恒越基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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恒越基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.49% - 11.70% 2.28
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.01% - 8.01% 9.47
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.49% - 11.70% 2.28
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.01% - 8.01% 9.47
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.82% - 10.75% 7.62
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.82% - 10.75% 7.62
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 9.71% 3.31
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 9.71% 3.31
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.80% 89.47% 1.81% 0.41
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.80% 89.47% 1.81% 0.41
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 7.92% 1.60
12 011919 恒越短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.59% 0.75% 2.34
13 011920 恒越短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.59% 0.75% 2.34
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.14% 55.02% 8.45% 0.81
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.14% 55.02% 8.45% 0.81
16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.83% - 5.26% 3.52
17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.56% - 7.24% 0.40
18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.56% - 7.24% 0.40
19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 12.94% 1.21
20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 12.94% 1.21
21 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.26% - 7.71% 0.14
22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.26% - 7.71% 0.14
23 018516 恒越安裕純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.24% 23.51% 0.51
24 019112 恒越短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.59% 0.75% 2.34
25 019257 恒越智選科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% - 5.84% 0.26
26 019258 恒越智選科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% - 5.84% 0.26

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.80% - 14.27% 2.19
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.56% - 9.52% 9.15
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.80% - 14.27% 2.19
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.56% - 9.52% 9.15
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.51% - 10.71% 6.96
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.51% - 10.71% 6.96
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.25% - 11.31% 2.98
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.25% - 11.31% 2.98
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.35% 6.70% 0.56
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.35% 6.70% 0.56
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.81% - 7.35% 1.85
12 011919 恒越短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.89% 0.32% 2.51
13 011920 恒越短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.89% 0.32% 2.51
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.92% 61.21% 3.13% 0.89
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.92% 61.21% 3.13% 0.89
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.49% 0.36
17 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.49% - 19.60% 3.66
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.62% - 10.15% 0.61
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% - 5.21% 0.37
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% - 5.21% 0.37
21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.73% - 7.54% 1.27
22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.73% - 7.54% 1.27
23 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.39% - 14.28% 0.14
24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.39% - 14.28% 0.14
25 018516 恒越安裕純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.52% 0.51
26 019112 恒越短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.89% 0.32% 2.51
27 019257 恒越智選科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.72% - 11.47% 0.25
28 019258 恒越智選科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.72% - 11.47% 0.25

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.40% 0.34% 11.46% 2.60
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% - 6.39% 10.07
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.40% 0.34% 11.46% 2.60
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% - 6.39% 10.07
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.27% 0.19% 12.71% 7.48
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.27% 0.19% 12.71% 7.48
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.97% - 9.82% 3.21
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.97% - 9.82% 3.21
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.56% 1.09% 1.22
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.56% 1.09% 1.22
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.11% - 6.22% 2.20
12 011919 恒越短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.05% 0.24% 2.85
13 011920 恒越短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.05% 0.24% 2.85
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.76% 46.56% 2.20% 0.95
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.76% 46.56% 2.20% 0.95
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.19% 0.49
17 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.60% - 9.04% 3.95
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.78% - 8.68% 0.71
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.25% - 13.13% 0.43
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.25% - 13.13% 0.43
21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.71% - 8.91% 1.66
22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.71% - 8.91% 1.66
23 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.34% - 9.22% 0.16
24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.34% - 9.22% 0.16
25 018516 恒越安裕純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.08% 0.44% 0.53
26 019112 恒越短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.05% 0.24% 2.85
27 019257 恒越智選科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.69% 0.14% 17.50% 0.31
28 019258 恒越智選科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.69% 0.14% 17.50% 0.31

顯示全部基金明細(xì)>>