明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 | 536.69 | 286.23 | 53.33% | 32.82 | 6.11% | 29.81 | 5.55% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 | 536.69 | 286.23 | 53.33% | 32.82 | 6.11% | 29.81 | 5.55% |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -357.42 | -334.19 | - | - | - | 39.98 | - |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -357.42 | -334.19 | - | - | - | 39.98 | - |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 332.30 | - | - | 74.30 | 22.36% | - | - |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 332.30 | - | - | 74.30 | 22.36% | - | - |
明亞基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 | -58.44 | -285.33 | - | 1.27 | - | 27.24 | - |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 | -58.44 | -285.33 | - | 1.27 | - | 27.24 | - |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 75.03 | -5.19 | - | - | - | 18.00 | 23.99% |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 75.03 | -5.19 | - | - | - | 18.00 | 23.99% |