摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3129 1.3129 -0.18% 32.48% 63.54% 5.51 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2997 1.2997 -0.18% 32.07% 62.58% 11.85 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5350 1.5350 1.47% 23.54% 26.84% 0.95 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5193 1.5193 1.47% 23.29% 26.33% 0.06 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8269 4.5488 -1.21% 8.67% 15.12% 4.49 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8946 0.8946 -0.63% 7.99% 14.11% 1.97 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.8370 1.8370 -0.76% 11.13% 13.19% 0.51 余斌 0.12% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 11-08 1.0870 1.0870 -0.82% 1.12% 12.76% 1.14 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 11-08 0.6122 2.4769 0.20% 10.21% 5.95% 0.49 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 11-08 0.9637 0.9637 0.36% 17.32% 5.44% 1.50 何曉春 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0809 1.4225 0.04% 1.08% 5.20% 0.64 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.6185 1.7185 - 1.48% 4.87% 3.43 陳言一 等 0.06% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0669 1.3823 0.05% 0.86% 4.76% 0.43 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.5537 1.6537 - 1.27% 4.44% 0.55 陳言一 等 0.00% 購(gòu)買
大摩養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 014022 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9182 0.9182 0.35% 4.78% 4.09% 0.12 洪天陽 0.12% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0616 1.1516 0.01% 1.94% 3.79% 83.54 施同亮 0.03% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0427 1.0427 0.05% 1.06% 3.33% 0.25 施同亮 等 0.08% 購(gòu)買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.3155 2.1780 0.02% 1.25% 3.11% 8.09 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0331 1.0331 0.06% 0.85% 2.91% 0.20 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.1664 1.6572 0.04% 0.82% 2.76% 3.53 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0080 1.1230 - 0.38% 2.67% 0.00 施同亮 等 0.06% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.1447 1.6119 0.03% 0.62% 2.34% 4.36 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9444 0.9444 -0.18% 0.04% 2.26% 5.06 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0410 1.6830 - 0.17% 2.20% 2.04 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8298 0.8298 -0.56% 16.22% 1.80% 3.47 何曉春 等 0.15% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9413 0.9413 -0.06% -1.55% 1.55% 0.42 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8189 0.8189 -0.57% 15.98% 1.40% 0.23 何曉春 等 0.00% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9306 0.9306 -0.06% -1.76% 1.13% 0.00 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩招惠一年持有期混合A 010938 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9250 0.9250 -0.22% 0.71% 1.02% 0.36 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩招惠一年持有期混合C 010939 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9123 0.9123 -0.22% 0.51% 0.62% 0.22 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 11-08 3.1070 3.1070 1.34% 14.86% 0.42% 2.84 何曉春 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 11-08 2.0450 3.5730 -0.49% 10.60% 0.34% 1.06 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 11-08 2.1990 2.1990 -0.50% 10.50% 0.32% 3.76 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 11-08 3.0930 3.0930 1.34% 14.64% 0.03% 0.00 何曉春 0.00% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 11-08 2.9431 2.9431 0.56% 15.29% -0.15% 3.11 何曉春 0.15% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1850 1.9779 -0.03% -3.04% -0.60% 1.35 吳慧文 0.08% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1629 1.8886 -0.03% -3.22% -1.00% 0.48 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1680 2.5730 -0.60% 8.75% -3.39% 6.07 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7451 0.7451 4.99% 21.23% -6.19% 0.31 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7398 0.7398 5.00% 21.12% -6.38% 0.55 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8057 0.8057 -2.17% -8.61% -12.88% 0.82 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0980 1.4980 -1.08% 6.40% -13.41% 0.94 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0860 1.0860 -1.09% 6.26% -13.60% 0.00 余斌 0.00% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 11-08 2.5000 2.8720 -1.33% -3.63% -15.05% 2.73 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 11-08 1.8310 1.8310 -0.49% -0.60% -15.51% 17.66 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 11-08 1.8100 1.8100 -0.49% -0.82% -15.85% 2.30 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5128 0.5128 -1.38% -5.65% -16.71% 2.75 王大鵬 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6322 0.6322 -0.68% 0.56% -16.80% 0.38 何曉春 等 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5070 0.5070 -1.38% -5.83% -17.03% 0.02 王大鵬 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6252 0.6252 -0.67% 0.35% -17.14% 0.80 何曉春 等 0.00% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5416 0.5416 -0.55% 2.56% -27.44% 0.74 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5356 0.5356 -0.56% 2.35% -27.72% 2.04 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0805 1.0805 0.05% 0.99% - 2.13 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0150 1.0150 0.01% 1.36% - 0.01 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0159 1.0159 0.01% 1.42% - 10.11 周夢(mèng)琳 0.03% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0001 1.0001 - - - 9.15 吳慧文 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)