興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興銀基金管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.14% 12.53
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.14% 12.53
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.82% 10.71% 0.06
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.80% 5.44% 4.55% 0.54
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.58% 5.42% 3.97% 0.58
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.78% 0.64% 60.09
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 0.20% 51.37
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 0.20% 51.37
9 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.51% 0.14% 4.34
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.14% 24.33% 395.45
11 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.75% 0.21% 36.90
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.66% 0.96% 1.91
13 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.09% 81.60% 10.30% 2.79
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.08% 22.75% 162.82
15 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.77% 0.35% 30.77
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.51% 0.98% 6.12
17 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.08% - 7.34% 0.13
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.92% 0.48% 98.54
19 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.54% 0.03% 72.19
20 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.54% 0.03% 72.19
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.72% 0.31% 17.10
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.29% 0.76% 10.17
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.92% 0.48% 98.54
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.54% 13.39% 15.22% 0.40
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.54% 13.39% 15.22% 0.40
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.54% 0.14% 10.17
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.77% 0.01% 80.14
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.77% 0.01% 80.14
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.95% 3.88% 1.89% 0.55
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.95% 3.88% 1.89% 0.55
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.45% 39.90% 0.01
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.94% 2.20% 0.10
33 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.04% 56.59% 3.07% 3.70
34 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.04% 56.59% 3.07% 3.70
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.97% 0.36% 31.00
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.41% 5.50% 6.60% 0.55
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.41% 5.50% 6.60% 0.55
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.00% - 9.89% 0.71
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.57% 0.57% 4.89% 0.54
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.57% 0.57% 4.89% 0.54
41 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.13% 1.03
42 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.13% 1.03
43 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 186.76% 0.01% 78.20
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.00% - 9.89% 0.71
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.53% - 6.72% 0.60
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.53% - 6.72% 0.60
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.47% 0.06% 24.08
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.47% 0.06% 24.08
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.81% 0.05% 30.29
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.47% 0.06% 24.08
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.92% 58.02% 0.88% 4.37
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.92% 58.02% 0.88% 4.37
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.92% 1.28% 0.14
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.92% 1.28% 0.14
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% 5.95% 0.40% 0.44
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% 5.95% 0.40% 0.44
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.92% - 11.20% 1.89
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.92% - 11.20% 1.89
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.03% 2.39% 11.92% 0.61
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.03% 2.39% 11.92% 0.61
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.19% 0.52% 10.84
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.93% 0.09% 17.86
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.23% 0.81% 5.07
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.23% 0.81% 5.07
68 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.72% 0.31% 17.10
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.95% 0.13% 8.32
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.95% 0.13% 8.32
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.08% 22.75% 162.82
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.50% 61.92% 8.84% 0.42
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.50% 61.92% 8.84% 0.42
74 018500 興銀收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.09% 81.60% 10.30% 2.79
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.58% 5.42% 3.97% 0.58
76 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.08% - 7.34% 0.13
77 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.94% 2.10% 0.10
78 018990 興銀智選消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.37% 6.14% 0.53% 2.23
79 018991 興銀智選消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.37% 6.14% 0.53% 2.23
80 018992 興銀長盈定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.51% 0.98% 6.12
81 020147 興銀價值平衡混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.29% 25.59% 7.16% 0.72
82 020148 興銀價值平衡混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.29% 25.59% 7.16% 0.72
83 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.59% - 1.52% 1.21
84 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.89% - 4.55% 1.08

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.29% 2.84% 1.32
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.29% 2.84% 1.32
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.02% 8.40% 24.50
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.29% 5.52% 1.65% 0.57
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.44% 0.18% 60.01
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.71% 0.04% 50.67
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.71% 0.04% 50.67
9 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.83% 0.21% 5.18
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.74% 14.91% 404.59
11 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.74% 0.24% 36.72
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.78% 1.92% 3.37
13 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.12% 19.19% 136.69
15 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.87% 0.08% 30.35
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.03% 1.48% 6.10
17 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.01% 0.53% 67.78
19 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.15% 0.08% 45.75
20 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.15% 0.08% 45.75
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.85% 0.24% 11.16
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.16% 0.27% 10.22
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.01% 0.53% 67.78
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.76% 0.14% 10.01
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.30% 0.02% 80.58
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.30% 0.02% 80.58
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.61% 11.43% 15.07
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.44% 0.53% 28.77
33 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
34 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.68% 0.07% 30.60
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.41% - 8.43% 0.76
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.99% - 8.40% 0.41
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.99% - 8.40% 0.41
41 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.82% - 10.31% 1.11
42 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.82% - 10.31% 1.11
43 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 185.11% 0.01% 77.96
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.41% - 8.43% 0.76
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.48% - 6.79% 0.64
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.48% - 6.79% 0.64
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.66% 0.08% 19.31
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.66% 0.08% 19.31
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.38% 2.77% 20.29
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.66% 0.08% 19.31
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.77% 1.44% 0.13
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.77% 1.44% 0.13
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.59% - 15.01% 1.90
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.59% - 15.01% 1.90
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.63% 0.51% 10.69
64 015555 興銀成長精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
65 015556 興銀成長精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
66 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.72% 0.08% 10.59
67 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
68 016353 興銀合泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.63% 1.39% 1.46
69 016354 興銀合泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.63% 1.39% 1.46
70 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.85% 0.24% 11.16
71 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.94% 0.24% 2.62
72 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.94% 0.24% 2.62
73 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.12% 19.19% 136.69
74 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
75 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
76 018500 興銀收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
77 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
78 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
79 018990 興銀智選消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
80 018991 興銀智選消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
81 018992 興銀長盈定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.03% 1.48% 6.10
82 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.49% - 0.64% 1.29
83 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.19% - 2.09% 1.18

顯示全部基金明細>>