摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-03 | 2023-12-31 | 2023-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 758.39 | - | 741.74 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9,366.41 | 2.98 | 15,675.08 | 11.13 |
| 存出保證金 | 詳情 | 256.32 | 1.39 | 251.76 | 3.50 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,251,517.02 | 704.76 | 1,195,419.80 | 2,120.07 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 621,167.66 | - | 696,047.64 | - |
| 基金投資 | 詳情 | 946.30 | - | 962.24 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 629,403.07 | - | 498,409.92 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 130.00 | - | -0.09 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,659.50 | 123.11 | 6,864.88 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 90.32 | 6.28 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 7,136.01 | 0.01 | 1,713.18 | 37.86 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,649,756.04 | 1,596.92 | 2,611,340.27 | 2,914.30 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-03 | 2023-12-31 | 2023-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 638,086.81 | - | 601,382.25 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 12,093.69 | - | 21,073.18 | 0.00 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4,229.03 | 406.91 | 3,495.64 | 108.90 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,026.53 | 3.10 | 1,133.17 | 1.78 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 209.99 | 0.52 | 227.07 | 0.30 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 87.49 | 0.31 | 77.41 | 0.19 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 652.16 | - | 658.99 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,146.80 | 13.40 | 1,392.72 | 10.05 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 657,532.50 | 429.48 | 629,440.44 | 121.21 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,878,181.41 | 1,116.58 | 1,797,662.44 | 3,040.72 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,992,223.55 | 1,167.44 | 1,981,899.83 | 2,793.09 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,649,756.04 | 1,596.92 | 2,611,340.27 | 2,914.30 |
數(shù)據(jù)加載中...