華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華泰保興基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.87% 1.04% 41.52
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.85% - 10.70% 5.67
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.85% - 10.70% 5.67
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.28% 0.63% 88.90
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.28% 0.63% 88.90
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.28% 0.63% 88.90
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.17% 0.54% 73.60
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.17% 0.54% 73.60
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.87% - 6.56% 0.74
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.87% - 6.56% 0.74
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.91% - 21.63% 1.65
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.91% 10.66% 0.53
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.32% - 8.83% 15.66
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.32% - 8.83% 15.66
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.39% 80.78% 0.89% 27.81
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.39% 80.78% 0.89% 27.81
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.07% 0.12% 10.39
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% - 12.50% 0.53
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% - 12.50% 0.53
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.12% - 9.74% 4.30
21 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.38% - 16.45% 0.34
22 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.38% - 16.45% 0.34
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.44% 85.16% 1.39% 3.50
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.65% 0.05% 45.24
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.02% 2.48% 21.23
26 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.21% - 13.88% 0.91
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.05% 0.44% 10.10
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.59% 0.74% 11.82
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.59% 0.74% 11.82
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.16% 93.84% 0.44% 4.04
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.16% 93.84% 0.44% 4.04
32 012132 華泰保興價值成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.83% - 16.35% 0.72
33 012177 華泰保興價值成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.83% - 16.35% 0.72
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.72% - 6.55% 2.66
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.72% - 6.55% 2.66
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.00% 0.04% 10.09
37 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.60% - 22.68% 0.51
38 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.60% - 22.68% 0.51
39 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.79% 82.05% 9.68% 0.31
40 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.79% 82.05% 9.68% 0.31
41 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.32% 9.96% 0.07
42 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.70% 0.47% 10.56
43 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.70% 0.47% 10.56
44 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.60% 3.99% 2.32
45 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.60% 3.99% 2.32
46 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.02% 2.48% 21.23

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.91% 0.96% 40.64
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% - 7.41% 7.97
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% - 7.41% 7.97
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.93% 1.66% 91.73
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.93% 1.66% 91.73
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.70% 1.12% 58.18
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.70% 1.12% 58.18
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% - 6.11% 0.82
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% - 6.11% 0.82
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.00% - 19.41% 1.55
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.82% 4.84% 0.52
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.79% - 6.38% 8.27
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.79% - 6.38% 8.27
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.53% 106.71% 1.00% 15.63
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.53% 106.71% 1.00% 15.63
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.84% 0.09% 10.24
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.16% - 15.45% 0.87
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.16% - 15.45% 0.87
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% - 8.36% 4.36
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.58% - 19.73% 0.39
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.58% - 19.73% 0.39
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.37% 85.37% 1.61% 4.40
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.38% 0.09% 45.26
24 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.08% 0.95% 23.03
25 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% - 6.65% 0.94
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.17% 0.69% 10.02
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.93% 1.52% 4.01
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.93% 1.52% 4.01
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.55% 90.26% 1.23% 3.46
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.55% 90.26% 1.23% 3.46
31 012132 華泰保興價值成長A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% - 13.90% 0.58
32 012177 華泰保興價值成長C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% - 13.90% 0.58
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.34% 1.43
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.34% 1.43
35 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.07% 0.29% 10.28
36 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.43% - 20.94% 0.75
37 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.43% - 20.94% 0.75
38 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.67% 79.85% 0.62% 1.12
39 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.67% 79.85% 0.62% 1.12
40 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.67% 13.66% 0.24
41 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.63% 1.21% 5.39
42 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.63% 1.21% 5.39
43 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.08% 0.95% 23.03

顯示全部基金明細(xì)>>