國融基金管理有限公司

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國融基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 -5,019.93 -8,702.29 - - - 185.29 -
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 -5,019.93 -8,702.29 - - - 185.29 -
3 006231 國融融君混合A 詳情 21.83 -7.94 - 3.08 14.10% 0.12 0.56%
4 006232 國融融君混合C 詳情 21.83 -7.94 - 3.08 14.10% 0.12 0.56%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 656.69 - - 481.71 73.35% - -
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 656.69 - - 481.71 73.35% - -
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 20,010.91 8,945.69 44.70% - - 320.85 1.60%
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 20,010.91 8,945.69 44.70% - - 320.85 1.60%
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 64.15 -49.62 - - - 26.12 40.72%
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 64.15 -49.62 - - - 26.12 40.72%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 891.99 - - 727.49 81.56% - -
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 891.99 - - 727.49 81.56% - -
13 007875 國融融興混合A 詳情 -7.07 -104.12 - 1.82 - 1.54 -
14 007876 國融融興混合C 詳情 -7.07 -104.12 - 1.82 - 1.54 -
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 824.14 - - 476.16 57.78% - -
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 824.14 - - 476.16 57.78% - -
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 4,809.15 - - 2,617.78 54.43% - -
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 4,809.15 - - 2,617.78 54.43% - -

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