東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.67% | 5.11% | 1.65% | 1.77 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.67% | 5.11% | 1.65% | 1.77 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.07% | 0.00% | 146.53 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.07% | 0.00% | 146.53 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.19% | 0.02% | 95.90 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.19% | 0.02% | 95.90 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.36% | 0.10% | 26.07 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.36% | 0.10% | 26.07 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.16% | 24.20% | 17.95 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | 5.20% | 3.80% | 1.70 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | 5.20% | 3.80% | 1.70 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.56% | 0.02% | 168.60 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.56% | 0.02% | 168.60 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.72% | 0.23% | 113.64 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.72% | 0.23% | 113.64 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.90% | 0.10% | 34.30 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.90% | 0.10% | 34.30 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.52% | 9.63% | 15.81 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.41% | 5.15% | 4.38% | 1.99 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.41% | 5.15% | 4.38% | 1.99 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.88% | 0.02% | 178.79 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.88% | 0.02% | 178.79 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.41% | 0.08% | 120.37 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.41% | 0.08% | 120.37 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.82% | 0.09% | 34.61 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.82% | 0.09% | 34.61 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.79% | 26.35% | 14.46 |