中庚基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

中庚基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.41% 5.02% 0.56% 36.49
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% 5.02% 1.05% 48.03
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.04% 14.20% 0.46% 26.72
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% 4.81% 0.97% 63.01
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% 5.07% 1.23% 71.30

中庚基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% 4.71% 1.62% 51.22
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% 5.62% 1.31% 59.32
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.26% 18.26% 0.73% 31.71
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.19% 4.33% 1.00% 66.21
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.50% 5.01% 0.41% 40.77

中庚基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.47% 5.90% 5.16% 23.03
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% 6.10% 1.64% 31.74
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.86% 19.31% 1.97% 20.83
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% 6.54% 2.57% 32.88

中庚基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.40% 4.78% 3.24% 24.79
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.25% 5.33% 1.38% 21.97
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.63% 38.25% 2.24% 17.94
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.38% 10.10% 2.95% 29.42