國(guó)融基金管理有限公司
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國(guó)融基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -12,004.61 | -5,867.98 | - | -3.76 | - | 100.22 | - |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -12,004.61 | -5,867.98 | - | -3.76 | - | 100.22 | - |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | -57.45 | -48.69 | - | -4.39 | - | 4.00 | - |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | -57.45 | -48.69 | - | -4.39 | - | 4.00 | - |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -32.30 | -35.81 | - | -12.24 | - | 0.18 | - |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -32.30 | -35.81 | - | -12.24 | - | 0.18 | - |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | -22,829.29 | -16,303.14 | - | - | - | 95.50 | - |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | -22,829.29 | -16,303.14 | - | - | - | 95.50 | - |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -399.99 | -283.75 | - | - | - | 36.07 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -399.99 | -283.75 | - | - | - | 36.07 | - |
| 11 | 007383 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 | 詳情 | 831.47 | - | - | 878.78 | 105.69% | - | - |
| 12 | 007384 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 | 詳情 | 831.47 | - | - | 878.78 | 105.69% | - | - |
| 13 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | -238.44 | -201.02 | - | 4.57 | - | 2.23 | - |
| 14 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | -238.44 | -201.02 | - | 4.57 | - | 2.23 | - |
| 15 | 016151 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券A | 詳情 | 589.46 | - | - | 373.11 | 63.30% | - | - |
| 16 | 016152 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券C | 詳情 | 589.46 | - | - | 373.11 | 63.30% | - | - |
| 17 | 016618 | 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 2,008.47 | - | - | 1,485.67 | 73.97% | - | - |
| 18 | 016619 | 國(guó)融添益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 2,008.47 | - | - | 1,485.67 | 73.97% | - | - |
國(guó)融基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -4,625.52 | -3,286.06 | - | -3.76 | - | 66.82 | - |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -4,625.52 | -3,286.06 | - | -3.76 | - | 66.82 | - |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 29.16 | 37.42 | 128.33% | -5.27 | - | 3.00 | 10.28% |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 29.16 | 37.42 | 128.33% | -5.27 | - | 3.00 | 10.28% |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | -59.95 | -35.81 | - | -25.18 | - | 0.18 | - |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | -59.95 | -35.81 | - | -25.18 | - | 0.18 | - |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 1,455.01 | -986.82 | - | - | - | 22.27 | 1.53% |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 1,455.01 | -986.82 | - | - | - | 22.27 | 1.53% |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | -205.99 | -120.87 | - | - | - | 26.58 | - |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | -205.99 | -120.87 | - | - | - | 26.58 | - |
| 11 | 007383 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 | 詳情 | 209.01 | - | - | 113.96 | 54.52% | - | - |
| 12 | 007384 | 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 | 詳情 | 209.01 | - | - | 113.96 | 54.52% | - | - |
| 13 | 007875 | 國(guó)融融興混合A | 詳情 | -7.42 | -55.29 | - | 3.80 | - | 1.05 | - |
| 14 | 007876 | 國(guó)融融興混合C | 詳情 | -7.42 | -55.29 | - | 3.80 | - | 1.05 | - |
| 15 | 016151 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券A | 詳情 | 117.05 | - | - | 110.15 | 94.10% | - | - |
| 16 | 016152 | 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券C | 詳情 | 117.05 | - | - | 110.15 | 94.10% | - | - |
| 17 | 016618 | 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 315.24 | - | - | 253.71 | 80.48% | - | - |
| 18 | 016619 | 國(guó)融添益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 315.24 | - | - | 253.71 | 80.48% | - | - |