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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.81% - 22.27% 0.49
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% - 8.47% 0.23
3 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.73% 0.38% 1.55
4 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.73% 0.38% 1.55
5 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.13% - 9.75% 1.10
6 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.02% - 14.03% 0.47
7 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.28% 0.86% 5.52
8 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.28% 0.86% 5.52
9 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 6.16% 0.33
10 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 6.16% 0.33
11 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.67% 0.40% 3.68
12 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.67% 0.40% 3.68
13 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.42% 4.76% 26.04
14 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 176.42% 4.76% 26.04
15 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.00% 20.41% 6.45
16 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.00% 20.41% 6.45
17 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.71% 84.03% 1.48% 1.29
18 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.71% 84.03% 1.48% 1.29
19 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.98% - 0.66% 0.15
20 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.98% - 0.66% 0.15
21 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.16% 0.99% 4.00
22 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.16% 0.99% 4.00
23 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.49% 0.12% 5.00
24 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.49% 0.12% 5.00
25 014744 恒生前海興享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.60% - 21.73% 0.00
26 014745 恒生前海興享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.60% - 21.73% 0.00
27 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.96% 0.17% 6.03
28 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.96% 0.17% 6.03
29 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.88% 0.57% 7.98
30 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.88% 0.57% 7.98

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 7.80% 0.47
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.22% - 6.14% 0.20
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.33% - 8.14% 0.06
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.33% - 8.14% 0.06
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.82% 3.59% 0.35
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.82% 3.59% 0.35
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.50% - 9.97% 0.95
8 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.28% - 15.84% 0.47
9 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.92% 0.65% 6.67
10 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.92% 0.65% 6.67
11 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.67% - 6.64% 0.31
12 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.67% - 6.64% 0.31
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.91% 3.33% 2.63
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.91% 3.33% 2.63
15 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.37% 2.03% 26.04
16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.37% 2.03% 26.04
17 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.90% 19.08% 8.21
18 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.90% 19.08% 8.21
19 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.00% 84.22% 1.54% 1.30
20 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.00% 84.22% 1.54% 1.30
21 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.89% - 5.28% 0.17
22 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.89% - 5.28% 0.17
23 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.95% 1.72% 4.27
24 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.95% 1.72% 4.27
25 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.78% 0.12% 5.02
26 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.78% 0.12% 5.02
27 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.81% 0.10% 5.08
28 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.81% 0.10% 5.08
29 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.21% 13.11% 8.01
30 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.21% 13.11% 8.01

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.47% - 9.64% 0.60
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.80% - 6.89% 0.26
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.14% - 8.34% 0.06
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.14% - 8.34% 0.06
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.32% 20.36% 0.07
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.32% 20.36% 0.07
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.31% - 16.06% 1.28
8 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.36% - 6.02% 0.65
9 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.70% 1.06% 5.97
10 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.70% 1.06% 5.97
11 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 6.59% 0.37
12 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 6.59% 0.37
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.27% 1.00% 3.86
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.27% 1.00% 3.86
15 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.50% 0.80% 26.04
16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 178.50% 0.80% 26.04
17 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.02% 0.61% 5.16
18 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.02% 0.61% 5.16
19 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.72% 88.59% 1.28% 1.38
20 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.72% 88.59% 1.28% 1.38
21 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.85% 0.70% 4.13
22 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.85% 0.70% 4.13
23 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.01% 6.82% 5.04
24 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.01% 6.82% 5.04

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% - 19.76% 0.52
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.14% - 6.87% 0.29
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.62% 0.06
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.62% 0.06
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.05% 65.72% 3.09% 0.14
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.05% 65.72% 3.09% 0.14
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.53% - 16.57% 1.02
8 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.73% - 8.99% 0.52
9 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.80% 2.19% 5.31
10 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.80% 2.19% 5.31
11 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.40% - 7.21% 0.37
12 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.40% - 7.21% 0.37
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.67% 0.21% 2.31
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.67% 0.21% 2.31
15 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.55% 3.43% 26.06
16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.55% 3.43% 26.06
17 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.93% 21.01% 5.11
18 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.93% 21.01% 5.11
19 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.66% 95.23% 1.60% 1.29
20 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.66% 95.23% 1.60% 1.29
21 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.26% 2.14% 4.01
22 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.26% 2.14% 4.01

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