東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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東海證券 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% - 10.01% 0.67
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% - 10.01% 0.67
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.55% - 7.55% 0.12
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.55% - 7.55% 0.12
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.78% - 18.36% 0.26
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.42% 89.41% 2.97% 0.18
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.08% - 22.44% 0.08
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.98% 55.11% 10.14% 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.71% 7.59% 0.02
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.42% 2.44% 0.00
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.56% 57.91% 2.10% 0.07
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.43% 0.29% 19.00
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.43% 0.29% 19.00
14 970162 東海現(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.85% 3.57% 5.06

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.97% - 17.53% 0.78
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.97% - 17.53% 0.78
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.53% - 27.70% 0.14
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.53% - 27.70% 0.14
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.52% - 35.76% 0.28
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.85% 86.58% 0.99% 0.22
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.47% - 13.52% 0.08
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.68% 82.27% 6.21% 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.07% 0.48% 0.02
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.35% 6.22% 0.00
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.63% 81.87% 1.03% 0.07
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.29% 0.30% 19.38
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.29% 0.30% 19.38
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.58% 0.28% 4.25

顯示全部基金明細(xì)>>