 - - 326.35 71.55% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 1,658.65 -1,429.84 - - - 359.34 21.66%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 1,658.65 -1,429.84 - - - 359.34 21.66%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 4,981.81 -3,738.38 - 6,127.67 123.00% 1,179.43 23.67%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 4,981.81 -3,738.38 - 6,127.67 123.00% 1,179.43 23.67%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 2,034.05 - - 1,452.32 71.40% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 -1,657.70 -1,371.09 - - - 168.87 -
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 -1,657.70 -1,371.09 - - - 168.87 -
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 1,322.82 -2,698.79 - 0.05 0.00% 261.38 19.76%
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 -1,397.50 -604.13 - - - 83.47 -
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 -1,397.50 -604.13 - - - 83.47 -
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 1,205.40 -62.36 - 1,961.59 162.73% 152.90 12.68%
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 21,984.92 - - - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 4,589.42 - - 3,297.44 71.85% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 -87.07 -1,223.95 - 2.65 - 97.79 -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 175.25 - - 131.04 74.77% - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 863.84 - - 761.12 88.11% - -
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 863.84 - - 761.12 88.11% - -
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 874.81 -188.43 - 1,449.14 165.65% 118.40 13.53%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 874.81 -188.43 - 1,449.14 165.65% 118.40 13.53%
31 012132 華泰保興價值成長A 詳情 -220.75 -693.95 - 3.11 - 46.88 -
32 012177 華泰保興價值成長C 詳情 -220.75 -693.95 - 3.11 - 46.88 -
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 -520.05 -807.23 - - - 72.03 -
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 -520.05 -807.23 - - - 72.03 -
35 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 1,927.54 - - 1,637.84 84.97% - -
36 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 -1,107.33 -684.36 - -0.13 - 89.48 -
37 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 -1,107.33 -684.36 - -0.13 - 89.48 -
38 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 55.27 -31.96 - 103.48 187.24% 18.62 33.69%
39 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 55.27 -31.96 - 103.48 187.24% 18.62 33.69%
40 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 548.30 - - 344.52 62.83% - -
41 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 548.30 - - 344.52 62.83% - -

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華泰保興基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 12,755.24 - - 8,814.02 69.10% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 9,526.47 1,410.41 14.81% - - 55.33 0.58%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 9,526.47 1,410.41 14.81% - - 55.33 0.58%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 9,958.51 - - 6,762.96 67.91% - -
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 9,958.51 - - 6,762.96 67.91% - -
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 14,059.42 - - 8,033.54 57.14% - -
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 14,059.42 - - 8,033.54 57.14% - -
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 34.12 38.54 112.93% 0.53 1.56% 39.37 115.37%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 34.12 38.54 112.93% 0.53 1.56% 39.37 115.37%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 60.48 135.81 224.54% 29.38 48.58% 51.00 84.32%
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 371.30 - - 253.07 68.16% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 2,690.64 189.78 7.05% - - 268.57 9.98%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 2,690.64 189.78 7.05% - - 268.57 9.98%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 6,499.58 -1,035.02 - 2,377.18 36.57% 419.71 6.46%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 6,499.58 -1,035.02 - 2,377.18 36.57% 419.71 6.46%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 886.05 - - 872.25 98.44% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 198.66 189.23 95.25% - - 113.82 57.29%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 198.66 189.23 95.25% - - 113.82 57.29%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 4,324.61 -243.57 - 0.05 0.00% 100.38 2.32%
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 -859.56 -123.28 - - - 53.61 -
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 -859.56 -123.28 - - - 53.61 -
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 1,191.00 494.14 41.49% 1,210.96 101.68% 46.88 3.94%
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 10,885.63 - - - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 2,019.96 - - 1,623.28 80.36% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 688.50 -437.38 - 0.00 0.00% 56.78 8.25%
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 102.16 - - 93.45 91.48% - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 446.42 - - 377.37 84.53% - -
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 446.42 - - 377.37 84.53% - -
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 1,045.27 532.23 50.92% 860.61 82.33% 38.07 3.64%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 1,045.27 532.23 50.92% 860.61 82.33% 38.07 3.64%
31 012132 華泰保興價值成長A 詳情 559.23 -120.88 - 0.00 0.00% 20.59 3.68%
32 012177 華泰保興價值成長C 詳情 559.23 -120.88 - 0.00 0.00% 20.59 3.68%
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 -135.91 -326.30 - - - 43.84 -
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 -135.91 -326.30 - - - 43.84 -
35 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 -588.60 -144.28 - -0.13 - 55.11 -
36 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 -588.60 -144.28 - -0.13 - 55.11 -

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