寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產配置詳情
其他公司旗下基金資產配置詳情查詢:
寶盈基金 2022年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.93% | 17.27% | 5.00% | 8.98 |
2 | 000574 | 寶盈新價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.96% | - | 13.16% | 10.64 |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.28% | 70.96% | 3.75% | 0.11 |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 5.15% | 2.99% | 9.71 |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | 0.53% | 8.26% | 1.00 |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | 0.53% | 8.26% | 1.00 |
7 | 000924 | 寶盈先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.14% | - | 8.13% | 7.15 |
8 | 001075 | 寶盈轉型動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.93% | 1.72% | 7.38% | 4.45 |
9 | 001128 | 寶盈新興產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 3.92% | 1.96% | 10.19 |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.39% | 8.33% | 3.12 |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 6.00% | 13.81 |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | - | 8.63% | 2.49 |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 6.06% | 6.71 |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.14% | - | 6.16% | 6.60 |
15 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | - | 8.92% | 7.14 |
16 | 003715 | 寶盈消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.13% | - | 20.08% | 5.61 |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.45% | 0.68% | 0.98 |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 8.41% | 7.30 |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 8.41% | 7.30 |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.75% | 0.01% | 82.23 |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.75% | 0.01% | 82.23 |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.70% | 108.00% | 11.35% | 2.50 |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.70% | 108.00% | 11.35% | 2.50 |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.94% | 3.07% | 4.59 |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.24% | 0.50% | 5.62 |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.24% | 0.50% | 5.62 |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.77% | 60.41% | 10.79% | 3.77 |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.77% | 60.41% | 10.79% | 3.77 |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.45% | 0.68% | 0.98 |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.69% | - | 13.15% | 0.33 |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.69% | - | 13.15% | 0.33 |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.63% | 0.03% | 28.80 |
33 | 007574 | 寶盈新價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.96% | - | 13.16% | 10.64 |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.39% | 8.33% | 3.12 |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.28% | 70.96% | 3.75% | 0.11 |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | - | 8.63% | 2.49 |
37 | 007579 | 寶盈先進制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.14% | - | 8.13% | 7.15 |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | 3.02% | 3.27% | 2.69 |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.18% | 3.31% | 5.72% | 15.09 |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.85% | - | 8.05% | 4.94 |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.85% | - | 8.05% | 4.94 |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.21% | - | 12.23% | 0.83 |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.21% | - | 12.23% | 0.83 |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.08% | 61.87% | 7.64% | 0.82 |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.08% | 61.87% | 7.64% | 0.82 |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.55% | 90.76% | 1.45% | 0.77 |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.55% | 90.76% | 1.45% | 0.77 |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.41% | 2.79% | 0.27 |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.41% | 2.79% | 0.27 |
50 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 2.02% | 3.61 |
51 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.84% | 2.02% | 3.61 |
52 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.58% | 15.85% | 0.02 |
53 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.58% | 15.85% | 0.02 |
54 | 009223 | 寶盈現代服務業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.59% | - | 12.81% | 3.87 |
55 | 009224 | 寶盈現代服務業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.59% | - | 12.81% | 3.87 |
56 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.42% | 118.64% | 0.94% | 3.08 |
57 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.42% | 118.64% | 0.94% | 3.08 |
58 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 3.33% | 5.34% | 8.99 |
59 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 3.33% | 5.34% | 8.99 |
60 | 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.88% | 0.01% | 58.85 |
61 | 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.88% | 0.01% | 58.85 |
62 | 009965 | 寶盈祥琪混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.98% | 48.64% | 7.50% | 1.41 |
63 | 009966 | 寶盈祥琪混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.98% | 48.64% | 7.50% | 1.41 |
64 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.56% | - | 7.68% | 1.90 |
65 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.56% | - | 7.68% | 1.90 |
66 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.59% | 1.50% | 1.09 |
67 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.59% | 1.50% | 1.09 |
68 | 010383 | 寶盈基礎產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.40% | - | 8.89% | 3.02 |
69 | 010384 | 寶盈基礎產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.40% | - | 8.89% | 3.02 |
70 | 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.54% | 100.45% | 0.91% | 2.34 |
71 | 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.54% | 100.45% | 0.91% | 2.34 |
72 | 010751 | 寶盈優(yōu)質成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | - | 6.41% | 5.03 |
73 | 010752 | 寶盈優(yōu)質成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | - | 6.41% | 5.03 |
74 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.11% | 58.88% | 7.87% | 1.06 |
75 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.11% | 58.88% | 7.87% | 1.06 |
76 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | - | 10.12% | 1.29 |
77 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | - | 10.12% | 1.29 |
78 | 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.03% | 90.36% | 1.29% | 2.61 |
79 | 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.03% | 90.36% | 1.29% | 2.61 |
80 | 011958 | 寶盈中債3-5年國開債指數A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.80% | 5.33% | 0.53 |
81 | 011959 | 寶盈中債3-5年國開債指數C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.80% | 5.33% | 0.53 |
82 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 6.00% | 13.81 |
83 | 012815 | 寶盈新興產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 3.92% | 1.96% | 10.19 |
84 | 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.43% | 4.86% | 0.53 |
85 | 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.43% | 4.86% | 0.53 |
86 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 6.06% | 6.71 |
87 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.38% | 4.02% | 8.00% | 2.01 |
88 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.38% | 4.02% | 8.00% | 2.01 |
89 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.68% | - | 5.52% | 11.65 |
90 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.68% | - | 5.52% | 11.65 |
91 | 015389 | 寶盈轉型動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.93% | 1.72% | 7.38% | 4.45 |
92 | 015574 | 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.50% | - | 8.41% | 0.25 |
93 | 015575 | 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.50% | - | 8.41% | 0.25 |
94 | 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | 1.60% | 6.34% | 0.32 |
95 | 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | 1.60% | 6.34% | 0.32 |
96 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.18% | 3.31% | 5.72% | 15.09 |
97 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.58% | 0.55% | 9.47% | 5.08 |
98 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.66% | 4.39% | 6.75% | 10.36 |
99 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.93% | 17.27% | 5.00% | 8.98 |
100 | 213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.22% | 114.91% | 4.89% | 5.08 |
101 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.15% | 4.59% | 6.50% | 8.72 |
102 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.15% | 46.91% | 255.19 |
103 | 213010 | 寶盈中證100指數增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | 3.02% | 3.27% | 2.69 |
104 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.15% | 46.91% | 255.19 |
105 | 213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.22% | 114.91% | 4.89% | 5.08 |
寶盈基金 2022年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.82% | 17.12% | 9.38% | 9.37 |
2 | 000574 | 寶盈新價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.60% | - | 10.79% | 6.81 |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.21% | 88.21% | 6.90% | 0.10 |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | 4.30% | 5.58% | 11.60 |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.70% | 0.79% | 9.92% | 1.05 |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.70% | 0.79% | 9.92% | 1.05 |
7 | 000924 | 寶盈先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.93% | 0.20% | 15.59% | 8.31 |
8 | 001075 | 寶盈轉型動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.90% | 1.01% | 4.95% | 4.59 |
9 | 001128 | 寶盈新興產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.66% | 4.84% | 2.33% | 10.31 |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12% | 112.28% | 0.32% | 5.21 |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.85% | - | 6.43% | 13.73 |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.14% | 0.41% | 9.36% | 2.56 |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.81% | - | 8.26% | 8.97 |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | - | 9.15% | 5.15 |
15 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | - | 12.05% | 8.81 |
16 | 003715 | 寶盈消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.85% | - | 10.79% | 4.42 |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.79% | 0.97% | 0.97 |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.79% | - | 12.62% | 8.03 |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.79% | - | 12.62% | 8.03 |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.53% | 0.00% | 82.11 |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.53% | 0.00% | 82.11 |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.84% | 105.56% | 9.31% | 2.97 |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.84% | 105.56% | 9.31% | 2.97 |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.90% | 1.60% | 5.27 |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.96% | 0.56% | 17.74 |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.96% | 0.56% | 17.74 |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.34% | 120.24% | 2.13% | 4.76 |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.34% | 120.24% | 2.13% | 4.76 |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.79% | 0.97% | 0.97 |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.59% | 0.31 |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.59% | 0.31 |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.63% | 0.08% | 34.14 |
33 | 007574 | 寶盈新價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.60% | - | 10.79% | 6.81 |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12% | 112.28% | 0.32% | 5.21 |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.21% | 88.21% | 6.90% | 0.10 |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.14% | 0.41% | 9.36% | 2.56 |
37 | 007579 | 寶盈先進制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.93% | 0.20% | 15.59% | 8.31 |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.24% | 4.21% | 9.99% | 2.18 |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.42% | 0.33% | 13.37% | 16.72 |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.60% | - | 11.80% | 4.93 |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.60% | - | 11.80% | 4.93 |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.55% | 0.81 |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.55% | 0.81 |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.49% | 64.70% | 7.59% | 0.86 |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.49% | 64.70% | 7.59% | 0.86 |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.96% | 89.05% | 3.36% | 0.85 |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.96% | 89.05% | 3.36% | 0.85 |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.15% | 2.31% | 0.43 |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.15% | 2.31% | 0.43 |
50 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 108.22% | 0.41% | 4.51 |
51 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 108.22% | 0.41% | 4.51 |
52 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.45% | 1.02% | 0.10 |
53 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.45% | 1.02% | 0.10 |
54 | 009223 | 寶盈現代服務業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.59% | - | 6.65% | 3.61 |
55 | 009224 | 寶盈現代服務業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.59% | - | 6.65% | 3.61 |
56 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.37% | 127.52% | 0.94% | 3.20 |
57 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.37% | 127.52% | 0.94% | 3.20 |
58 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.35% | - | 13.10% | 9.80 |
59 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.35% | - | 13.10% | 9.80 |
60 | 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.31% | 0.00% | 58.79 |
61 | 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.31% | 0.00% | 58.79 |
62 | 009965 | 寶盈祥琪混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.00% | 54.51% | 5.62% | 1.46 |
63 | 009966 | 寶盈祥琪混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.00% | 54.51% | 5.62% | 1.46 |
64 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 11.90% | 2.31 |
65 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 11.90% | 2.31 |
66 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.41% | 0.82% | 1.09 |
67 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.41% | 0.82% | 1.09 |
68 | 010383 | 寶盈基礎產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.54% | - | 10.72% | 3.22 |
69 | 010384 | 寶盈基礎產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.54% | - | 10.72% | 3.22 |
70 | 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.40% | 100.58% | 0.88% | 2.37 |
71 | 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.40% | 100.58% | 0.88% | 2.37 |
72 | 010751 | 寶盈優(yōu)質成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.28% | 0.39% | 10.15% | 5.48 |
73 | 010752 | 寶盈優(yōu)質成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.28% | 0.39% | 10.15% | 5.48 |
74 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.77% | 66.83% | 5.18% | 1.14 |
75 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.77% | 66.83% | 5.18% | 1.14 |
76 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.21% | - | 8.92% | 1.43 |
77 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.21% | - | 8.92% | 1.43 |
78 | 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.96% | 104.85% | 2.03% | 2.87 |
79 | 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.96% | 104.85% | 2.03% | 2.87 |
80 | 011958 | 寶盈中債3-5年國開債指數A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.25% | 0.34% | 0.82 |
81 | 011959 | 寶盈中債3-5年國開債指數C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.25% | 0.34% | 0.82 |
82 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.85% | - | 6.43% | 13.73 |
83 | 012815 | 寶盈新興產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.66% | 4.84% | 2.33% | 10.31 |
84 | 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.66% | 0.86% | 3.06 |
85 | 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.66% | 0.86% | 3.06 |
86 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.81% | - | 8.26% | 8.97 |
87 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.72% | 5.14% | 1.43% | 1.87 |
88 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.72% | 5.14% | 1.43% | 1.87 |
89 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.34% | - | 9.90% | 11.44 |
90 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.34% | - | 9.90% | 11.44 |
91 | 015389 | 寶盈轉型動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.90% | 1.01% | 4.95% | 4.59 |
92 | 015574 | 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.73% | 0.38% | 7.81% | 0.27 |
93 | 015575 | 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.73% | 0.38% | 7.81% | 0.27 |
94 | 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.12% | - | 6.13% | 0.17 |
95 | 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.12% | - | 6.13% | 0.17 |
96 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.42% | 0.33% | 13.37% | 16.72 |
97 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | 0.75% | 8.07% | 5.18 |
98 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.74% | 5.48% | 4.05% | 10.55 |
99 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.82% | 17.12% | 9.38% | 9.37 |
100 | 213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.44% | 101.20% | 0.58% | 6.14 |
101 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.08% | 5.32% | 9.84% | 9.37 |
102 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.67% | 39.10% | 290.54 |
103 | 213010 | 寶盈中證100指數增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.24% | 4.21% | 9.99% | 2.18 |
104 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.67% | 39.10% | 290.54 |
105 | 213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.44% | 101.20% | 0.58% | 6.14 |
寶盈基金 2022年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.27% | 15.66% | 7.26% | 10.67 |
2 | 000574 | 寶盈新價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 11.41% | 5.12 |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.55% | 63.77% | 3.20% | 0.09 |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.88% | - | 8.26% | 13.88 |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | - | 9.01% | 1.39 |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | - | 9.01% | 1.39 |
7 | 000924 | 寶盈先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 6.96% | 10.15 |
8 | 001075 | 寶盈轉型動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.75% | 5.18 |
9 | 001128 | 寶盈新興產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.52% | - | 7.82% | 13.74 |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25% | 113.40% | 1.96% | 5.16 |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | - | 7.46% | 14.05 |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | - | 10.38% | 3.00 |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.86% | - | 9.72% | 10.74 |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 6.35% | 6.09 |
15 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.80% | - | 7.10% | 10.29 |
16 | 003715 | 寶盈消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.98% | - | 8.24% | 3.94 |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.97% | 7.70% | 4.83 |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.04% | - | 7.26% | 9.73 |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.04% | - | 7.26% | 9.73 |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.02% | 0.05% | 81.52 |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.02% | 0.05% | 81.52 |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.42% | 87.42% | 12.36% | 1.74 |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.42% | 87.42% | 12.36% | 1.74 |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.92% | 1.82% | 4.35 |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.05% | 0.93% | 21.48 |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.05% | 0.93% | 21.48 |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.49% | 53.21% | 2.40% | 4.95 |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.49% | 53.21% | 2.40% | 4.95 |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.97% | 7.70% | 4.83 |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 8.10% | 0.35 |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 8.10% | 0.35 |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.64% | 0.06% | 34.21 |
33 | 007574 | 寶盈新價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 11.41% | 5.12 |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25% | 113.40% | 1.96% | 5.16 |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.55% | 63.77% | 3.20% | 0.09 |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | - | 10.38% | 3.00 |
37 | 007579 | 寶盈先進制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 6.96% | 10.15 |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.43% | 2.67% | 3.25% | 2.29 |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | - | 9.17% | 19.80 |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.93% | - | 7.32% | 6.37 |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.93% | - | 7.32% | 6.37 |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.56% | - | 6.48% | 0.95 |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.56% | - | 6.48% | 0.95 |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.88% | 63.22% | 2.53% | 0.97 |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.88% | 63.22% | 2.53% | 0.97 |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.55% | 62.25% | 1.54% | 0.99 |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.55% | 62.25% | 1.54% | 0.99 |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.40% | 1.77% | 0.30 |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.40% | 1.77% | 0.30 |
50 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.36% | 97.22% | 1.53% | 4.70 |
51 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.36% | 97.22% | 1.53% | 4.70 |
52 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.87% | 4.18% | 0.02 |
53 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.87% | 4.18% | 0.02 |
54 | 009223 | 寶盈現代服務業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.64% | - | 6.48% | 4.07 |
55 | 009224 | 寶盈現代服務業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.64% | - | 6.48% | 4.07 |
56 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.41% | 100.10% | 3.52% | 9.01 |
57 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.41% | 100.10% | 3.52% | 9.01 |
58 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.78% | - | 6.54% | 12.32 |
59 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.78% | - | 6.54% | 12.32 |
60 | 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.18% | 0.01% | 58.84 |
61 | 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.18% | 0.01% | 58.84 |
62 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.28% | - | 6.95% | 3.11 |
63 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.28% | - | 6.95% | 3.11 |
64 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.77% | 1.74% | 1.08 |
65 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.77% | 1.74% | 1.08 |
66 | 010383 | 寶盈基礎產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | - | 7.88% | 3.85 |
67 | 010384 | 寶盈基礎產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | - | 7.88% | 3.85 |
68 | 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 91.66% | 3.05% | 2.36 |
69 | 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 91.66% | 3.05% | 2.36 |
70 | 010751 | 寶盈優(yōu)質成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | - | 7.10% | 6.47 |
71 | 010752 | 寶盈優(yōu)質成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | - | 7.10% | 6.47 |
72 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.55% | 79.95% | 4.53% | 2.08 |
73 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.55% | 79.95% | 4.53% | 2.08 |
74 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.59% | - | 7.96% | 1.88 |
75 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.59% | - | 7.96% | 1.88 |
76 | 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.88% | 84.58% | 2.57% | 3.26 |
77 | 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.88% | 84.58% | 2.57% | 3.26 |
78 | 011958 | 寶盈中債3-5年國開債指數A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.78% | 0.31% | 1.31 |
79 | 011959 | 寶盈中債3-5年國開債指數C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.78% | 0.31% | 1.31 |
80 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | - | 7.46% | 14.05 |
81 | 012815 | 寶盈新興產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.52% | - | 7.82% | 13.74 |
82 | 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.12% | 0.93% | 4.01 |
83 | 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.12% | 0.93% | 4.01 |
84 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.86% | - | 9.72% | 10.74 |
85 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | - | 23.13% | 2.73 |
86 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | - | 23.13% | 2.73 |
87 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.65% | - | 7.72% | 13.99 |
88 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.65% | - | 7.72% | 13.99 |
89 | 015389 | 寶盈轉型動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.75% | 5.18 |
90 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | - | 9.17% | 19.80 |
91 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.50% | - | 9.03% | 5.90 |
92 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.17% | - | 9.20% | 11.89 |
93 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.27% | 15.66% | 7.26% | 10.67 |
94 | 213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.98% | 82.32% | 3.23% | 7.20 |
95 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.53% | - | 10.29% | 11.67 |
96 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.72% | 30.88% | 293.18 |
97 | 213010 | 寶盈中證100指數增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.43% | 2.67% | 3.25% | 2.29 |
98 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.72% | 30.88% | 293.18 |
99 | 213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.98% | 82.32% | 3.23% | 7.20 |
寶盈基金 2022年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.06% | 17.18% | 10.17% | 10.10 |
2 | 000574 | 寶盈新價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.13% | 0.54% | 14.07% | 4.32 |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.76% | 78.59% | 1.59% | 0.07 |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.03% | - | 7.18% | 11.33 |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 9.26% | 1.05 |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 9.26% | 1.05 |
7 | 000924 | 寶盈先進制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.23% | 10.53 |
8 | 001075 | 寶盈轉型動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.64% | - | 13.48% | 5.13 |
9 | 001128 | 寶盈新興產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.76% | - | 13.35% | 19.94 |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.99% | 113.55% | 0.95% | 5.12 |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.61% | - | 13.47% | 17.02 |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.04% | 3.21 |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.66% | - | 10.92% | 13.59 |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.11% | - | 7.57% | 5.55 |
15 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 7.38% | 8.94 |
16 | 003715 | 寶盈消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.48% | 0.56% | 14.72% | 2.74 |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.54% | 16.11% | 6.14 |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | - | 7.47% | 11.18 |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | - | 7.47% | 11.18 |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.07% | 0.00% | 80.96 |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.07% | 0.00% | 80.96 |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.03% | 92.27% | 6.93% | 0.52 |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.03% | 92.27% | 6.93% | 0.52 |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.94% | 0.83% | 5.76 |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.06% | 4.14% | 9.65 |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.06% | 4.14% | 9.65 |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.54% | 102.67% | 2.71% | 6.01 |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.54% | 102.67% | 2.71% | 6.01 |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.54% | 16.11% | 6.14 |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.31% | 0.63% | 8.53% | 0.32 |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.31% | 0.63% | 8.53% | 0.32 |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.22% | 0.07% | 39.26 |
33 | 007574 | 寶盈新價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.13% | 0.54% | 14.07% | 4.32 |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.99% | 113.55% | 0.95% | 5.12 |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.76% | 78.59% | 1.59% | 0.07 |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.04% | 3.21 |
37 | 007579 | 寶盈先進制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.16% | - | 7.23% | 10.53 |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | 3.40% | 2.99% | 2.10 |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.37% | 5.58% | 6.03% | 17.98 |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 7.42% | 6.60 |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 7.42% | 6.60 |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | 0.60% | 5.26% | 0.86 |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | 0.60% | 5.26% | 0.86 |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.52% | 90.47% | 6.12% | 1.09 |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.52% | 90.47% | 6.12% | 1.09 |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.57% | 54.11% | 4.63% | 1.05 |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.57% | 54.11% | 4.63% | 1.05 |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.99% | 0.28% | 0.30 |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.99% | 0.28% | 0.30 |
50 | 008598 | 寶盈中債1-3年國開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.17% | 0.15% | 0.51 |
51 | 008599 | 寶盈中債1-3年國開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.17% | 0.15% | 0.51 |
52 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.71% | 97.65% | 3.42% | 4.71 |
53 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.71% | 97.65% | 3.42% | 4.71 |
54 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.12% | 2.55% | 0.03 |
55 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.12% | 2.55% | 0.03 |
56 | 009223 | 寶盈現代服務業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.38% | 0.56% | 8.38% | 3.63 |
57 | 009224 | 寶盈現代服務業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.38% | 0.56% | 8.38% | 3.63 |
58 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.70% | 112.14% | 1.50% | 8.81 |
59 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.70% | 112.14% | 1.50% | 8.81 |
60 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 7.41% | 11.58 |
61 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅動股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 7.41% | 11.58 |
62 | 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.88% | 0.01% | 58.52 |
63 | 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.88% | 0.01% | 58.52 |
64 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動能股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | - | 7.40% | 3.22 |
65 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動能股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | - | 7.40% | 3.22 |
66 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.79% | 0.82% | 1.07 |
67 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.79% | 0.82% | 1.07 |
68 | 010383 | 寶盈基礎產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | - | 11.08% | 3.75 |
69 | 010384 | 寶盈基礎產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.39% | - | 11.08% | 3.75 |
70 | 010751 | 寶盈優(yōu)質成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 6.85% | 5.64 |
71 | 010752 | 寶盈優(yōu)質成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 6.85% | 5.64 |
72 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.12% | 87.32% | 5.68% | 2.00 |
73 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.12% | 87.32% | 5.68% | 2.00 |
74 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.12% | - | 7.53% | 1.72 |
75 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.12% | - | 7.53% | 1.72 |
76 | 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.86% | 93.40% | 1.30% | 3.59 |
77 | 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.86% | 93.40% | 1.30% | 3.59 |
78 | 011958 | 寶盈中債3-5年國開債指數A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.67% | 15.37% | 3.53 |
79 | 011959 | 寶盈中債3-5年國開債指數C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.67% | 15.37% | 3.53 |
80 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.61% | - | 13.47% | 17.02 |
81 | 012815 | 寶盈新興產業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.76% | - | 13.35% | 19.94 |
82 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.66% | - | 10.92% | 13.59 |
83 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.13% | 0.51% | 8.30% | 3.26 |
84 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.13% | 0.51% | 8.30% | 3.26 |
85 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.28% | - | 10.16% | 14.87 |
86 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.28% | - | 10.16% | 14.87 |
87 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.37% | 5.58% | 6.03% | 17.98 |
88 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 8.46% | 5.10 |
89 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 7.81% | 10.28 |
90 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.06% | 17.18% | 10.17% | 10.10 |
91 | 213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.40% | 87.13% | 0.96% | 10.64 |
92 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.52% | - | 18.98% | 11.31 |
93 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.05% | 44.51% | 251.40 |
94 | 213010 | 寶盈中證100指數增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | 3.40% | 2.99% | 2.10 |
95 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.05% | 44.51% | 251.40 |
96 | 213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.40% | 87.13% | 0.96% | 10.64 |