華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | 19,540.95 | - | - | 9,757.36 | 49.93% | - | - |
2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | -12,950.39 | -7,377.96 | - | - | - | 362.72 | - |
3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | -12,950.39 | -7,377.96 | - | - | - | 362.72 | - |
4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 14,659.81 | - | - | 9,878.86 | 67.39% | - | - |
5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 14,659.81 | - | - | 9,878.86 | 67.39% | - | - |
6 | 005149 | 華泰保興貨幣C | 詳情 | 14,659.81 | - | - | 9,878.86 | 67.39% | - | - |
7 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 28,042.10 | - | - | 12,132.43 | 43.27% | - | - |
8 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 28,042.10 | - | - | 12,132.43 | 43.27% | - | - |
9 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 7.69 | -149.47 | - | - | - | 121.32 | 1,576.81% |
10 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 7.69 | -149.47 | - | - | - | 121.32 | 1,576.81% |
11 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | 1,516.85 | 160.26 | 10.57% | 3.96 | 0.26% | 109.39 | 7.21% |
12 | 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 146.77 | - | - | 147.02 | 100.17% | - | - |
13 | 005904 | 華泰保興成長優(yōu)選A | 詳情 | 1,172.58 | -484.21 | - | - | - | 1,203.76 | 102.66% |
14 | 005905 | 華泰保興成長優(yōu)選C | 詳情 | 1,172.58 | -484.21 | - | - | - | 1,203.76 | 102.66% |
15 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | 15,895.68 | -269.77 | - | 3,086.86 | 19.42% | 1,025.43 | 6.45% |
16 | 005909 | 華泰保興尊利債券C | 詳情 | 15,895.68 | -269.77 | - | 3,086.86 | 19.42% | 1,025.43 | 6.45% |
17 | 006188 | 華泰保興尊頤定開 | 詳情 | 3,175.40 | - | - | 1,894.21 | 59.65% | - | - |
18 | 006385 | 華泰保興研究智選A | 詳情 | 363.55 | 53.52 | 14.72% | - | - | 63.72 | 17.53% |
19 | 006386 | 華泰保興研究智選C | 詳情 | 363.55 | 53.52 | 14.72% | - | - | 63.72 | 17.53% |
20 | 006642 | 華泰保興吉年利定開 | 詳情 | -3,012.76 | -2,243.83 | - | - | - | 194.41 | - |
21 | 006882 | 華泰保興健康消費A | 詳情 | -692.36 | -1,118.59 | - | - | - | 16.41 | - |
22 | 006883 | 華泰保興健康消費C | 詳情 | -692.36 | -1,118.59 | - | - | - | 16.41 | - |
23 | 007385 | 華泰保興安盈定開混合 | 詳情 | -135.62 | -1,371.58 | - | 796.03 | - | 70.80 | - |
24 | 007432 | 華泰保興久盈63個月定開債 | 詳情 | 10,917.19 | - | - | - | - | - | - |
25 | 007540 | 華泰保興安悅債券A | 詳情 | 8,064.36 | - | - | 5,367.52 | 66.56% | - | - |
26 | 007586 | 華泰保興多策略 | 詳情 | -920.96 | -818.25 | - | - | - | 67.58 | - |
27 | 007767 | 華泰保興尊享定開 | 詳情 | 1,320.01 | - | - | 1,168.06 | 88.49% | - | - |
28 | 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 詳情 | 1,059.92 | - | - | 719.37 | 67.87% | - | - |
29 | 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 詳情 | 1,059.92 | - | - | 719.37 | 67.87% | - | - |
30 | 009124 | 華泰保興科榮混合A | 詳情 | -65.07 | -1,079.48 | - | 653.78 | - | 42.22 | - |
31 | 009125 | 華泰保興科榮混合C | 詳情 | -65.07 | -1,079.48 | - | 653.78 | - | 42.22 | - |
32 | 012132 | 華泰保興價值成長A | 詳情 | 343.00 | 169.03 | 49.28% | - | - | 120.78 | 35.21% |
33 | 012177 | 華泰保興價值成長C | 詳情 | 343.00 | 169.03 | 49.28% | - | - | 120.78 | 35.21% |
34 | 014999 | 華泰保興吉年盈混合A | 詳情 | -1,333.39 | -1,078.55 | - | - | - | 325.45 | - |
35 | 015000 | 華泰保興吉年盈混合C | 詳情 | -1,333.39 | -1,078.55 | - | - | - | 325.45 | - |
36 | 015166 | 華泰保興長三角金融債一年定開債券 | 詳情 | 2,656.19 | - | - | 1,995.27 | 75.12% | - | - |
37 | 016274 | 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A | 詳情 | -630.71 | -859.86 | - | - | - | 21.38 | - |
38 | 016275 | 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C | 詳情 | -630.71 | -859.86 | - | - | - | 21.38 | - |
39 | 018250 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A | 詳情 | 17.94 | -240.10 | - | 207.71 | 1,157.70% | 9.49 | 52.87% |
40 | 018251 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C | 詳情 | 17.94 | -240.10 | - | 207.71 | 1,157.70% | 9.49 | 52.87% |
41 | 018723 | 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 41.23 | - | - | 52.03 | 126.20% | - | - |
42 | 018846 | 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A | 詳情 | 3,146.08 | - | - | 1,490.61 | 47.38% | - | - |
43 | 018847 | 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C | 詳情 | 3,146.08 | - | - | 1,490.61 | 47.38% | - | - |
44 | 020327 | 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A | 詳情 | 584.99 | - | - | 227.64 | 38.91% | - | - |
45 | 020328 | 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C | 詳情 | 584.99 | - | - | 227.64 | 38.91% | - | - |
46 | 020741 | 華泰保興安悅債券C | 詳情 | 8,064.36 | - | - | 5,367.52 | 66.56% | - | - |