明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 | -1,860.79 | -1,946.73 | - | 39.51 | - | 38.50 | - |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 | -1,860.79 | -1,946.73 | - | 39.51 | - | 38.50 | - |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -461.76 | -341.18 | - | 0.99 | - | 46.38 | - |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -461.76 | -341.18 | - | 0.99 | - | 46.38 | - |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 203.32 | - | - | 364.84 | 179.44% | - | - |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 203.32 | - | - | 364.84 | 179.44% | - | - |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 510.65 | -0.19 | - | 331.78 | 64.97% | - | - |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 510.65 | -0.19 | - | 331.78 | 64.97% | - | - |