中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 7,168.72 -7,896.34 - 98.73 1.38% 2,380.35 33.20%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 5,128.00 -93.65 - 5,370.00 104.72% 241.72 4.71%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 4,092.50 -3,086.03 - 15.16 0.37% 882.25 21.56%
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 104.99 -163.85 - 20.53 19.55% 178.23 169.76%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
6 900011 中信證券紅利價值A 詳情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 -1,990.79 - - 21.95 - 217.60 -
8 900013 中信證券品質生活混合A 詳情 -497.53 -1,571.97 - 28.93 - 395.39 -
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 260.83 6.58 2.52% 225.10 86.30% 2.99 1.15%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 1,800.39 - - 556.85 30.93% - -
11 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 99.14 -2.08 - 92.45 93.26% 4.99 5.03%
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 749.85 - - 684.17 91.24% - -
13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 1,996.37 - - 1,312.59 65.75% - -
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
15 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 1,098.69 - - 898.26 81.76% - -
17 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 -205.95 -1,111.43 - 14.83 - 243.42 -
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 -205.95 -1,111.43 - 14.83 - 243.42 -
20 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 1,996.37 - - 1,312.59 65.75% - -
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
22 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 644.73 - - 225.36 34.95% - -
24 900057 中信增益十八個月持有債券C 詳情 99.14 -2.08 - 92.45 93.26% 4.99 5.03%
25 900059 中信證券成長動力C 詳情 104.99 -163.85 - 20.53 19.55% 178.23 169.76%
26 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 4,092.50 -3,086.03 - 15.16 0.37% 882.25 21.56%
28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 7,168.72 -7,896.34 - 98.73 1.38% 2,380.35 33.20%
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
30 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
31 900089 中信證券紅利價值C 詳情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
32 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 5,128.00 -93.65 - 5,370.00 104.72% 241.72 4.71%
34 900099 中信證券紅利價值B 詳情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
35 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
36 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 -1,990.79 - - 21.95 - 217.60 -
37 900133 中信證券品質生活混合C 詳情 -497.53 -1,571.97 - 28.93 - 395.39 -
38 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
39 900155 中信證券債券增強C 詳情 260.83 6.58 2.52% 225.10 86.30% 2.99 1.15%
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 749.85 - - 684.17 91.24% - -

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