中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.52% 6.48% 4.81% 66.27
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% 5.32% 6.81% 23.32
3 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.76% 5.11% 6.22% 3.52
4 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
5 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
6 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.39% 4.20% 12.28
7 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.80% - 18.84% 0.50
8 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% 2.38% 8.71% 2.29
9 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% 2.38% 8.71% 2.29
10 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.39% 4.20% 12.28
11 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.80% - 18.84% 0.50
12 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.76% 5.11% 6.22% 3.52
13 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.13% 5.32% 6.81% 23.32
14 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.52% 6.48% 4.81% 66.27
15 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
17 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
18 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.80% - 18.84% 0.50

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% 5.45% 12.79% 77.13
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.40% 0.45% 0.85% 7.89
3 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95
4 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
5 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.80% 2.86% 32.50
6 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91
7 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91
8 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.80% 2.86% 32.50
9 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.40% 0.45% 0.85% 7.89
10 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% 5.45% 12.79% 77.13
11 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95
13 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
14 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-06-30

中信證券資產(chǎn)管理 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.45% 0.45% 58.33% 61.98
2 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36
3 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.57% 1.83% 9.28
4 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.57% 1.83% 9.28
5 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.45% 0.45% 58.33% 61.98
6 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36
7 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36