興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興銀基金管理 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.06% 19.23% 3.17
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.06% 19.23% 3.17
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.34% 0.51% 50.28
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.01% 4.91% 5.70% 0.53
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% 0.36% 7.14% 0.23
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.83% 14.81% 0.00
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.36% 0.44% 10.00
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% - 6.75% 0.45
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.43% 0.06% 49.84
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.43% 0.06% 49.84
11 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.28% 0.19% 5.25
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.07% 14.55% 168.46
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.50% 0.56% 41.95
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.15% 2.13% 0.52
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.73% 80.65% 6.10% 0.21
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.84% 45.68% 1.14
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.89% 0.55% 30.24
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.77% 1.73% 10.05
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.51% - 11.37% 0.13
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.46% 0.52% 2.14
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% 4.94% 1.70% 0.14
22 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.52% 0.27% 3.37
23 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.52% 0.27% 3.37
24 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.50% 0.08% 6.55
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.78% 0.54% 0.65
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.78% 0.54% 0.65
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.32% 0.16% 10.37
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.46% 0.52% 2.14
29 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.03% 11.88% 7.65% 1.17
30 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.03% 11.88% 7.65% 1.17
31 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.04% 0.49% 7.10
32 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.25% 2.17% 12.53
33 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.25% 2.17% 12.53
34 008537 興銀研究精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% 5.38% 3.69% 3.73
35 008538 興銀研究精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% 5.38% 3.69% 3.73
36 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 0.07% 15.15
37 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.03% 0.05% 5.13
38 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.74% 60.73% 5.50% 1.15
39 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.74% 60.73% 5.50% 1.15
40 009207 興銀匯智定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.03% 1.64% 10.04
41 009915 興銀合富債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.02% 6.23% 0.01

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.16% 9.12% 3.31
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.16% 9.12% 3.31
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.26% 0.04% 50.39
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% 5.09% 4.87% 0.41
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% 0.20% 5.92% 0.21
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.21% 27.40% 0.01
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.83% 0.32% 9.92
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.32% - 5.55% 0.49
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.01% 0.29% 49.84
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.01% 0.29% 49.84
11 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.94% 0.27% 5.22
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.24% 11.04% 127.40
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.33% 0.65% 42.99
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.94% 29.20% 0.46
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.94% 80.15% 0.45% 0.19
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.91% 0.16
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.47% 0.96% 30.25
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.47% 0.90% 20.18
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 6.73% 0.23
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.43% 1.12% 2.13
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.82% 5.26% 0.59% 0.15
22 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.77% 0.72% 3.65
23 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.77% 0.72% 3.65
24 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.29% 0.26% 6.46
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.48% 1.54% 0.65
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.48% 1.54% 0.65
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.36% 0.19% 10.28
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.43% 1.12% 2.13
29 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.43% 8.42% 11.68% 1.48
30 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.43% 8.42% 11.68% 1.48
31 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.47% 0.13% 10.06
32 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.35% 2.71% 12.54
33 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.35% 2.71% 12.54
34 008537 興銀研究精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.70% - 24.99% 5.42
35 008538 興銀研究精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.70% - 24.99% 5.42
36 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.80% 0.52% 15.03
37 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.00% 0.16% 5.11
38 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.20% 71.02% 7.20% 2.23
39 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.20% 71.02% 7.20% 2.23
40 009207 興銀匯智定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 161.60% 1.16% 10.01

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.10% 6.43% 5.28
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.10% 6.43% 5.28
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.39% 0.28% 51.98
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.45% 4.93% 3.42% 0.27
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.34% 0.17% 6.70% 0.23
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.97% 0.06% 4.97
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.92% 0.26% 10.14
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% - 5.60% 0.69
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.69% 0.16% 50.03
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.69% 0.16% 50.03
11 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.64% 0.05% 5.29
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.59% 0.49% 5.02
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.45% 0.54% 43.01
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.67% 0.10% 9.77
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.83% 81.56% 4.65% 0.22
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.89% 0.16
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.47% 0.70% 30.65
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.60% 0.79% 20.29
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.51% - 10.38% 0.24
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.29% 0.24% 2.23
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.30% 5.16% 1.94% 0.21
22 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.51% 0.15% 5.68
23 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.51% 0.15% 5.68
24 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.00% 0.20% 6.50
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.24% 0.43% 0.65
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.24% 0.43% 0.65
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.93% 0.20% 10.36
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.29% 0.24% 2.23
29 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.15% 1.83% 11.09% 2.00
30 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.15% 1.83% 11.09% 2.00
31 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.39% 0.44% 10.06
32 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 1.03% 12.56
33 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 1.03% 12.56
34 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.25% 0.09% 10.26
35 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.97% 5.47% 5.10

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.58% 8.82% 11.46
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.58% 8.82% 11.46
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.15% 0.46% 51.71
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% 5.32% 3.16% 0.21
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.36% 11.13% 2.56% 0.21
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.39% 0.79% 7.25
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.95% 0.73% 5.39
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.50% - 5.80% 0.66
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.97% 0.23% 51.03
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.97% 0.23% 51.03
11 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.28% 0.30% 5.37
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.98% 6.28% 8.29
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.19% 1.07% 42.96
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.81% 1.87% 11.36
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.18% 84.75% 2.50% 0.20
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 101.15% 0.16
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.37% 2.65% 30.97
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.30% 4.29% 20.52
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.03% - 25.78% 0.53
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.64% 5.14% 2.27
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.99% 5.26% 0.37% 0.32
22 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.26% 1.64% 7.43
23 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.26% 1.64% 7.43
24 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.88% 0.50% 0.62
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.13% 0.53% 0.66
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.13% 0.53% 0.66
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.59% 0.52% 10.60
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.64% 5.14% 2.27
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