東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2023年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.50% | 6.01% | 3.09% | 0.97 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.50% | 6.01% | 3.09% | 0.97 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.67% | 14.24% | 58.03% | 0.11 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | 6.43% | 1.21% | 0.20 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.64% | 10.11% | 33.36% | 0.39 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 5.90% | 0.83% | 1.47 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 5.90% | 0.83% | 1.47 |
8 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.96% | 5.16% | 2.82% | 3.88 |
9 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.61% | 5.70% | 1.60% | 6.99 |
10 | 001987 | 東方金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.34% | 1.67% | 2.20 |
11 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.64% | 10.11% | 33.36% | 0.39 |
12 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | 6.43% | 1.21% | 0.20 |
13 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.95% | 5.34% | 1.01% | 0.28 |
14 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.67% | 14.24% | 58.03% | 0.11 |
15 | 002243 | 東方金證通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.07% | 0.06% | 4.46 |
16 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.05% | 45.24% | 2.86% | 2.22 |
17 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 6.06% | 0.67% | 2.82 |
18 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.46% | 1.43% | 1.25 |
19 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.46% | 1.43% | 1.25 |
20 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.58% | 1.04% | 57.75 |
21 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.58% | 1.04% | 57.75 |
22 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.59% | 77.82% | 1.43% | 2.45 |
23 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.59% | 77.82% | 1.43% | 2.45 |
24 | 004205 | 東方支柱產業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.89% | 5.58% | 6.68% | 0.55 |
25 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 5.67% | 1.47% | 0.52 |
26 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | 5.41% | 2.28% | 4.08 |
27 | 005844 | 東方人工智能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.95% | 5.79% | 0.61% | 34.12 |
28 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.08% | 0.68% | 11.51 |
29 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.08% | 0.68% | 11.51 |
30 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.65% | 0.06% | 11.16 |
31 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.65% | 0.06% | 11.16 |
32 | 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.64% | 6.50% | 3.31% | 0.47 |
33 | 006715 | 東方永泰純債1年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.18% | 0.27% | 10.48 |
34 | 006716 | 東方永泰純債1年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.18% | 0.27% | 10.48 |
35 | 006785 | 東方量化多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | 5.72% | 3.22% | 0.23 |
36 | 007687 | 東方成長收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.36% | 35.45% | 2.70% | 2.00 |
37 | 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.28% | 0.00% | 80.84 |
38 | 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.28% | 0.00% | 80.84 |
39 | 009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.50% | 0.62% | 0.59 |
40 | 009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.50% | 0.62% | 0.59 |
41 | 009456 | 東方穩(wěn)健回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.56% | 0.09% | 17.15 |
42 | 009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.26% | 0.81% | 5.49 |
43 | 009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.26% | 0.81% | 5.49 |
44 | 009463 | 東方臻慧純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.84% | 0.04% | 52.76 |
45 | 009464 | 東方臻慧純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.84% | 0.04% | 52.76 |
46 | 009465 | 東方可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.33% | 98.60% | 2.64% | 6.29 |
47 | 009466 | 東方可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.33% | 98.60% | 2.64% | 6.29 |
48 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.05% | 45.24% | 2.86% | 2.22 |
49 | 009937 | 東方欣益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.43% | 67.53% | 1.55% | 1.35 |
50 | 009938 | 東方欣益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.43% | 67.53% | 1.55% | 1.35 |
51 | 009976 | 東方金證通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.07% | 0.06% | 4.46 |
52 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | 5.85% | 3.60% | 0.38 |
53 | 010565 | 東方恒瑞短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.63% | 1.37% | 9.76 |
54 | 010566 | 東方恒瑞短債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.63% | 1.37% | 9.76 |
55 | 010567 | 東方恒瑞短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.63% | 1.37% | 9.76 |
56 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.69% | 5.99% | 9.54% | 1.68 |
57 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.69% | 5.99% | 9.54% | 1.68 |
58 | 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.67% | 0.01% | 60.97 |
59 | 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.67% | 0.01% | 60.97 |
60 | 012506 | 東方品質消費一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.93% | 6.77% | 6.78% | 1.14 |
61 | 012507 | 東方品質消費一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.93% | 6.77% | 6.78% | 1.14 |
62 | 012539 | 東方興潤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.97% | 0.90% | 3.04 |
63 | 012540 | 東方興潤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.97% | 0.90% | 3.04 |
64 | 012611 | 東方臻善純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.34% | 0.87% | 30.92 |
65 | 012612 | 東方臻善純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.34% | 0.87% | 30.92 |
66 | 014352 | 東方創(chuàng)新成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.59% | 5.67% | 5.92% | 0.93 |
67 | 014353 | 東方創(chuàng)新成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.59% | 5.67% | 5.92% | 0.93 |
68 | 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.19% | 64.30% | 9.27% | 1.08 |
69 | 014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.19% | 64.30% | 9.27% | 1.08 |
70 | 014560 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.94% | 5.50% | 11.12% | 1.26 |
71 | 014561 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.94% | 5.50% | 11.12% | 1.26 |
72 | 014699 | 東方高端制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.03% | 5.50% | 2.49% | 0.53 |
73 | 014700 | 東方高端制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.03% | 5.50% | 2.49% | 0.53 |
74 | 014724 | 東方量化多策略混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | 5.72% | 3.22% | 0.23 |
75 | 014986 | 東方核心動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | 5.53% | 1.38% | 1.60 |
76 | 015381 | 東方興瑞趨勢領航混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.08% | 5.53% | 0.68% | 1.56 |
77 | 015382 | 東方興瑞趨勢領航混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.08% | 5.53% | 0.68% | 1.56 |
78 | 015586 | 東方匠心優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 6.94% | 1.93% | 0.41 |
79 | 015587 | 東方匠心優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 6.94% | 1.93% | 0.41 |
80 | 015765 | 東方專精特新混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.75% | 5.83% | 3.10% | 0.16 |
81 | 015766 | 東方專精特新混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.75% | 5.83% | 3.10% | 0.16 |
82 | 016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | 6.01% | 1.76% | 0.27 |
83 | 016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | 6.01% | 1.76% | 0.27 |
84 | 016318 | 東方臻裕債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.16% | 0.54% | 93.18 |
85 | 016319 | 東方臻裕債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.16% | 0.54% | 93.18 |
86 | 016323 | 東方中證500指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | 5.70% | 4.77% | 0.16 |
87 | 016324 | 東方中證500指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | 5.70% | 4.77% | 0.16 |
88 | 017811 | 東方人工智能主題混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.95% | 5.79% | 0.61% | 34.12 |
89 | 018045 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.23% | 4.39% | 4.43% | 0.51 |
90 | 018046 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.23% | 4.39% | 4.43% | 0.51 |
91 | 019095 | 東方雙債添利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.65% | 104.82% | 2.85% | 9.82 |
92 | 019097 | 東方臻裕債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.16% | 0.54% | 93.18 |
93 | 019507 | 東方金元寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.34% | 1.67% | 2.20 |
94 | 020126 | 東方量化成長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | 5.41% | 2.28% | 4.08 |
95 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.74% | 5.93% | 4.42% | 1.55 |
96 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.65% | 5.42% | 2.71% | 8.53 |
97 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.94% | 15.61% | 113.59 |
98 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.94% | 15.61% | 113.59 |
99 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.59% | 5.68% | 2.97% | 1.42 |
100 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.56% | 0.09% | 17.15 |
101 | 400011 | 東方核心動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | 5.53% | 1.38% | 1.60 |
102 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.36% | 35.45% | 2.70% | 2.00 |
103 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | 5.63% | 1.00% | 107.65 |
104 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.89% | 81.41% | 2.76% | 1.98 |
105 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.65% | 6.54% | 5.45% | 1.31 |
106 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.65% | 104.82% | 2.85% | 9.82 |
107 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.65% | 104.82% | 2.85% | 9.82 |
108 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.06% | 0.58% | 118.76 |
109 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | 5.19% | 2.05% | 9.10 |
東方基金 2023年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.84% | 5.58% | 6.01% | 1.03 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.84% | 5.58% | 6.01% | 1.03 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.67% | 6.96% | 66.65% | 0.22 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | 6.08% | 6.11% | 0.10 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.23% | 43.78% | 8.91% | 0.39 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.17% | 5.62% | 1.70% | 1.71 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.17% | 5.62% | 1.70% | 1.71 |
8 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.41% | 5.31% | 1.24% | 4.84 |
9 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.12% | 5.27% | 2.74% | 7.43 |
10 | 001987 | 東方金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.89% | 0.10% | 2.25 |
11 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.23% | 43.78% | 8.91% | 0.39 |
12 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | 6.08% | 6.11% | 0.10 |
13 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.22% | 5.37% | 8.49% | 0.49 |
14 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.67% | 6.96% | 66.65% | 0.22 |
15 | 002243 | 東方金證通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.30% | 0.09% | 5.45 |
16 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.50% | 44.86% | 0.67% | 2.33 |
17 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | 5.92% | 0.72% | 2.40 |
18 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.45% | 3.06% | 1.23 |
19 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.45% | 3.06% | 1.23 |
20 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.54% | 0.03% | 39.43 |
21 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.54% | 0.03% | 39.43 |
22 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.06% | 78.25% | 0.28% | 2.48 |
23 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.06% | 78.25% | 0.28% | 2.48 |
24 | 004205 | 東方支柱產業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.25% | 6.35% | 3.84% | 0.64 |
25 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.36% | 5.79% | 1.64% | 0.33 |
26 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.26% | 5.45% | 1.14% | 0.58 |
27 | 005844 | 東方人工智能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.26% | 5.66% | 3.22% | 30.78 |
28 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.51% | 0.74% | 11.33 |
29 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.51% | 0.74% | 11.33 |
30 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.06% | 0.10% | 11.13 |
31 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.06% | 0.10% | 11.13 |
32 | 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 6.45% | 1.50% | 0.53 |
33 | 006715 | 東方永泰純債1年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.54% | 0.06% | 10.41 |
34 | 006716 | 東方永泰純債1年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.54% | 0.06% | 10.41 |
35 | 006785 | 東方量化多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.90% | 5.72% | 4.73% | 0.44 |
36 | 007687 | 東方成長收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.50% | 32.48% | 0.34% | 2.21 |
37 | 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.37% | 0.01% | 81.27 |
38 | 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.37% | 0.01% | 81.27 |
39 | 009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.71% | 0.83% | 0.58 |
40 | 009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.71% | 0.83% | 0.58 |
41 | 009456 | 東方穩(wěn)健回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.56% | 0.05% | 8.87 |
42 | 009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.43% | 0.42% | 5.52 |
43 | 009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.43% | 0.42% | 5.52 |
44 | 009463 | 東方臻慧純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.77% | 0.00% | 54.75 |
45 | 009464 | 東方臻慧純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.77% | 0.00% | 54.75 |
46 | 009465 | 東方可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.15% | 99.27% | 0.61% | 8.68 |
47 | 009466 | 東方可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.15% | 99.27% | 0.61% | 8.68 |
48 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.50% | 44.86% | 0.67% | 2.33 |
49 | 009937 | 東方欣益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.20% | 64.03% | 0.92% | 1.52 |
50 | 009938 | 東方欣益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.20% | 64.03% | 0.92% | 1.52 |
51 | 009976 | 東方金證通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.30% | 0.09% | 5.45 |
52 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.78% | 6.72% | 1.04% | 0.45 |
53 | 010565 | 東方恒瑞短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.30% | 1.02% | 5.62 |
54 | 010566 | 東方恒瑞短債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.30% | 1.02% | 5.62 |
55 | 010567 | 東方恒瑞短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.30% | 1.02% | 5.62 |
56 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.12% | 5.20% | 3.98% | 1.92 |
57 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.12% | 5.20% | 3.98% | 1.92 |
58 | 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.10% | 0.25% | 82.63 |
59 | 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.10% | 0.25% | 82.63 |
60 | 012506 | 東方品質消費一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | 6.83% | 1.86% | 1.29 |
61 | 012507 | 東方品質消費一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | 6.83% | 1.86% | 1.29 |
62 | 012539 | 東方興潤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.24% | 0.69% | 2.22 |
63 | 012540 | 東方興潤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.24% | 0.69% | 2.22 |
64 | 012611 | 東方臻善純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.66% | 0.04% | 30.74 |
65 | 012612 | 東方臻善純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.66% | 0.04% | 30.74 |
66 | 014352 | 東方創(chuàng)新成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.78% | 5.39% | 4.92% | 1.04 |
67 | 014353 | 東方創(chuàng)新成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.78% | 5.39% | 4.92% | 1.04 |
68 | 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.08% | 69.53% | 1.62% | 1.27 |
69 | 014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.08% | 69.53% | 1.62% | 1.27 |
70 | 014560 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | 5.39% | 3.71% | 1.30 |
71 | 014561 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | 5.39% | 3.71% | 1.30 |
72 | 014699 | 東方高端制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 5.32% | 0.77% | 0.63 |
73 | 014700 | 東方高端制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.23% | 5.32% | 0.77% | 0.63 |
74 | 014724 | 東方量化多策略混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.90% | 5.72% | 4.73% | 0.44 |
75 | 014986 | 東方核心動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | 5.86% | 0.79% | 3.45 |
76 | 015381 | 東方興瑞趨勢領航混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.71% | 5.35% | 2.18% | 1.67 |
77 | 015382 | 東方興瑞趨勢領航混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.71% | 5.35% | 2.18% | 1.67 |
78 | 015586 | 東方匠心優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.02% | 5.45% | 3.18% | 0.43 |
79 | 015587 | 東方匠心優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.02% | 5.45% | 3.18% | 0.43 |
80 | 015765 | 東方專精特新混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.57% | 5.16% | 4.69% | 0.16 |
81 | 015766 | 東方專精特新混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.57% | 5.16% | 4.69% | 0.16 |
82 | 016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.18% | 5.69% | 1.73% | 0.36 |
83 | 016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.18% | 5.69% | 1.73% | 0.36 |
84 | 016318 | 東方臻裕債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.46% | 1.56% | 65.97 |
85 | 016319 | 東方臻裕債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.46% | 1.56% | 65.97 |
86 | 016323 | 東方中證500指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.97% | 5.85% | 3.19% | 0.24 |
87 | 016324 | 東方中證500指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.97% | 5.85% | 3.19% | 0.24 |
88 | 017811 | 東方人工智能主題混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.26% | 5.66% | 3.22% | 30.78 |
89 | 018045 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.24% | 5.37% | 5.73% | 0.53 |
90 | 018046 | 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.24% | 5.37% | 5.73% | 0.53 |
91 | 019095 | 東方雙債添利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.45% | 107.27% | 0.45% | 15.09 |
92 | 019097 | 東方臻裕債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.46% | 1.56% | 65.97 |
93 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | 5.41% | 5.50% | 1.69 |
94 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.61% | 5.51% | 3.10% | 9.10 |
95 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.57% | 26.00% | 74.66 |
96 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.57% | 26.00% | 74.66 |
97 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.32% | 6.42% | 2.48% | 1.42 |
98 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.56% | 0.05% | 8.87 |
99 | 400011 | 東方核心動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | 5.86% | 0.79% | 3.45 |
100 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.50% | 32.48% | 0.34% | 2.21 |
101 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.52% | 5.69% | 0.33% | 124.78 |
102 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.73% | 83.52% | 0.02% | 2.17 |
103 | 400020 | 東方成長回報平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.35% | 23.21% | 1.97% | 0.19 |
104 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | 6.67% | 2.75% | 1.40 |
105 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.45% | 107.27% | 0.45% | 15.09 |
106 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.45% | 107.27% | 0.45% | 15.09 |
107 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.86% | 0.96% | 103.93 |
108 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.62% | 5.19% | 4.27% | 9.61 |
東方基金 2023年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.73% | 5.77% | 10.97% | 1.05 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.73% | 5.77% | 10.97% | 1.05 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.04% | 7.59% | 50.43% | 0.23 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | 6.34% | 0.87% | 0.11 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.84% | 46.74% | 4.37% | 0.44 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.74% | 5.55% | 1.01% | 2.18 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.74% | 5.55% | 1.01% | 2.18 |
8 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | 0.89% | 6.87% | 2.29 |
9 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | 5.44% | 12.07% | 9.10 |
10 | 001987 | 東方金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.08% | 0.10% | 2.01 |
11 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.84% | 46.74% | 4.37% | 0.44 |
12 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | 6.34% | 0.87% | 0.11 |
13 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.60% | 2.09% | 35.28% | 0.34 |
14 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.04% | 7.59% | 50.43% | 0.23 |
15 | 002243 | 東方金證通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.98% | 0.36% | 6.80 |
16 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.80% | 48.50% | 6.80% | 2.87 |
17 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.33% | 5.74% | 1.07% | 2.11 |
18 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.69% | 1.86% | 1.21 |
19 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.69% | 1.86% | 1.21 |
20 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.55% | 0.06% | 17.09 |
21 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.55% | 0.06% | 17.09 |
22 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.65% | 81.11% | 1.40% | 2.51 |
23 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.65% | 81.11% | 1.40% | 2.51 |
24 | 004205 | 東方支柱產業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.68% | 5.86% | 2.77% | 0.69 |
25 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.52% | 5.78% | 11.28% | 0.32 |
26 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.26% | 5.89% | 3.95% | 0.16 |
27 | 005844 | 東方人工智能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.98% | 6.35% | 4.91% | 26.25 |
28 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.86% | 0.39% | 11.22 |
29 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.86% | 0.39% | 11.22 |
30 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.19% | 0.06% | 11.14 |
31 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.19% | 0.06% | 11.14 |
32 | 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.44% | 6.23% | 1.72% | 0.57 |
33 | 006715 | 東方永泰純債1年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.49% | 0.21% | 10.39 |
34 | 006716 | 東方永泰純債1年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.49% | 0.21% | 10.39 |
35 | 006785 | 東方量化多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.76% | 6.14% | 3.31% | 1.44 |
36 | 007687 | 東方成長收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.42% | 41.73% | 1.51% | 2.19 |
37 | 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.47% | 0.01% | 80.66 |
38 | 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.47% | 0.01% | 80.66 |
39 | 009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.58% | 9.75% | 0.37 |
40 | 009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.58% | 9.75% | 0.37 |
41 | 009456 | 東方穩(wěn)健回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.62% | 0.01% | 8.57 |
42 | 009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.47% | 1.06% | 5.40 |
43 | 009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.47% | 1.06% | 5.40 |
44 | 009463 | 東方臻慧純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.95% | 0.00% | 54.36 |
45 | 009464 | 東方臻慧純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.95% | 0.00% | 54.36 |
46 | 009465 | 東方可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.82% | 100.18% | 0.53% | 7.72 |
47 | 009466 | 東方可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.82% | 100.18% | 0.53% | 7.72 |
48 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.80% | 48.50% | 6.80% | 2.87 |
49 | 009937 | 東方欣益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.67% | 69.67% | 2.13% | 1.74 |
50 | 009938 | 東方欣益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.67% | 69.67% | 2.13% | 1.74 |
51 | 009976 | 東方金證通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.98% | 0.36% | 6.80 |
52 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.62% | 6.02% | 4.86% | 0.51 |
53 | 010565 | 東方恒瑞短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 5.89% | 4.75 |
54 | 010566 | 東方恒瑞短債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 5.89% | 4.75 |
55 | 010567 | 東方恒瑞短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.81% | 5.89% | 4.75 |
56 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.25% | 5.43% | 17.33% | 2.66 |
57 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.25% | 5.43% | 17.33% | 2.66 |
58 | 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.24% | 0.00% | 62.55 |
59 | 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.24% | 0.00% | 62.55 |
60 | 012506 | 東方品質消費一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.67% | 6.68% | 4.13% | 1.46 |
61 | 012507 | 東方品質消費一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.67% | 6.68% | 4.13% | 1.46 |
62 | 012539 | 東方興潤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.61% | 2.81% | 0.55 |
63 | 012540 | 東方興潤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.61% | 2.81% | 0.55 |
64 | 012611 | 東方臻善純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.06% | 0.09% | 30.59 |
65 | 012612 | 東方臻善純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.06% | 0.09% | 30.59 |
66 | 014352 | 東方創(chuàng)新成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 5.58% | 8.06% | 1.14 |
67 | 014353 | 東方創(chuàng)新成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 5.58% | 8.06% | 1.14 |
68 | 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.44% | 68.92% | 0.37% | 1.44 |
69 | 014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.44% | 68.92% | 0.37% | 1.44 |
70 | 014560 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | 4.94% | 1.44% | 1.56 |
71 | 014561 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | 4.94% | 1.44% | 1.56 |
72 | 014699 | 東方高端制造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 4.38% | 3.29% | 0.85 |
73 | 014700 | 東方高端制造混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 4.38% | 3.29% | 0.85 |
74 | 014724 | 東方量化多策略混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.76% | 6.14% | 3.31% | 1.44 |
75 | 014986 | 東方核心動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | 5.47% | 1.48% | 3.51 |
76 | 015381 | 東方興瑞趨勢領航混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 5.13% | 2.38% | 1.82 |
77 | 015382 | 東方興瑞趨勢領航混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 5.13% | 2.38% | 1.82 |
78 | 015586 | 東方匠心優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.80% | 5.16% | 13.25% | 0.45 |
79 | 015587 | 東方匠心優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.80% | 5.16% | 13.25% | 0.45 |
80 | 015765 | 東方專精特新混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.36% | - | 17.07% | 0.19 |
81 | 015766 | 東方專精特新混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.36% | - | 17.07% | 0.19 |
82 | 016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.55% | 5.50% | 5.25% | 0.50 |
83 | 016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.55% | 5.50% | 5.25% | 0.50 |
84 | 016318 | 東方臻裕債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.49% | 1.69% | 56.75 |
85 | 016319 | 東方臻裕債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.49% | 1.69% | 56.75 |
86 | 016323 | 東方中證500指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.67% | 5.61% | 2.50% | 0.42 |
87 | 016324 | 東方中證500指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.67% | 5.61% | 2.50% | 0.42 |
88 | 017811 | 東方人工智能主題混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.98% | 6.35% | 4.91% | 26.25 |
89 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.21% | 5.49% | 4.69% | 1.71 |
90 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.07% | 5.72% | 1.05% | 9.13 |
91 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.60% | 9.42% | 102.99 |
92 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.60% | 9.42% | 102.99 |
93 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.09% | 6.21% | 1.91% | 1.47 |
94 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.62% | 0.01% | 8.57 |
95 | 400011 | 東方核心動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | 5.47% | 1.48% | 3.51 |
96 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.42% | 41.73% | 1.51% | 2.19 |
97 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | 5.40% | 0.51% | 166.55 |
98 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.06% | 83.79% | 0.63% | 2.44 |
99 | 400020 | 東方成長回報平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.02% | 22.69% | 0.51% | 0.38 |
100 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.80% | 6.95% | 5.01% | 1.54 |
101 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.83% | 101.10% | 0.82% | 17.55 |
102 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.83% | 101.10% | 0.82% | 17.55 |
103 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.82% | 1.54% | 102.98 |
104 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.72% | 5.46% | 11.40% | 12.04 |
東方基金 2023年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 5.86% | 6.69% | 1.16 |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 5.86% | 6.69% | 1.16 |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.32% | 15.27% | 22.20% | 0.17 |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 6.08% | 0.34% | 0.12 |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.50% | 62.13% | 1.29% | 0.38 |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.49% | 5.44% | 1.46% | 3.17 |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.49% | 5.44% | 1.46% | 3.17 |
8 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.85% | 2.03% | 8.13% | 0.70 |
9 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.17% | 5.30% | 1.53% | 8.66 |
10 | 001987 | 東方金元寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.15% | 6.08% | 3.36 |
11 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.50% | 62.13% | 1.29% | 0.38 |
12 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | 6.57% | 1.10% | 0.31 |
13 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 6.08% | 0.34% | 0.12 |
14 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | 4.12% | 3.96% | 1.48 |
15 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.32% | 15.27% | 22.20% | 0.17 |
16 | 002243 | 東方金證通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.72% | 0.05% | 5.20 |
17 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.17% | 45.31% | 8.63% | 2.96 |
18 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | 5.42% | 0.80% | 2.22 |
19 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.49% | 2.15% | 1.19 |
20 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.49% | 2.15% | 1.19 |
21 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.12% | 0.57% | 9.68 |
22 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.12% | 0.57% | 9.68 |
23 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.07% | 81.86% | 0.54% | 2.50 |
24 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.07% | 81.86% | 0.54% | 2.50 |
25 | 004205 | 東方支柱產業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.17% | 6.63% | 4.57% | 0.76 |
26 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.15% | 5.73% | 8.24% | 0.35 |
27 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.77% | 5.82% | 4.33% | 0.16 |
28 | 005844 | 東方人工智能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.00% | 7.57% | 3.35% | 4.14 |
29 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.00% | 0.34% | 11.98 |
30 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.00% | 0.34% | 11.98 |
31 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.29% | 0.17% | 11.20 |
32 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.29% | 0.17% | 11.20 |
33 | 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.97% | 6.56% | 5.12% | 0.59 |
34 | 006715 | 東方永泰純債1年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.67% | 1.11% | 0.66 |
35 | 006716 | 東方永泰純債1年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.67% | 1.11% | 0.66 |
36 | 006785 | 東方量化多策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | 5.53% | 6.62% | 0.42 |
37 | 007687 | 東方成長收益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.92% | 39.15% | 5.67% | 2.32 |
38 | 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.89% | 5.86% | 80.21 |
39 | 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.89% | 5.86% | 80.21 |
40 | 009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.45% | 1.34% | 1.09 |
41 | 009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.45% | 1.34% | 1.09 |
42 | 009456 | 東方穩(wěn)健回報債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.49% | 0.01% | 8.37 |
43 | 009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.46% | 0.44% | 5.31 |
44 | 009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.46% | 0.44% | 5.31 |
45 | 009463 | 東方臻慧純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.29% | 0.31% | 53.72 |
46 | 009464 | 東方臻慧純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.29% | 0.31% | 53.72 |
47 | 009465 | 東方可轉債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.55% | 106.80% | 3.64% | 3.25 |
48 | 009466 | 東方可轉債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.55% | 106.80% | 3.64% | 3.25 |
49 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.17% | 45.31% | 8.63% | 2.96 |
50 | 009937 | 東方欣益一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.61% | 68.29% | 1.09% | 1.95 |
51 | 009938 | 東方欣益一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.61% | 68.29% | 1.09% | 1.95 |
52 | 009976 | 東方金證通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.72% | 0.05% | 5.20 |
53 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.30% | 6.50% | 17.73% | 0.47 |
54 | 010565 | 東方恒瑞短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.09% | 0.04% | 10.53 |
55 | 010566 | 東方恒瑞短債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.09% | 0.04% | 10.53 |
56 | 010567 | 東方恒瑞短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.09% | 0.04% | 10.53 |
57 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | 5.42% | 4.45% | 2.80 |
58 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | 5.42% | 4.45% | 2.80 |
59 | 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.12% | 0.28% | 49.22 |
60 | 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.12% | 0.28% | 49.22 |
61 | 012506 | 東方品質消費一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 6.61% | 2.80% | 1.72 |
62 | 012507 | 東方品質消費一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 6.61% | 2.80% | 1.72 |
63 | 012539 | 東方興潤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.92% | 88.15% | 3.36% | 1.33 |
64 | 012540 | 東方興潤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.92% | 88.15% | 3.36% | 1.33 |
65 | 012611 | 東方臻善純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.57% | 0.05% | 30.35 |
66 | 012612 | 東方臻善純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.57% | 0.05% | 30.35 |
67 | 014352 | 東方創(chuàng)新成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | 5.37% | 3.55% | 1.56 |
68 | 014353 | 東方創(chuàng)新成長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | 5.37% | 3.55% | 1.56 |
69 | 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.95% | 71.24% | 0.49% | 2.20 |
70 | 014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.95% | 71.24% | 0.49% | 2.20 |
71 | 014560 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | 5.15% | 3.01% | 1.52 |
72 | 014561 | 東方汽車產業(yè)趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.87% | 5.15% | 3.01% | 1.52 |
73 | 014724 | 東方量化多策略混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | 5.53% | 6.62% | 0.42 |
74 | 014986 | 東方核心動力混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.06% | 5.54% | 0.73% | 2.38 |
75 | 015381 | 東方興瑞趨勢領航混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | 5.14% | 2.30% | 1.02 |
76 | 015382 | 東方興瑞趨勢領航混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | 5.14% | 2.30% | 1.02 |
77 | 015586 | 東方匠心優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | 5.64% | 3.87% | 0.63 |
78 | 015587 | 東方匠心優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | 5.64% | 3.87% | 0.63 |
79 | 015765 | 東方專精特新混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 5.68% | 6.18% | 0.22 |
80 | 015766 | 東方專精特新混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.55% | 5.68% | 6.18% | 0.22 |
81 | 016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | 5.70% | 5.55% | 0.57 |
82 | 016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | 5.70% | 5.55% | 0.57 |
83 | 016318 | 東方臻裕債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.11% | 0.68% | 24.55 |
84 | 016319 | 東方臻裕債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.11% | 0.68% | 24.55 |
85 | 016323 | 東方中證500指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.71% | 5.60% | 5.08% | 0.58 |
86 | 016324 | 東方中證500指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.71% | 5.60% | 5.08% | 0.58 |
87 | 017811 | 東方人工智能主題混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.00% | 7.57% | 3.35% | 4.14 |
88 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | 5.70% | 4.16% | 2.12 |
89 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.27% | 5.67% | 4.07% | 9.77 |
90 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.33% | 15.24% | 86.86 |
91 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.33% | 15.24% | 86.86 |
92 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.61% | 6.12% | 4.60% | 1.49 |
93 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.49% | 0.01% | 8.37 |
94 | 400011 | 東方核心動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.06% | 5.54% | 0.73% | 2.38 |
95 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.92% | 39.15% | 5.67% | 2.32 |
96 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.80% | 5.46% | 0.97% | 169.81 |
97 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.45% | 82.55% | 0.58% | 2.71 |
98 | 400020 | 東方成長回報平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.41% | 48.05% | 6.30% | 0.15 |
99 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | 6.57% | 1.10% | 0.31 |
100 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.98% | 6.74% | 3.12% | 1.84 |
101 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.94% | 99.03% | 1.78% | 14.47 |
102 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.94% | 99.03% | 1.78% | 14.47 |
103 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.47% | 1.09% | 83.66 |
104 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.49% | 5.18% | 2.48% | 13.07 |