國(guó)融基金管理有限公司
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國(guó)融基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -58.83 | -56.45 | - | 0.52 | - | 1.65 | - |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -58.83 | -56.45 | - | 0.52 | - | 1.65 | - |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | -81.55 | 219.10 | - | - | - | 7.39 | - |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | -81.55 | 219.10 | - | - | - | 7.39 | - |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -16.99 | -0.18 | - | -1.50 | - | 1.03 | - |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -16.99 | -0.18 | - | -1.50 | - | 1.03 | - |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | -40.28 | 296.09 | - | - | - | 9.18 | - |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | -40.28 | 296.09 | - | - | - | 9.18 | - |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -683.10 | -222.15 | - | 0.00 | - | 32.75 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -683.10 | -222.15 | - | 0.00 | - | 32.75 | - |
| 11 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | 41.91 | 96.77 | 230.92% | -2.28 | - | 2.14 | 5.11% |
| 12 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | 41.91 | 96.77 | 230.92% | -2.28 | - | 2.14 | 5.11% |
國(guó)融基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -15.51 | -23.05 | - | 0.52 | - | 1.14 | - |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -15.51 | -23.05 | - | 0.52 | - | 1.14 | - |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 16.05 | 233.89 | 1,457.68% | - | - | 5.13 | 31.99% |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 16.05 | 233.89 | 1,457.68% | - | - | 5.13 | 31.99% |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 49.81 | 48.70 | 97.76% | -0.76 | - | 0.87 | 1.75% |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 49.81 | 48.70 | 97.76% | -0.76 | - | 0.87 | 1.75% |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 305.41 | 390.49 | 127.86% | - | - | 7.01 | 2.29% |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 305.41 | 390.49 | 127.86% | - | - | 7.01 | 2.29% |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -347.83 | -138.16 | - | - | - | 23.61 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -347.83 | -138.16 | - | - | - | 23.61 | - |
| 11 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | 155.83 | 186.31 | 119.56% | -0.81 | - | 1.92 | 1.23% |
| 12 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | 155.83 | 186.31 | 119.56% | -0.81 | - | 1.92 | 1.23% |