英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

英大基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.81% - 16.10% 0.68
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.16% 28.28% 146.15
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.92% - 23.53% 0.48
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.92% - 23.53% 0.48
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 12.72% 0.55
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 12.72% 0.55
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% - 11.91% 10.51
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.66% - 10.59% 0.47
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.66% - 10.59% 0.47
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% - 12.75% 1.58
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% - 12.75% 1.58
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.52% 0.01% 62.79
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.52% 0.01% 62.79
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.40% 0.02% 52.67
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.40% 0.02% 52.67
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.16% 28.28% 146.15
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.86% 0.01% 80.40
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.18% 101.27% 1.30% 1.11
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.18% 101.27% 1.30% 1.11
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.42% 0.23% 10.30
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.42% 0.23% 10.30
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.52% 0.01% 62.79
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.52% 68.79% 2.98% 0.59
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.52% 68.79% 2.98% 0.59
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% - 6.71% 0.51
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% - 6.71% 0.51
27 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.40% 0.02% 52.67
28 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.14% 0.10% 4.97
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.96% 0.58% 0.19
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.96% 0.58% 0.19
31 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 2.13% 0.61
32 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 2.13% 0.61
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.93% 0.03% 39.16
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.93% 0.03% 39.16
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.36% - 11.48% 0.52
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.36% - 11.48% 0.52
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.30% 5.83% 0.57
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.11% 0.00% 68.14
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.64% 3.92% 0.52
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.16% 2.52% 0.08
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.79% 2.34% 0.09
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.81% 7.47% 0.09
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 7.12% 1.92% 0.09
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.35% 1.42% 0.13
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 2.50% 2.05
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.78% 2.50% 2.05
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.64% 3.92% 0.52
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.42% 32.60% 40.64
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.42% 32.60% 40.64
50 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 60.23% 52.93
51 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 60.23% 52.93
52 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.14% 0.10% 4.97
53 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.14% 0.10% 4.97

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.20% - 15.35% 0.76
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.93% 16.23% 184.44
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.27% - 15.45% 0.44
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.27% - 15.45% 0.44
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.53% - 10.78% 0.57
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.53% - 10.78% 0.57
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.22% - 11.57% 11.79
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% - 10.36% 0.46
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% - 10.36% 0.46
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% - 11.15% 2.41
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% - 11.15% 2.41
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.14% 0.01% 62.18
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.14% 0.01% 62.18
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.81% 0.02% 52.24
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.81% 0.02% 52.24
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.93% 16.23% 184.44
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.91% 0.01% 80.27
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.39% 90.19% 0.73% 1.16
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.39% 90.19% 0.73% 1.16
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.69% 0.14% 10.73
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.69% 0.14% 10.73
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.14% 0.01% 62.18
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.00% 87.73% 0.14% 1.03
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.00% 87.73% 0.14% 1.03
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 6.28% 0.51
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 6.28% 0.51
27 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.81% 0.02% 52.24
28 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.40% 2.27% 5.38
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.56% 0.54% 0.26
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.56% 0.54% 0.26
31 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.46% 2.14% 0.76
32 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.46% 2.14% 0.76
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.83% 0.01% 35.38
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.83% 0.01% 35.38
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.65% - 11.33% 0.53
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.65% - 11.33% 0.53
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.91% 4.93% 0.04
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.96% 0.00% 67.35
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.86% 2.16% 0.52
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.15% 7.14% 0.08
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.72% 3.03% 0.09
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.95% 3.63% 0.09
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.87% 4.91% 0.09
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 6.15% 1.76% 0.13
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.22% 0.42% 2.03
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.22% 0.42% 2.03
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.86% 2.16% 0.52
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.97% 13.05% 29.55
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.97% 13.05% 29.55
50 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.40% 2.27% 5.38
51 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.40% 2.27% 5.38

顯示全部基金明細(xì)>>