國融基金管理有限公司
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國融基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -38.26 | 192.58 | - | 18.93 | - | 5.41 | - |
| 2 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -38.26 | 192.58 | - | 18.93 | - | 5.41 | - |
| 3 | 006231 | 國融融君混合A | 詳情 | 757.22 | 698.99 | 92.31% | 141.06 | 18.63% | 18.13 | 2.39% |
| 4 | 006232 | 國融融君混合C | 詳情 | 757.22 | 698.99 | 92.31% | 141.06 | 18.63% | 18.13 | 2.39% |
| 5 | 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -224.14 | 319.00 | - | -13.28 | - | 48.17 | - |
| 6 | 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -224.14 | 319.00 | - | -13.28 | - | 48.17 | - |
| 7 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 詳情 | 1,384.31 | 1,601.25 | 115.67% | 13.09 | 0.95% | 31.91 | 2.31% |
| 8 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 詳情 | 1,384.31 | 1,601.25 | 115.67% | 13.09 | 0.95% | 31.91 | 2.31% |
| 9 | 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 詳情 | 3,042.02 | 3,293.59 | 108.27% | 49.86 | 1.64% | 52.19 | 1.72% |
| 10 | 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 詳情 | 3,042.02 | 3,293.59 | 108.27% | 49.86 | 1.64% | 52.19 | 1.72% |
| 11 | 007875 | 國融融興混合A | 詳情 | 2,932.31 | 2,912.09 | 99.31% | 49.21 | 1.68% | 49.22 | 1.68% |
| 12 | 007876 | 國融融興混合C | 詳情 | 2,932.31 | 2,912.09 | 99.31% | 49.21 | 1.68% | 49.22 | 1.68% |
國融基金 2020年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2020-07-03
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006356 | 國融穩(wěn)融債券A | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 006357 | 國融穩(wěn)融債券C | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
國融基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -151.87 | 20.21 | - | 17.61 | - | 4.26 | - |
| 2 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -151.87 | 20.21 | - | 17.61 | - | 4.26 | - |
| 3 | 006231 | 國融融君混合A | 詳情 | 217.78 | 196.45 | 90.21% | 99.39 | 45.64% | 12.31 | 5.65% |
| 4 | 006232 | 國融融君混合C | 詳情 | 217.78 | 196.45 | 90.21% | 99.39 | 45.64% | 12.31 | 5.65% |
| 5 | 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -592.95 | -258.13 | - | -2.09 | - | 34.94 | - |
| 6 | 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -592.95 | -258.13 | - | -2.09 | - | 34.94 | - |
| 7 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 詳情 | 625.11 | 464.56 | 74.32% | 13.09 | 2.09% | 25.55 | 4.09% |
| 8 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 詳情 | 625.11 | 464.56 | 74.32% | 13.09 | 2.09% | 25.55 | 4.09% |
| 9 | 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 詳情 | 1,640.62 | 1,063.10 | 64.80% | 49.86 | 3.04% | 44.28 | 2.70% |
| 10 | 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 詳情 | 1,640.62 | 1,063.10 | 64.80% | 49.86 | 3.04% | 44.28 | 2.70% |
| 11 | 007875 | 國融融興混合A | 詳情 | 2,198.76 | 1,863.41 | 84.75% | 21.27 | 0.97% | 36.13 | 1.64% |
| 12 | 007876 | 國融融興混合C | 詳情 | 2,198.76 | 1,863.41 | 84.75% | 21.27 | 0.97% | 36.13 | 1.64% |