富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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富國基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.11% | 4.92% | 4.74% | 6.10 |
2 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.79% | 146.53% | 10.85% | 2.06 |
3 | 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.79% | 146.53% | 10.85% | 2.06 |
4 | 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.90% | 8.55% | 3.05 |
5 | 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.90% | 8.55% | 3.05 |
6 | 000191 | 富國信用債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.57% | 4.82% | 1.49 |
7 | 000192 | 富國信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 197.57% | 4.82% | 1.49 |
8 | 000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.02% | 3.42% | 25.86 |
9 | 000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.98% | 4.76% | 9.34 |
10 | 000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.56% | - | 26.93% | 4.81 |
11 | 000382 | 富國恒利分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.09% | 2.12% | 2.74 |
12 | 000383 | 富國恒利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.09% | 2.12% | 2.74 |
13 | 000384 | 富國恒利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.09% | 2.12% | 2.74 |
14 | 000469 | 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.28% | 3.31% | 5.68 |
15 | 000471 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.13% | - | 12.45% | 12.00 |
16 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.83% | - | 8.61% | 2.32 |
17 | 000602 | 富國安益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.62% | 0.21 |
18 | 000634 | 富國天盛靈活配置基金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.63% | 5.09% | 6.80% | 9.84 |
19 | 000638 | 富國富錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.44% | 47.21% | 9.89 |
20 | 000810 | 富國收益增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.53% | 80.87% | 27.91% | 18.09 |
21 | 000812 | 富國收益增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.53% | 80.87% | 27.91% | 18.09 |
22 | 000862 | 富國天時貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.55% | 62.39% | 52.95 |
23 | 000863 | 富國天時貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.55% | 62.39% | 52.95 |
24 | 100007 | 富國7天理財寶債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 50.92% | 0.20 |
25 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.03% | 34.53% | 8.53% | 9.56 |
26 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.09% | 135.90% | 3.74% | 12.51 |
27 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | 4.80% | 4.85% | 57.81 |
28 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.94% | 0.11% | 11.55% | 33.83 |
29 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.55% | 62.39% | 52.95 |
30 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | 4.32% | 1.94% | 27.84 |
31 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.55% | 62.39% | 52.95 |
32 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.42% | 15.50% | 9.11% | 43.82 |
33 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.94% | - | 5.31% | 5.38 |
34 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.78% | 125.09% | 5.85% | 5.75 |
35 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.78% | 125.09% | 5.85% | 5.75 |
36 | 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.82% | - | 1.37% | 43.76 |
37 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 1.63% | 2.10% | 6.12 |
38 | 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 15.12% | 0.39 |
39 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.09% | 126.32% | 12.86% | 10.84 |
40 | 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.20% | - | 6.81% | 2.31 |
41 | 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 12.74% | 0.42 |
42 | 100056 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.06% | - | 6.23% | 3.80 |
43 | 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.07% | 7.20% | 29.82 |
44 | 100060 | 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.96% | - | 31.02% | 1.40 |
45 | 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.41% | - | 15.49% | 7.08 |
46 | 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.25% | 10.11% | 3.18 |
47 | 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.25% | 10.11% | 3.18 |
48 | 100070 | 富國強收益定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.23% | 9.89% | 1.80 |
49 | 100071 | 富國強收益定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.23% | 9.89% | 1.80 |
50 | 100072 | 富國強回報定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.04% | 5.32% | 9.54 |
51 | 100073 | 富國強回報定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.04% | 5.32% | 9.54 |
52 | 101007 | 富國7天理財寶債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 50.92% | 0.20 |
53 | 150020 | 富國匯利回報分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 129.09% | 4.97% | 26.48 |
54 | 150021 | 富國匯利回報分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 129.09% | 4.97% | 26.48 |
55 | 150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.35% | - | 6.08% | 161.83 |
56 | 150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.35% | - | 6.08% | 161.83 |
57 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 4.16% | 1.81% | 31.28 |
58 | 161010 | 富國天豐強化債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.35% | 5.56% | 11.66 |
59 | 161014 | 富國匯利回報兩年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.13% | 129.09% | 4.97% | 26.48 |
60 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.44% | 16.60% | 9.12 |
61 | 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | - | 6.32% | 1.90 |
62 | 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 175.21% | 7.59% | 9.64 |
63 | 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.38% | - | 5.79% | 26.87 |
64 | 161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.35% | - | 6.08% | 161.83 |
65 | 161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 0.18% | 8.73% | 9.84 |
66 | 510210 | 上證綜指ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.47% | - | 0.40% | 2.49 |
67 | 519035 | 富國天博創(chuàng)新主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.56% | 6.23% | 0.18% | 50.39 |
68 | 519915 | 富國消費主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.51% | - | 34.38% | 30.46 |
富國基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.02% | 4.55% | 6.12% | 6.60 |
2 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.22% | 1.94% | 3.64 |
3 | 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.22% | 1.94% | 3.64 |
4 | 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.97% | 1.48% | 4.71 |
5 | 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.97% | 1.48% | 4.71 |
6 | 000191 | 富國信用債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.63% | 4.34% | 8.68 |
7 | 000192 | 富國信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.63% | 4.34% | 8.68 |
8 | 000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.93% | 2.67% | 25.69 |
9 | 000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 169.89% | 3.62% | 9.13 |
10 | 000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.14% | - | 9.83% | 7.36 |
11 | 000382 | 富國恒利分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.21% | 3.22% | 3.96 |
12 | 000383 | 富國恒利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.21% | 3.22% | 3.96 |
13 | 000384 | 富國恒利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.21% | 3.22% | 3.96 |
14 | 000469 | 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 175.11% | 2.71% | 5.56 |
15 | 000471 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.92% | - | 10.91% | 16.05 |
16 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | - | 7.44% | 2.59 |
17 | 000602 | 富國安益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 14.55% | 6.53% | 0.21 |
18 | 000634 | 富國天盛靈活配置基金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 6.76% | 2.17% | 11.84 |
19 | 000638 | 富國富錢包貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.33% | 58.32% | 5.93 |
20 | 100007 | 富國7天理財寶債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.34% | 7.09% | 0.25 |
21 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.56% | 27.98% | 13.80% | 11.97 |
22 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.80% | 4.83% | 15.48 |
23 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | 4.08% | 1.46% | 66.69 |
24 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.07% | 0.06% | 16.50% | 37.67 |
25 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.61% | 28.38% | 41.37 |
26 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | 4.82% | 0.19% | 29.02 |
27 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.61% | 28.38% | 41.37 |
28 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.28% | 14.10% | 13.83% | 52.78 |
29 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | 0.06% | 9.18% | 4.99 |
30 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.67% | 135.94% | 2.57% | 4.92 |
31 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.67% | 135.94% | 2.57% | 4.92 |
32 | 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.80% | 0.37% | 5.44% | 24.29 |
33 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | 3.24% | 2.30% | 3.08 |
34 | 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 4.00% | 0.47 |
35 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.78% | 114.63% | 8.55% | 10.52 |
36 | 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.23% | 0.00% | 4.74% | 2.36 |
37 | 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 10.04% | 0.52 |
38 | 100056 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.96% | - | 6.50% | 3.30 |
39 | 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.64% | 4.17% | 40.18 |
40 | 100060 | 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.61% | - | 6.56% | 2.60 |
41 | 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.61% | - | 19.78% | 7.03 |
42 | 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.30% | 0.91% | 7.27 |
43 | 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.30% | 0.91% | 7.27 |
44 | 100070 | 富國強收益定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.23% | 3.57% | 1.83 |
45 | 100071 | 富國強收益定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.23% | 3.57% | 1.83 |
46 | 100072 | 富國強回報定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.88% | 4.74% | 9.31 |
47 | 100073 | 富國強回報定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.88% | 4.74% | 9.31 |
48 | 101007 | 富國7天理財寶債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.34% | 7.09% | 0.25 |
49 | 150020 | 富國匯利回報分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.49% | 3.50% | 25.58 |
50 | 150021 | 富國匯利回報分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.49% | 3.50% | 25.58 |
51 | 150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | - | 7.68% | 39.48 |
52 | 150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | - | 7.68% | 39.48 |
53 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.50% | 4.39% | 0.49% | 29.65 |
54 | 161010 | 富國天豐強化債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.43% | 15.00% | 14.49 |
55 | 161014 | 富國匯利回報兩年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.49% | 3.50% | 25.58 |
56 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.21% | 4.07% | 24.29 |
57 | 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | 0.21% | 6.16% | 2.28 |
58 | 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 193.54% | 3.89% | 9.66 |
59 | 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.03% | - | 6.52% | 11.93 |
60 | 161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | - | 7.68% | 39.48 |
61 | 500015 | 基金漢興 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.21% | 19.51% | 12.22% | 32.57 |
62 | 510210 | 上證綜指ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.68% | 0.07% | 0.41% | 2.59 |
63 | 519035 | 富國天博創(chuàng)新主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.01% | 6.02% | 0.17% | 51.93 |
富國基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.34% | 4.65% | 4.27% | 6.45 |
2 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.17% | 2.66% | 7.96 |
3 | 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.17% | 2.66% | 7.96 |
4 | 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 165.04% | 2.59% | 5.12 |
5 | 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 165.04% | 2.59% | 5.12 |
6 | 000191 | 富國信用債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.75% | 3.74% | 4.04 |
7 | 000192 | 富國信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.75% | 3.74% | 4.04 |
8 | 000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.88% | 45.36% | 16.23 |
9 | 000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.94% | 4.37% | 9.06 |
10 | 000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.72% | - | 11.58% | 4.67 |
11 | 000382 | 富國恒利分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.79% | 3.01% | 3.94 |
12 | 000383 | 富國恒利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.79% | 3.01% | 3.94 |
13 | 000384 | 富國恒利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.79% | 3.01% | 3.94 |
14 | 000471 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.88% | - | 10.67% | 1.39 |
15 | 000634 | 富國天盛靈活配置基金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.48% | 5.83% | 5.19% | 17.40 |
16 | 100007 | 富國7天理財寶債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.54% | 1.84% | 0.39 |
17 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.35% | 30.89% | 4.09% | 11.06 |
18 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.91% | 6.11% | 14.33 |
19 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 2.53% | 4.48% | 59.60 |
20 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.48% | 0.06% | 18.56% | 38.28 |
21 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.74% | 58.13% | 35.47 |
22 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.46% | 5.43% | 0.04% | 27.65 |
23 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.74% | 58.13% | 35.47 |
24 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.60% | 13.70% | 4.80% | 43.51 |
25 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.53% | - | 9.75% | 4.71 |
26 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.68% | 1.77% | 6.11 |
27 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.68% | 1.77% | 6.11 |
28 | 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.84% | 0.48% | 7.76% | 27.24 |
29 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | 4.59% | 0.52% | 2.18 |
30 | 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.62% | 0.54 |
31 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.30% | 120.79% | 5.83% | 11.07 |
32 | 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.12% | 0.00% | 5.30% | 2.46 |
33 | 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.04% | - | 11.39% | 0.68 |
34 | 100056 | 富國低碳環(huán)保混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.04% | - | 5.39% | 3.09 |
35 | 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 177.57% | 4.00% | 41.68 |
36 | 100060 | 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.78% | 3.61 |
37 | 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.00% | - | 19.69% | 3.50 |
38 | 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.76% | 2.32% | 6.43 |
39 | 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.76% | 2.32% | 6.43 |
40 | 100070 | 富國強收益定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.31% | 11.88% | 1.98 |
41 | 100071 | 富國強收益定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.31% | 11.88% | 1.98 |
42 | 100072 | 富國強回報定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.49% | 6.88% | 10.24 |
43 | 100073 | 富國強回報定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.49% | 6.88% | 10.24 |
44 | 101007 | 富國7天理財寶債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.54% | 1.84% | 0.39 |
45 | 150020 | 富國匯利回報分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.60% | 3.80% | 24.89 |
46 | 150021 | 富國匯利回報分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.60% | 3.80% | 24.89 |
47 | 150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 11.71% | 4.11 |
48 | 150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 11.71% | 4.11 |
49 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | 6.07% | 0.50% | 26.23 |
50 | 161010 | 富國天豐強化債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.61% | 5.67% | 25.77 |
51 | 161014 | 富國匯利回報兩年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.60% | 3.80% | 24.89 |
52 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.37% | 6.34% | 23.92 |
53 | 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.64% | - | 6.80% | 1.62 |
54 | 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 210.01% | 2.35% | 9.69 |
55 | 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 5.66% | 8.98 |
56 | 161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 11.71% | 4.11 |
57 | 500015 | 基金漢興 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.74% | 20.02% | 2.09% | 29.47 |
58 | 510210 | 上證綜指ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.61% | - | 1.53% | 2.61 |
59 | 519035 | 富國天博創(chuàng)新主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | 6.60% | 0.10% | 50.47 |
富國基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.91% | 4.42% | 6.72% | 6.82 |
2 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 152.06% | 6.32% | 8.26 |
3 | 000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 152.06% | 6.32% | 8.26 |
4 | 000139 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.40% | 28.09% | 4.82 |
5 | 000141 | 富國國有企業(yè)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.40% | 28.09% | 4.82 |
6 | 000191 | 富國信用債債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.90% | 3.96% | 3.06 |
7 | 000192 | 富國信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.90% | 3.96% | 3.06 |
8 | 000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.21% | 16.22% | 36.29 |
9 | 000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.88% | 0.53% | 9.02 |
10 | 000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.76% | - | 30.37% | 4.48 |
11 | 000382 | 富國恒利分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.54% | 4.72% | 2.73 |
12 | 000383 | 富國恒利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.54% | 4.72% | 2.73 |
13 | 000384 | 富國恒利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.54% | 4.72% | 2.73 |
14 | 000471 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.12% | - | 15.44% | 4.44 |
15 | 100007 | 富國7天理財寶債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 24.24% | 49.05% | 0.83 |
16 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.47% | 30.95% | 3.93% | 10.16 |
17 | 100018 | 富國天利增長債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.74% | 5.97% | 10.45 |
18 | 100020 | 富國天益價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.36% | 4.43% | 5.01% | 59.98 |
19 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.21% | 3.32% | 2.41% | 39.69 |
20 | 100025 | 富國天時貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.71% | 95.70% | 49.50 |
21 | 100026 | 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | 5.44% | 0.12% | 27.53 |
22 | 100028 | 富國天時貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 7.71% | 95.70% | 49.50 |
23 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.63% | 14.72% | 2.73% | 43.89 |
24 | 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.54% | - | 9.95% | 4.77 |
25 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.87% | 2.15% | 5.50 |
26 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.87% | 2.15% | 5.50 |
27 | 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | 0.62% | 4.90% | 23.73 |
28 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | 6.00% | 1.10% | 1.66 |
29 | 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 13.63% | 0.57 |
30 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.30% | 81.78% | 10.56% | 11.51 |
31 | 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.63% | 0.00% | 6.22% | 2.50 |
32 | 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.57% | - | 8.76% | 0.74 |
33 | 100056 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.57% | 3.75% | 7.90% | 5.32 |
34 | 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.66% | 5.20% | 41.58 |
35 | 100060 | 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.50% | - | 7.92% | 4.02 |
36 | 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.54% | - | 29.05% | 2.41 |
37 | 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.71% | 5.17% | 5.18 |
38 | 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.71% | 5.17% | 5.18 |
39 | 100070 | 富國強收益定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 143.08% | 24.79% | 2.25 |
40 | 100071 | 富國強收益定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 143.08% | 24.79% | 2.25 |
41 | 100072 | 富國強回報定開債A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 193.95% | 7.31% | 10.82 |
42 | 100073 | 富國強回報定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 193.95% | 7.31% | 10.82 |
43 | 101007 | 富國7天理財寶債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 24.24% | 49.05% | 0.83 |
44 | 150020 | 富國匯利回報分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.81% | 3.28% | 23.98 |
45 | 150021 | 富國匯利回報分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.81% | 3.28% | 23.98 |
46 | 150041 | 富國天盈分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.78% | 8.17% | 21.69 |
47 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.67% | 4.93% | 1.61% | 26.81 |
48 | 161010 | 富國天豐強化債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 173.38% | 5.03% | 23.53 |
49 | 161014 | 富國匯利回報兩年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.81% | 3.28% | 23.98 |
50 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.78% | 8.17% | 21.69 |
51 | 161016 | 富國天盈分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.78% | 8.17% | 21.69 |
52 | 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 10.31% | 1.61 |
53 | 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 174.46% | 4.38% | 9.56 |
54 | 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.78% | - | 7.12% | 8.79 |
55 | 500005 | 基金漢盛 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.41% | 47.33% | 4.23% | 20.47 |
56 | 500015 | 基金漢興 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.38% | 21.80% | 8.52% | 29.02 |
57 | 510210 | 上證綜指ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.68% | - | 0.46% | 2.59 |
58 | 519035 | 富國天博創(chuàng)新主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | 6.82% | 0.10% | 49.54 |